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今年以来
10.41
过去一周
3.16
过去一月
3.76
过去一季
10.70
过去半年
30.87
过去一年
37.53
过去三年
19.20
过去五年
-2.48
成立以来
188.93
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.514
2.678
2026-02-12
2.512
2.676
2026-02-11
2.467
2.631
2026-02-10
2.492
2.656
2026-02-09
2.488
2.652
2026-02-06
2.437
2.601
2026-02-05
2.455
2.619
2026-02-04
2.462
2.626
2026-02-03
2.483
2.647
2026-02-02
2.454
2.618
2026-01-30
2.535
2.699
2026-01-29
2.525
2.689
2026-01-28
2.612
2.776
2026-01-27
2.606
2.770
2026-01-26
2.555
2.719
2026-01-23
2.600
2.764
2026-01-22
2.602
2.766
2026-01-21
2.610
2.774
2026-01-20
2.549
2.713
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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