2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.897 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.18% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | -14.92% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -23.92% |
| 成立以来收益： | 99.17% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.92 | 过去一周 | -0.91 |
| 过去一月 | -3.29 |
| 过去一季 | -11.17 |
| 过去半年 | -14.88 |
| 过去一年 | -23.92 |
| 过去三年 | -19.92 |
| 过去五年 | 53.92 |
| 成立以来 | 99.17 |
硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师，中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。
2017-01-06起，任期回报 77.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.08 |
| 债券 | 0.55 |
| 现金 | 11.27 |
| 其他 | 0.1 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 773,490,256.26 | 69.11 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 35,447.47 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,140.64 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 38,587.92 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 215,800,734.90 | 19.28 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,782.86 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 989,419,516.62 | 88.39 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 4.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.42 |
| 002179 | 中航光电 | 4.19 |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 |
| 300604 | 长川科技 | 2.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.92 |
| 688111 | 金山办公 | 2.85 |
| 002180 | 纳思达 | 2.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
31,576
|
4,521,665.90
|
0.40
|
|
2
|
118027
|
宏图转债
|
7,360
|
987,112.11
|
0.09
|
|
3
|
113061
|
拓普转债
|
4,590
|
619,761.54
|
0.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603290
|
斯达半导
|
75,405,198.74
|
5.22
|
|
2
|
600563
|
法拉电子
|
67,843,028.93
|
4.69
|
|
3
|
002920
|
德赛西威
|
65,763,532.10
|
4.55
|
|
4
|
002371
|
北方华创
|
60,434,418.40
|
4.18
|
|
5
|
002196
|
方正电机
|
57,984,377.62
|
4.01
|
|
6
|
002101
|
广东鸿图
|
57,410,272.50
|
3.97
|
|
7
|
603712
|
七一二
|
54,995,126.16
|
3.80
|
|
8
|
601398
|
工商银行
|
48,991,230.00
|
3.39
|
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
48,670,007.65
|
3.37
|
|
10
|
603348
|
文灿股份
|
46,728,429.65
|
3.23
|
|
11
|
688063
|
派能科技
|
40,803,280.27
|
2.82
|
|
12
|
688037
|
芯源微
|
39,780,592.38
|
2.75
|
|
13
|
002879
|
长缆科技
|
39,474,539.58
|
2.73
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
33,793,121.30
|
2.34
|
|
15
|
688123
|
聚辰股份
|
33,259,689.44
|
2.30
|
|
16
|
300438
|
鹏辉能源
|
33,084,936.10
|
2.29
|
|
17
|
603596
|
伯特利
|
32,580,607.53
|
2.25
|
|
18
|
600941
|
中国移动
|
29,177,271.71
|
2.02
|
|
19
|
301269
|
华大九天
|
28,361,633.61
|
1.96
|
|
20
|
300604
|
长川科技
|
27,821,737.00
|
1.92
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
128,922,774.10
|
8.92
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
102,874,632.85
|
7.12
|
|
3
|
002101
|
广东鸿图
|
69,990,251.60
|
4.84
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
68,213,192.65
|
4.72
|
|
5
|
002705
|
新宝股份
|
66,366,644.43
|
4.59
|
|
6
|
300604
|
长川科技
|
60,475,637.47
|
4.18
|
|
7
|
688037
|
芯源微
|
51,615,727.56
|
3.57
|
|
8
|
603348
|
文灿股份
|
49,283,324.74
|
3.41
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
48,242,663.28
|
3.34
|
|
10
|
601398
|
工商银行
|
46,728,297.00
|
3.23
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
42,509,737.35
|
2.94
|
|
12
|
002050
|
三花智控
|
41,402,297.17
|
2.86
|
|
13
|
603290
|
斯达半导
|
34,848,993.45
|
2.41
|
|
14
|
600862
|
中航高科
|
33,984,034.82
|
2.35
|
|
15
|
688072
|
拓荆科技
|
32,062,332.50
|
2.22
|
|
16
|
688063
|
派能科技
|
32,046,042.97
|
2.22
|
|
17
|
688012
|
中微公司
|
30,308,610.13
|
2.10
|
|
18
|
603305
|
旭升集团
|
30,079,399.80
|
2.08
|
|
19
|
300438
|
鹏辉能源
|
29,657,707.90
|
2.05
|
|
20
|
600036
|
招商银行
|
28,926,533.09
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
187,140.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
294,336.10
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
733,604.71
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-264,598,590.16
|
|
1.利息收入
|
593,465.93
|
|
其中:存款利息收入
|
593,465.93
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-40,465,611.17
|
|
其中:股票投资收益
|
-50,752,777.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
847,888.25
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,439,278.23
|
|
3.公允价值变动收益
|
-225,111,506.80
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
385,061.88
|
|
二、费用
|
22,107,998.77
|
|
1.管理人报酬
|
18,762,816.63
|
|
2.托管费
|
3,127,136.20
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
218,010.19
|
|
三、利润总额
|
-286,706,588.93
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-286,706,588.93
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
6,128,539.55
|
0.55
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,128,539.55
|
0.55
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
52,598
|
10,629.04
|
1,243,936.11
|
0.22
|
557,822,207.18
|
99.78
|
||
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号