2021-09-24 最新净值
| 累计净值： | 2.476（2021-09-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.09% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | -3.63% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.80% |
| 成立以来收益： | 165.71% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.54 | 过去一周 | 0.83 |
| 过去一月 | -8.86 |
| 过去一季 | -2.73 |
| 过去半年 | 10.19 |
| 过去一年 | 6.59 |
| 过去三年 | 105.52 |
| 过去五年 | 143.31 |
| 成立以来 | 165.94 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 137.45%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.82 |
| 债券 | 0.40 |
| 现金 | 18.47 |
| 其他 | 0.31 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,290.28 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 980,197,162.08 | 54.26 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,020.39 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 53,289,716.50 | 2.95 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 177,296,778.60 | 9.81 |
| J 金融业股票市值 | 178,084,946.29 | 9.86 |
| K 房地产业股票市值 | 10,095.90 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,130.30 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 808,669.45 | 0.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 286,243.24 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 85,833,417.60 | 4.75 |
| 合计 | 1,476,187,595.90 | 81.71 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 6.33 |
| 603712 | 七一二 | 6.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.03 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.75 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.35 |
| 002705 | 新宝股份 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 3.37 |
| 600036 | 招商银行 | 3.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.95 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
31,576
|
4,136,140.24
|
0.23
|
|
2
|
123111
|
东财转3
|
22,138
|
3,240,117.68
|
0.18
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
235,346,960.03 |
本期已实现收益 |
67,816,645.96 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3057 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,806,591,695.75 |
期末基金份额净值 |
2.427 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603712
|
七一二
|
163,644,941.48
|
14.17
|
|
2
|
600862
|
中航高科
|
132,346,607.84
|
11.46
|
|
3
|
002705
|
新宝股份
|
121,567,887.51
|
10.53
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
101,297,028.16
|
8.77
|
|
5
|
002384
|
东山精密
|
76,468,037.56
|
6.62
|
|
6
|
000100
|
TCL科技
|
75,458,240.22
|
6.53
|
|
7
|
300413
|
芒果超媒
|
73,946,712.75
|
6.40
|
|
8
|
002624
|
完美世界
|
73,816,037.01
|
6.39
|
|
9
|
002027
|
分众传媒
|
67,791,924.78
|
5.87
|
|
10
|
000725
|
京东方Ａ
|
63,117,118.56
|
5.47
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
58,496,108.87
|
5.07
|
|
12
|
002050
|
三花智控
|
58,264,749.75
|
5.05
|
|
13
|
601398
|
工商银行
|
57,718,409.31
|
5.00
|
|
14
|
688002
|
睿创微纳
|
56,613,860.26
|
4.90
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
56,417,951.92
|
4.89
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
56,213,688.07
|
4.87
|
|
17
|
603444
|
吉比特
|
54,157,987.85
|
4.69
|
|
18
|
002179
|
中航光电
|
52,721,956.97
|
4.57
|
|
19
|
688111
|
金山办公
|
50,332,056.46
|
4.36
|
|
20
|
002847
|
盐津铺子
|
46,701,825.02
|
4.04
|
|
21
|
300699
|
光威复材
|
46,264,517.06
|
4.01
|
|
22
|
300348
|
长亮科技
|
44,372,172.84
|
3.84
|
|
23
|
600660
|
福耀玻璃
|
44,190,426.27
|
3.83
|
|
24
|
600570
|
恒生电子
|
43,161,287.94
|
3.74
|
|
25
|
300750
|
宁德时代
|
42,760,031.73
|
3.70
|
|
26
|
603501
|
韦尔股份
|
42,329,566.71
|
3.67
|
|
27
|
002410
|
广联达
|
41,893,653.08
|
3.63
|
|
28
|
601231
|
环旭电子
|
40,398,293.89
|
3.50
|
|
29
|
300226
|
上海钢联
|
38,909,359.80
|
3.37
|
|
30
|
000547
|
航天发展
|
38,633,087.89
|
3.35
|
|
31
|
300672
|
国科微
|
36,931,530.61
|
3.20
|
|
32
|
002352
|
顺丰控股
|
35,190,564.49
|
3.05
|
|
33
|
600362
|
江西铜业
|
34,673,122.13
|
3.00
|
|
34
|
600036
|
招商银行
|
34,450,937.50
|
2.98
|
|
35
|
000651
|
格力电器
|
33,972,075.46
|
2.94
|
|
36
|
002434
|
万里扬
|
33,816,531.84
|
2.93
|
|
37
|
603228
|
景旺电子
|
31,843,741.00
|
2.76
|
|
38
|
002241
|
歌尔股份
|
31,788,012.78
|
2.75
|
|
39
|
300136
|
信维通信
|
31,780,692.90
|
2.75
|
|
40
|
300207
|
欣旺达
|
31,762,699.20
|
2.75
|
|
41
|
002938
|
鹏鼎控股
|
30,014,658.38
|
2.60
|
|
42
|
002555
|
三七互娱
|
29,846,903.62
|
2.58
|
|
43
|
601857
|
中国石油
|
29,745,023.00
|
2.58
|
|
44
|
300454
|
深信服
|
29,536,063.76
|
2.56
|
|
45
|
002920
|
德赛西威
|
28,055,763.13
|
2.43
|
|
46
|
600546
|
山煤国际
|
25,855,061.00
|
2.24
|
|
47
|
002985
|
北摩高科
|
24,478,875.97
|
2.12
|
|
48
|
688008
|
澜起科技
|
24,215,933.99
|
2.10
|
|
49
|
601689
|
拓普集团
|
24,164,748.57
|
2.09
|
|
50
|
688311
|
盟升电子
|
23,841,542.03
|
