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今年以来
65.48
过去一周
4.90
过去一月
17.38
过去一季
58.65
过去半年
65.34
过去一年
115.19
过去三年
93.13
过去五年
58.72
成立以来
333.04
日期
净值
累计净值
2026-06-24
3.768
3.932
2026-06-23
3.680
3.844
2026-06-22
3.760
3.924
2026-06-18
3.681
3.845
2026-06-17
3.592
3.756
2026-06-16
3.466
3.630
2026-06-15
3.404
3.568
2026-06-12
3.225
3.389
2026-06-11
3.221
3.385
2026-06-10
3.235
3.399
2026-06-09
3.311
3.475
2026-06-08
3.170
3.334
2026-06-05
3.231
3.395
2026-06-04
3.348
3.512
2026-06-03
3.284
3.448
2026-06-02
3.225
3.389
2026-06-01
3.153
3.317
2026-05-29
3.268
3.432
2026-05-28
3.386
3.550
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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