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净值增长率(%)
今年以来
21.71
过去一周
4.67
过去一月
15.44
过去一季
26.91
过去半年
16.48
过去一年
46.93
过去三年
-7.34
过去五年
3.58
成立以来
152.61
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.198
2.362
2025-09-11
2.180
2.344
2025-09-10
2.090
2.254
2025-09-09
2.081
2.245
2025-09-08
2.120
2.284
2025-09-05
2.100
2.264
2025-09-04
2.041
2.205
2025-09-03
2.127
2.291
2025-09-02
2.161
2.325
2025-09-01
2.210
2.374
2025-08-29
2.184
2.348
2025-08-28
2.211
2.375
2025-08-27
2.143
2.307
2025-08-26
2.155
2.319
2025-08-25
2.165
2.329
2025-08-22
2.137
2.301
2025-08-21
2.027
2.191
2025-08-20
2.016
2.180
2025-08-19
1.960
2.124
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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