2022-12-09 最新净值
| 累计净值： | 2.290（2022-12-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.05% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | -16.69% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.07% |
| 成立以来收益： | 144.33% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.69 | 过去一周 | -1.48 |
| 过去一月 | -4.75 |
| 过去一季 | -10.37 |
| 过去半年 | 4.57 |
| 过去一年 | -16.07 |
| 过去三年 | 56.32 |
| 过去五年 | 88.24 |
| 成立以来 | 144.33 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 118.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.71 |
| 债券 | 0.39 |
| 现金 | 12.76 |
| 其他 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 12,864,824.00 | 1.03 |
| C 制造业股票市值 | 872,125,665.14 | 69.97 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 170,420,137.65 | 13.67 |
| J 金融业股票市值 | 23,392,560.00 | 1.88 |
| K 房地产业股票市值 | 9,712,800.00 | 0.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 290,564.15 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 49,865.24 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,088,856,416.18 | 87.35 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.56 |
| 300604 | 长川科技 | 5.24 |
| 002179 | 中航光电 | 3.74 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.67 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.55 |
| 002196 | 方正电机 | 3.47 |
| 603712 | 七一二 | 3.24 |
| 688111 | 金山办公 | 3.19 |
| 603596 | 伯特利 | 3.16 |
| 300395 | 菲利华 | 2.69 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
31,576
|
4,294,239.97
|
0.34
|
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
4,590
|
633,762.55
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603290
|
斯达半导
|
75,405,198.74
|
5.22
|
|
2
|
002101
|
广东鸿图
|
55,565,494.50
|
3.84
|
|
3
|
601398
|
工商银行
|
48,991,230.00
|
3.39
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
47,187,520.06
|
3.26
|
|
5
|
603348
|
文灿股份
|
46,728,429.65
|
3.23
|
|
6
|
600563
|
法拉电子
|
35,986,890.41
|
2.49
|
|
7
|
603596
|
伯特利
|
32,580,607.53
|
2.25
|
|
8
|
600941
|
中国移动
|
29,177,271.71
|
2.02
|
|
9
|
002879
|
长缆科技
|
27,034,235.58
|
1.87
|
|
10
|
300014
|
亿纬锂能
|
25,883,871.80
|
1.79
|
|
11
|
601166
|
兴业银行
|
25,564,748.93
|
1.77
|
|
12
|
605111
|
新洁能
|
24,081,316.23
|
1.67
|
|
13
|
601939
|
建设银行
|
24,040,597.90
|
1.66
|
|
14
|
601138
|
工业富联
|
22,058,793.47
|
1.53
|
|
15
|
002745
|
木林森
|
21,308,550.28
|
1.47
|
|
16
|
600116
|
三峡水利
|
20,594,275.53
|
1.42
|
|
17
|
603305
|
旭升股份
|
18,425,377.53
|
1.27
|
|
18
|
603712
|
七一二
|
18,164,419.16
|
1.26
|
|
19
|
002025
|
航天电器
|
16,420,316.00
|
1.14
|
|
20
|
603477
|
巨星农牧
|
14,183,260.00
|
0.98
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
61,946,187.00
|
4.29
|
|
2
|
002101
|
广东鸿图
|
56,298,429.80
|
3.90
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
42,942,852.65
|
2.97
|
|
4
|
002050
|
三花智控
|
41,402,297.17
|
2.86
|
|
5
|
600862
|
中航高科
|
33,984,034.82
|
2.35
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
28,926,533.09
|
2.00
|
|
7
|
605111
|
新洁能
|
27,761,939.76
|
1.92
|
|
8
|
603712
|
七一二
|
25,742,706.12
|
1.78
|
|
9
|
600406
|
国电南瑞
|
25,728,628.19
|
1.78
|
|
10
|
603348
|
文灿股份
|
24,479,223.84
|
1.69
|
|
11
|
601398
|
工商银行
|
23,604,617.00
|
1.63
|
|
12
|
300034
|
钢研高纳
|
22,949,810.92
|
1.59
|
|
13
|
002938
|
鹏鼎控股
|
22,734,235.00
|
1.57
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
22,129,296.33
|
1.53
|
|
15
|
601138
|
工业富联
|
20,932,192.78
|
1.45
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
20,042,056.31
|
1.39
|
|
17
|
002463
|
沪电股份
|
19,742,340.20
|
1.37
|
|
18
|
300413
|
芒果超媒
|
18,915,720.25
|
1.31
|
|
19
|
600893
|
航发动力
|
17,556,502.00
|
1.21
|
|
20
|
603477
|
巨星农牧
|
17,193,163.00
|
1.19
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
179,700.19
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
54,176.22
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,492,205.84
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-193,096,522.84
|
|
1.利息收入
|
300,556.44
|
|
其中:存款利息收入
|
300,556.44
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-43,008,565.39
|
|
其中:股票投资收益
|
-48,418,376.72
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
842,396.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,567,414.46
|
|
3.公允价值变动收益
|
-150,547,348.22
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
158,834.33
|
|
二、费用
|
10,664,116.23
|
|
1.管理人报酬
|
9,039,882.88
|
|
2.托管费
|
1,506,647.19
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
117,570.31
|
|
三、利润总额
|
-203,760,639.07
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-203,760,639.07
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
4,928,002.52
|
0.40
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,928,002.52
|
0.40
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
57,154
|
10,360.53
|
23,408,712.83
|
3.95
|
568,737,117.18
|
96.05
|
||
京公网安备 11011302003919号