2.06
|
|
51
|
688169
|
石头科技
|
23,827,668.60
|
2.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002705
|
新宝股份
|
248,214,332.66
|
21.50
|
|
2
|
000100
|
TCL科技
|
107,492,501.88
|
9.31
|
|
3
|
000725
|
京东方Ａ
|
97,575,228.80
|
8.45
|
|
4
|
300226
|
上海钢联
|
92,490,110.23
|
8.01
|
|
5
|
002384
|
东山精密
|
84,729,988.00
|
7.34
|
|
6
|
002185
|
华天科技
|
71,433,334.66
|
6.19
|
|
7
|
300450
|
先导智能
|
65,730,007.86
|
5.69
|
|
8
|
002624
|
完美世界
|
63,303,224.17
|
5.48
|
|
9
|
002460
|
赣锋锂业
|
62,739,603.04
|
5.43
|
|
10
|
600862
|
中航高科
|
62,638,564.64
|
5.42
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
61,393,590.97
|
5.32
|
|
12
|
002371
|
北方华创
|
59,396,076.49
|
5.14
|
|
13
|
000063
|
中兴通讯
|
57,410,293.61
|
4.97
|
|
14
|
601398
|
工商银行
|
54,270,665.03
|
4.70
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
48,927,893.11
|
4.24
|
|
16
|
603659
|
璞泰来
|
47,790,881.16
|
4.14
|
|
17
|
002555
|
三七互娱
|
46,606,406.07
|
4.04
|
|
18
|
603501
|
韦尔股份
|
46,466,910.69
|
4.02
|
|
19
|
601231
|
环旭电子
|
45,481,763.49
|
3.94
|
|
20
|
300188
|
美亚柏科
|
42,790,231.54
|
3.71
|
|
21
|
600362
|
江西铜业
|
40,469,191.69
|
3.50
|
|
22
|
000651
|
格力电器
|
39,049,183.37
|
3.38
|
|
23
|
603712
|
七一二
|
38,064,943.87
|
3.30
|
|
24
|
300383
|
光环新网
|
37,567,001.35
|
3.25
|
|
25
|
300136
|
信维通信
|
35,751,903.10
|
3.10
|
|
26
|
300792
|
壹网壹创
|
35,105,650.37
|
3.04
|
|
27
|
603228
|
景旺电子
|
35,071,831.22
|
3.04
|
|
28
|
600660
|
福耀玻璃
|
34,891,883.69
|
3.02
|
|
29
|
002920
|
德赛西威
|
34,889,210.73
|
3.02
|
|
30
|
600050
|
中国联通
|
34,672,153.52
|
3.00
|
|
31
|
002847
|
盐津铺子
|
32,742,946.60
|
2.84
|
|
32
|
688002
|
睿创微纳
|
31,478,011.92
|
2.73
|
|
33
|
300672
|
国科微
|
31,224,346.02
|
2.70
|
|
34
|
601689
|
拓普集团
|
30,640,779.07
|
2.65
|
|
35
|
002475
|
立讯精密
|
29,952,251.84
|
2.59
|
|
36
|
600546
|
山煤国际
|
29,245,375.00
|
2.53
|
|
37
|
601857
|
中国石油
|
28,538,106.00
|
2.47
|
|
38
|
002230
|
科大讯飞
|
27,952,752.30
|
2.42
|
|
39
|
600536
|
中国软件
|
27,951,535.84
|
2.42
|
|
40
|
603133
|
碳元科技
|
26,102,867.22
|
2.26
|
|
41
|
600563
|
法拉电子
|
25,863,613.53
|
2.24
|
|
42
|
002878
|
元隆雅图
|
24,742,370.35
|
2.14
|
|
43
|
600584
|
长电科技
|
23,992,116.97
|
2.08
|
|
44
|
300577
|
开润股份
|
23,771,490.28
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
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负债：
|
数值（元）
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|---|---|
|
短期借款
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交易性金融负债
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--
|
|
衍生金融负债
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--
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卖出回购金融资产款
|
--
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|
应付证券清算款
|
--
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|
应付赎回款
|
--
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|
应付管理人报酬
|
--
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|
应付托管费
|
--
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应付销售服务费
|
--
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|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
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|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
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|---|---|
|
实收基金
|
--
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未分配利润
|
--
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|
所有者权益合计
|
--
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|
负债和所有者权益总计
|
--
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|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
904,487,572.51
|
|
1.利息收入
|
1,283,697.42
|
|
其中:存款利息收入
|
1,275,149.67
|
|
债券利息收入
|
8,547.75
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
510,069,464.95
|
|
其中:股票投资收益
|
497,919,201.38
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,870,804.12
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,279,459.45
|
|
3.公允价值变动收益
|
379,665,559.30
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
13,468,850.84
|
|
二、费用
|
41,567,252.19
|
|
1.管理人报酬
|
28,364,240.69
|
|
2.托管费
|
4,727,373.50
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
8,226,343.37
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
249,269.04
|
|
三、利润总额
|
862,920,320.32
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
862,920,320.32
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
7,376,257.92
|
0.41
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
7,376,257.92
|
0.41
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
70,119
|
13,834.15
|
185,245,538.03
|
19.10
|
784,791,511.11
|
80.90
|
||
