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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.27
过去一周
-0.91
过去一月
-2.73
过去一季
-5.11
过去半年
-4.01
过去一年
6.98
过去三年
-7.07
过去五年
2.52
成立以来
100.78
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.747
1.911
2025-05-15
1.743
1.907
2025-05-14
1.769
1.933
2025-05-13
1.768
1.932
2025-05-12
1.774
1.938
2025-05-09
1.763
1.927
2025-05-08
1.780
1.944
2025-05-07
1.774
1.938
2025-05-06
1.780
1.944
2025-04-30
1.755
1.919
2025-04-29
1.765
1.929
2025-04-28
1.765
1.929
2025-04-25
1.763
1.927
2025-04-24
1.784
1.948
2025-04-23
1.796
1.960
2025-04-22
1.799
1.963
2025-04-21
1.805
1.969
2025-04-18
1.802
1.966
2025-04-17
1.810
1.974
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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