2020-09-25 最新净值
| 累计净值： | 2.294（2020-09-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.24% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | 49.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 61.98% |
| 成立以来收益： | 144.79% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 49.47 | 过去一周 | -2.29 |
| 过去一月 | -3.36 |
| 过去一季 | 9.40 |
| 过去半年 | 40.69 |
| 过去一年 | 61.98 |
| 过去三年 | 89.76 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 144.79 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 118.56%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.63 |
| 债券 | 0.38 |
| 现金 | 15.22 |
| 其他 | 1.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 891,491,440.57 | 55.55 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,766.32 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 45,396,485.00 | 2.83 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 364,857,410.43 | 22.73 |
| J 金融业股票市值 | 70,303,458.92 | 4.38 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 46,190,940.00 | 2.88 |
| 合计 | 1,418,252,501.24 | 88.37 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 4.80 |
| 603444 | 吉比特 | 4.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.65 |
| 688111 | 金山办公 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.38 |
| 603712 | 七一二 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 4.13 |
| 000100 | TCL科技 | 3.70 |
| 300450 | 先导智能 | 3.31 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.05 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123041
|
东财转2
|
14,094
|
2,125,798.02
|
0.13
|
|
2
|
128089
|
麦米转债
|
12,512
|
1,623,306.88
|
0.10
|
|
3
|
128112
|
歌尔转2
|
13,754
|
1,375,400.00
|
0.09
|
|
4
|
123039
|
开润转债
|
6,914
|
755,769.34
|
0.05
|
|
5
|
113562
|
璞泰转债
|
4,370
|
587,240.60
|
0.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
498,116,978.72 |
本期已实现收益 |
154,868,512.95 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5223 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,604,924,627.54 |
期末基金份额净值 |
1.990 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
84,497,906.10
|
7.63
|
|
2
|
000063
|
中兴通讯
|
83,417,259.07
|
7.54
|
|
3
|
601117
|
中国化学
|
82,542,338.54
|
7.46
|
|
4
|
002705
|
新宝股份
|
80,467,643.62
|
7.27
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
73,501,078.76
|
6.64
|
|
6
|
603228
|
景旺电子
|
73,362,485.23
|
6.63
|
|
7
|
600536
|
中国软件
|
73,211,075.27
|
6.61
|
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
71,001,074.32
|
6.42
|
|
9
|
002745
|
木林森
|
70,773,450.46
|
6.39
|
|
10
|
300782
|
卓胜微
|
70,280,126.95
|
6.35
|
|
11
|
300502
|
新易盛
|
69,494,976.38
|
6.28
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
69,091,532.43
|
6.24
|
|
13
|
300188
|
美亚柏科
|
68,401,599.09
|
6.18
|
|
14
|
300451
|
创业慧康
|
66,353,743.22
|
6.00
|
|
15
|
002129
|
中环股份
|
66,110,614.86
|
5.97
|
|
16
|
300365
|
恒华科技
|
65,294,679.45
|
5.90
|
|
17
|
002138
|
顺络电子
|
61,890,162.54
|
5.59
|
|
18
|
600104
|
上汽集团
|
61,346,054.75
|
5.54
|
|
19
|
002384
|
东山精密
|
60,743,521.20
|
5.49
