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今年以来
45.98
过去一周
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过去一月
-9.08
过去一季
9.13
过去半年
32.22
过去一年
72.77
过去三年
79.29
过去五年
34.57
成立以来
282.02
日期
净值
累计净值
2026-08-14
3.324
3.488
2026-08-13
3.295
3.459
2026-08-12
3.337
3.501
2026-08-11
3.286
3.450
2026-08-10
3.297
3.461
2026-08-07
3.327
3.491
2026-08-06
3.244
3.408
2026-08-05
3.234
3.398
2026-08-04
3.124
3.288
2026-08-03
2.979
3.143
2026-07-31
3.075
3.239
2026-07-30
2.983
3.147
2026-07-29
3.145
3.309
2026-07-28
3.125
3.289
2026-07-27
3.349
3.513
2026-07-24
3.237
3.401
2026-07-23
3.259
3.423
2026-07-22
3.325
3.489
2026-07-21
3.388
3.552
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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