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今年以来
-2.82
过去一周
-2.28
过去一月
-3.78
过去一季
-2.12
过去半年
-4.77
过去一年
6.95
过去三年
-4.31
过去五年
7.01
成立以来
101.70
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.755
1.919
2025-04-29
1.765
1.929
2025-04-28
1.765
1.929
2025-04-25
1.763
1.927
2025-04-24
1.784
1.948
2025-04-23
1.796
1.960
2025-04-22
1.799
1.963
2025-04-21
1.805
1.969
2025-04-18
1.802
1.966
2025-04-17
1.810
1.974
2025-04-16
1.796
1.960
2025-04-15
1.788
1.952
2025-04-14
1.792
1.956
2025-04-11
1.788
1.952
2025-04-10
1.724
1.888
2025-04-09
1.696
1.860
2025-04-08
1.664
1.828
2025-04-07
1.681
1.845
2025-04-03
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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