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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
3.70
过去一月
7.00
过去一季
-0.42
过去半年
33.20
过去一年
38.31
过去三年
13.96
过去五年
-4.79
成立以来
173.87
日期
净值
累计净值
2026-01-06
2.383
2.547
2026-01-05
2.337
2.501
2025-12-31
2.277
2.441
2025-12-30
2.298
2.462
2025-12-29
2.288
2.452
2025-12-26
2.281
2.445
2025-12-25
2.277
2.441
2025-12-24
2.279
2.443
2025-12-23
2.237
2.401
2025-12-22
2.226
2.390
2025-12-19
2.209
2.373
2025-12-18
2.197
2.361
2025-12-17
2.219
2.383
2025-12-16
2.190
2.354
2025-12-15
2.216
2.380
2025-12-12
2.248
2.412
2025-12-11
2.225
2.389
2025-12-10
2.247
2.411
2025-12-09
2.246
2.410
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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