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20.13
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近一年涨跌幅
2.268
净值 （2025-11-05）
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张帆
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.58
过去一周
-5.38
过去一月
-5.22
过去一季
21.35
过去半年
29.23
过去一年
20.13
过去三年
-1.43
过去五年
-1.35
成立以来
160.65
日期
净值
累计净值
2025-11-05
2.268
2.432
2025-11-04
2.274
2.438
2025-11-03
2.308
2.472
2025-10-31
2.320
2.484
2025-10-30
2.360
2.524
2025-10-29
2.397
2.561
2025-10-28
2.377
2.541
2025-10-27
2.394
2.558
2025-10-24
2.366
2.530
2025-10-23
2.298
2.462
2025-10-22
2.308
2.472
2025-10-21
2.311
2.475
2025-10-20
2.261
2.425
2025-10-17
2.246
2.410
2025-10-16
2.328
2.492
2025-10-15
2.346
2.510
2025-10-14
2.309
2.473
2025-10-13
2.380
2.544
2025-10-10
2.353
2.517
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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