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今年以来
37.55
过去一周
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过去一月
-5.78
过去一季
-7.99
过去半年
26.60
过去一年
40.01
过去三年
79.07
过去五年
33.28
成立以来
259.95
日期
净值
累计净值
2026-09-15
3.132
3.296
2026-09-14
3.114
3.278
2026-09-11
3.122
3.286
2026-09-10
3.144
3.308
2026-09-09
3.171
3.335
2026-09-08
3.173
3.337
2026-09-07
3.211
3.375
2026-09-04
3.099
3.263
2026-09-03
3.180
3.344
2026-09-02
3.189
3.353
2026-09-01
3.240
3.404
2026-08-31
3.318
3.482
2026-08-28
3.263
3.427
2026-08-27
3.312
3.476
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3.218
3.382
2026-08-25
3.199
3.363
2026-08-24
3.197
3.361
2026-08-21
3.296
3.460
2026-08-20
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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