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今年以来
46.99
过去一周
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过去一月
1.55
过去一季
-10.98
过去半年
37.34
过去一年
44.52
过去三年
93.13
过去五年
46.35
成立以来
284.66
日期
净值
累计净值
2026-09-22
3.347
3.511
2026-09-21
3.353
3.517
2026-09-18
3.340
3.504
2026-09-17
3.245
3.409
2026-09-16
3.233
3.397
2026-09-15
3.132
3.296
2026-09-14
3.114
3.278
2026-09-11
3.122
3.286
2026-09-10
3.144
3.308
2026-09-09
3.171
3.335
2026-09-08
3.173
3.337
2026-09-07
3.211
3.375
2026-09-04
3.099
3.263
2026-09-03
3.180
3.344
2026-09-02
3.189
3.353
2026-09-01
3.240
3.404
2026-08-31
3.318
3.482
2026-08-28
3.263
3.427
2026-08-27
3.312
3.476
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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