2021-03-01 最新净值
累计净值: | 2.533(2021-03-01) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.02% |
成立日: | 2016-03-15 |
今年以来收益: | -3.21% |
---|---|
过去一年收益: | 34.53% |
成立以来收益: | 166.86% |
基金经理: | 张帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.21 | 过去一周 | -8.22 |
过去一月 | -9.05 |
过去一季 | 8.35 |
过去半年 | 7.65 |
过去一年 | 34.53 |
过去三年 | 112.47 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 166.86 |
2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起,任期回报 138.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 86.69 |
债券 | 0.22 |
现金 | 9.50 |
其他 | 3.59 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,377,705,512.50 | 59.19 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 23,338,950.72 | 1.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 38,474,691.46 | 1.65 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 363,328,053.34 | 15.61 |
J 金融业股票市值 | 102,442,011.45 | 4.40 |
K 房地产业股票市值 | 8,975.14 | 0.00 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 70,778,757.00 | 3.04 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,649.20 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 251,100.60 | 0.01 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 91,885,171.27 | 3.95 |
合计 | 2,068,228,872.68 | 88.85 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.61 |
603712 | 七一二 | 6.38 |
002475 | 立讯精密 | 5.96 |
600862 | 中航高科 | 4.12 |
688111 | 金山办公 | 4.08 |
002050 | 三花智控 | 3.99 |
300413 | 芒果超媒 | 3.95 |
002410 | 广联达 | 3.40 |
000333 | 美的集团 | 3.37 |
002179 | 中航光电 | 3.26 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
128126
|
赣锋转2
|
18,832
|
3,143,060.80
|
0.14
|
2
|
128112
|
歌尔转2
|
13,754
|
2,199,677.22
|
0.09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
基金本期利润 |
245,014,895.66 |
本期已实现收益 |
119,770,508.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2337 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
2,327,506,437.38 |
期末基金份额净值 |
2.399 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
422,955.07
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
42,536.02
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
3,972,591.34
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
556,473,953.49
|
1.利息收入
|
1,793,001.12
|
其中:存款利息收入
|
1,792,591.02
|
债券利息收入
|
410.10
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
338,683,837.69
|
其中:股票投资收益
|
323,157,696.20
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
173,544.07
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
15,352,597.42
|
3.公允价值变动收益
|
207,968,850.03
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
8,028,264.65
|
二、费用
|
38,381,154.58
|
1.管理人报酬
|
22,479,734.62
|
2.托管费
|
3,746,622.55
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
11,903,128.03
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
251,668.12
|
三、利润总额
|
518,092,798.91
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
518,092,798.91
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
5,342,738.02
|
0.23
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
5,342,738.02
|
0.23
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|