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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
50.13
过去三年
-2.91
过去五年
4.00
成立以来
157.09
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.237
2.401
2025-09-12
2.198
2.362
2025-09-11
2.180
2.344
2025-09-10
2.090
2.254
2025-09-09
2.081
2.245
2025-09-08
2.120
2.284
2025-09-05
2.100
2.264
2025-09-04
2.041
2.205
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2.184
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2.211
2.375
2025-08-27
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2.329
2025-08-22
2.137
2.301
2025-08-21
2.027
2.191
2025-08-20
2.016
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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