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今年以来
43.13
过去一周
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过去一月
-11.44
过去一季
20.13
过去半年
25.35
过去一年
76.54
过去三年
74.09
过去五年
32.37
成立以来
274.55
日期
净值
累计净值
2026-07-23
3.259
3.423
2026-07-22
3.325
3.489
2026-07-21
3.388
3.552
2026-07-20
3.129
3.293
2026-07-17
3.178
3.342
2026-07-16
3.394
3.558
2026-07-15
3.527
3.691
2026-07-14
3.656
3.820
2026-07-13
3.557
3.721
2026-07-10
3.715
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3.913
4.077
2026-07-08
3.732
3.896
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3.748
3.912
2026-07-06
3.799
3.963
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3.816
3.980
2026-07-02
3.835
3.999
2026-07-01
4.052
4.216
2026-06-30
4.126
4.290
2026-06-29
3.904
4.068
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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