2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 2.396（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.04% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | -13.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.96% |
| 成立以来收益： | 153.87% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.44 | 过去一周 | 3.22 |
| 过去一月 | 15.29 |
| 过去一季 | 10.34 |
| 过去半年 | -10.60 |
| 过去一年 | -7.96 |
| 过去三年 | 82.11 |
| 过去五年 | 112.27 |
| 成立以来 | 153.87 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 126.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.36 |
| 债券 | 0.31 |
| 现金 | 13.60 |
| 其他 | 0.73 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,668,808.32 | 0.40 |
| C 制造业股票市值 | 728,325,118.46 | 62.22 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 19,482,395.00 | 1.66 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 151,768,797.69 | 12.97 |
| J 金融业股票市值 | 103,918,272.47 | 8.88 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,008,345,835.54 | 86.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 9.05 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.47 |
| 002371 | 北方华创 | 5.46 |
| 300604 | 长川科技 | 5.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.25 |
| 002179 | 中航光电 | 2.95 |
| 002410 | 广联达 | 2.59 |
| 002050 | 三花智控 | 2.37 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
31,576
|
3,640,499.99
|
0.31
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
长川科技
|
137,237,273.90
|
5.90
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
119,477,168.00
|
5.13
|
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
87,263,568.27
|
3.75
|
|
4
|
002705
|
新宝股份
|
78,552,289.26
|
3.37
|
|
5
|
002460
|
赣锋锂业
|
69,252,406.35
|
2.98
|
|
6
|
300502
|
新易盛
|
64,275,673.48
|
2.76
|
|
7
|
002415
|
海康威视
|
61,971,460.19
|
2.66
|
|
8
|
603444
|
吉比特
|
61,577,837.50
|
2.65
|
|
9
|
002497
|
雅化集团
|
55,469,828.35
|
2.38
|
|
10
|
300792
|
壹网壹创
|
53,477,772.24
|
2.30
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
52,970,437.91
|
2.28
|
|
12
|
000001
|
平安银行
|
47,582,631.85
|
2.04
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
47,548,172.81
|
2.04
|
|
14
|
000977
|
浪潮信息
|
46,793,885.92
|
2.01
|
|
15
|
002352
|
顺丰控股
|
45,571,568.10
|
1.96
|
|
16
|
603712
|
七一二
|
45,131,563.15
|
1.94
|
|
17
|
688111
|
金山办公
|
45,054,387.93
|
1.94
|
|
18
|
601166
|
兴业银行
|
42,166,914.67
|
1.81
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
39,434,220.99
|
1.69
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
39,093,448.62
|
1.68
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
163,639,882.22
|
7.03
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
117,618,441.81
|
5.05
|
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
110,331,998.22
|
4.74
|
|
4
|
603444
|
吉比特
|
110,181,184.48
|
4.73
|
|
5
|
002460
|
赣锋锂业
|
104,429,349.16
|
4.49
|
|
6
|
600862
|
中航高科
|
100,284,728.61
|
4.31
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
86,792,329.03
|
3.73
|
|
8
|
300782
|
卓胜微
|
86,445,163.18
|
3.71
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
84,357,111.33
|
3.62
|
|
10
|
603712
|
七一二
|
81,866,341.92
|
3.52
|
|
11
|
300413
|
芒果超媒
|
80,342,067.32
|
3.45
|
|
12
|
002497
|
雅化集团
|
79,943,775.84
|
3.43
|
|
13
|
002027
|
分众传媒
|
79,804,146.38
|
3.43
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
78,619,809.29
|
3.38
|
|
15
|
300502
|
新易盛
|
68,801,423.29
|
2.96
|
|
16
|
000333
|
美的集团
|
67,526,152.74
|
2.90
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
62,884,614.06
|
2.70
|
|
18
|
002352
|
顺丰控股
|
62,203,394.07
|
2.67
|
|
19
|
000547
|
航天发展
|
55,134,051.31
|
2.37
|
|
20
|
002050
|
三花智控
|
54,473,385.87
|
2.34
|
|
21
|
300699
|
光威复材
|
50,123,780.16
|
2.15
|
|
22
|
002371
|
北方华创
|
49,818,190.29
|
2.14
|
|
23
|
300348
|
长亮科技
|
49,529,170.72
|
2.13
|
|
24
|
600760
|
中航沈飞
|
47,934,930.39
|
2.06
|
|
25
|
300274
|
阳光电源
|
46,816,476.00
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
142,042.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
7,433,367.33
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,126,903.82
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
138,822,771.30
|
|
1.利息收入
|
859,791.33
|
|
其中:存款利息收入
|
852,665.97
|
|
债券利息收入
|
7,125.36
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
490,585,046.44
|
|
其中:股票投资收益
|
477,370,197.25
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,122,676.52
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,092,172.67
|
|
3.公允价值变动收益
|
-356,956,557.26
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,334,490.79
|
|
二、费用
|
36,819,139.70
|
|
1.管理人报酬
|
25,315,062.09
|
|
2.托管费
|
4,219,177.06
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
7,037,018.75
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
247,858.91
|
|
三、利润总额
|
102,003,631.60
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
102,003,631.60
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
3,640,499.99
|
0.31
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,640,499.99
|
0.31
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
62,842
|
9,013.02
|
24,301,708.98
|
4.29
|
542,094,491.21
|
95.71
|
||
京公网安备 11011302003919号