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今年以来
31.01
过去一周
5.34
过去一月
-0.96
过去一季
27.14
过去半年
32.62
过去一年
29.64
过去三年
5.86
过去五年
10.46
成立以来
171.92
日期
净值
累计净值
2025-10-24
2.366
2.530
2025-10-23
2.298
2.462
2025-10-22
2.308
2.472
2025-10-21
2.311
2.475
2025-10-20
2.261
2.425
2025-10-17
2.246
2.410
2025-10-16
2.328
2.492
2025-10-15
2.346
2.510
2025-10-14
2.309
2.473
2025-10-13
2.380
2.544
2025-10-10
2.353
2.517
2025-10-09
2.439
2.603
2025-09-30
2.393
2.557
2025-09-29
2.359
2.523
2025-09-26
2.341
2.505
2025-09-25
2.393
2.557
2025-09-24
2.389
2.553
2025-09-23
2.320
2.484
2025-09-22
2.316
2.480
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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