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今年以来
37.37
过去一周
7.34
过去一月
24.92
过去一季
24.42
过去半年
37.74
过去一年
76.92
过去三年
68.72
过去五年
47.62
成立以来
259.49
日期
净值
累计净值
2026-05-13
3.128
3.292
2026-05-12
3.064
3.228
2026-05-11
3.023
3.187
2026-05-08
2.896
3.060
2026-05-07
2.952
3.116
2026-05-06
2.914
3.078
2026-04-30
2.811
2.975
2026-04-29
2.749
2.913
2026-04-28
2.731
2.895
2026-04-27
2.760
2.924
2026-04-24
2.708
2.872
2026-04-23
2.713
2.877
2026-04-22
2.741
2.905
2026-04-21
2.672
2.836
2026-04-20
2.669
2.833
2026-04-17
2.633
2.797
2026-04-16
2.602
2.766
2026-04-15
2.546
2.710
2026-04-14
2.555
2.719
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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