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今年以来
-4.10
过去一周
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过去一月
-3.56
过去一季
-8.55
过去半年
-2.37
过去一年
6.65
过去三年
-10.95
过去五年
5.61
成立以来
99.05
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.732
1.896
2025-05-22
1.746
1.910
2025-05-21
1.753
1.917
2025-05-20
1.756
1.920
2025-05-19
1.751
1.915
2025-05-16
1.747
1.911
2025-05-15
1.743
1.907
2025-05-14
1.769
1.933
2025-05-13
1.768
1.932
2025-05-12
1.774
1.938
2025-05-09
1.763
1.927
2025-05-08
1.780
1.944
2025-05-07
1.774
1.938
2025-05-06
1.780
1.944
2025-04-30
1.755
1.919
2025-04-29
1.765
1.929
2025-04-28
1.765
1.929
2025-04-25
1.763
1.927
2025-04-24
1.784
1.948
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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