|
|
20
|
601318
|
中国平安
|
58,120,809.60
|
5.25
|
|
21
|
300059
|
东方财富
|
57,980,784.29
|
5.24
|
|
22
|
002373
|
千方科技
|
56,456,652.84
|
5.10
|
|
23
|
600703
|
三安光电
|
56,232,068.40
|
5.08
|
|
24
|
601398
|
工商银行
|
55,677,269.00
|
5.03
|
|
25
|
600563
|
法拉电子
|
55,544,541.81
|
5.02
|
|
26
|
002185
|
华天科技
|
53,538,905.42
|
4.84
|
|
27
|
600804
|
鹏博士
|
53,077,506.31
|
4.80
|
|
28
|
300226
|
上海钢联
|
52,136,922.48
|
4.71
|
|
29
|
002739
|
万达电影
|
50,835,779.89
|
4.59
|
|
30
|
600547
|
山东黄金
|
50,575,566.15
|
4.57
|
|
31
|
300450
|
先导智能
|
49,867,019.98
|
4.51
|
|
32
|
601186
|
中国铁建
|
48,673,556.97
|
4.40
|
|
33
|
601288
|
农业银行
|
48,110,000.00
|
4.35
|
|
34
|
300577
|
开润股份
|
47,592,296.53
|
4.30
|
|
35
|
600038
|
中直股份
|
46,973,230.00
|
4.24
|
|
36
|
600050
|
中国联通
|
46,766,320.00
|
4.23
|
|
37
|
000066
|
中国长城
|
45,552,398.98
|
4.12
|
|
38
|
300284
|
苏交科
|
45,155,801.37
|
4.08
|
|
39
|
002179
|
中航光电
|
45,140,003.45
|
4.08
|
|
40
|
300349
|
金卡智能
|
44,064,769.54
|
3.98
|
|
41
|
600011
|
华能国际
|
43,792,769.17
|
3.96
|
|
42
|
600570
|
恒生电子
|
43,338,504.20
|
3.92
|
|
43
|
300014
|
亿纬锂能
|
42,923,037.77
|
3.88
|
|
44
|
601231
|
环旭电子
|
42,388,426.60
|
3.83
|
|
45
|
600460
|
士兰微
|
40,621,911.31
|
3.67
|
|
46
|
603799
|
华友钴业
|
40,135,474.77
|
3.63
|
|
47
|
300618
|
寒锐钴业
|
39,936,639.40
|
3.61
|
|
48
|
600036
|
招商银行
|
38,774,153.20
|
3.50
|
|
49
|
300130
|
新国都
|
38,722,991.71
|
3.50
|
|
50
|
300463
|
迈克生物
|
38,473,432.38
|
3.48
|
|
51
|
002449
|
国星光电
|
35,791,640.76
|
3.23
|
|
52
|
600681
|
百川能源
|
35,787,862.13
|
3.23
|
|
53
|
000725
|
京东方A
|
35,493,353.58
|
3.21
|
|
54
|
002419
|
天虹股份
|
34,477,197.07
|
3.12
|
|
55
|
002878
|
元隆雅图
|
32,766,959.08
|
2.96
|
|
56
|
002153
|
石基信息
|
31,297,109.71
|
2.83
|
|
57
|
002180
|
纳思达
|
31,054,018.88
|
2.81
|
|
58
|
601336
|
新华保险
|
30,184,142.92
|
2.73
|
|
59
|
300253
|
卫宁健康
|
30,020,642.02
|
2.71
|
|
60
|
002916
|
深南电路
|
29,750,505.63
|
2.69
|
|
61
|
002851
|
麦格米特
|
27,997,945.27
|
2.53
|
|
62
|
002230
|
科大讯飞
|
27,413,094.25
|
2.48
|
|
63
|
603986
|
兆易创新
|
27,224,276.00
|
2.46
|
|
64
|
300352
|
北信源
|
26,780,357.00
|
2.42
|
|
65
|
601989
|
中国重工
|
26,076,161.55
|
2.36
|
|
66
|
002241
|
歌尔股份
|
25,347,587.08
|
2.29
|
|
67
|
600089
|
特变电工
|
24,690,955.00
|
2.23
|
|
68
|
600584
|
长电科技
|
24,463,884.61
|
2.21
|
|
69
|
600027
|
华电国际
|
23,791,123.46
|
2.15
|
|
70
|
002594
|
比亚迪
|
23,747,638.50
|
2.15
|
|
71
|
000681
|
视觉中国
|
22,694,338.34
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002745
|
木林森
|
131,051,019.15
|
11.84
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
128,772,021.10
|
11.63
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
94,308,443.39
|
8.52
|
|
4
|
000063
|
中兴通讯
|
90,128,966.80
|
8.14
|
|
5
|
601117
|
中国化学
|
85,739,455.85
|
7.75
|
|
6
|
600547
|
山东黄金
|
85,592,398.04
|
7.73
|
|
7
|
603228
|
景旺电子
|
83,653,827.41
|
7.56
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
83,613,900.65
|
7.55
|
|
9
|
601231
|
环旭电子
|
82,165,125.48
|
7.42
|
|
10
|
601398
|
工商银行
|
79,132,868.86
|
7.15
|
|
11
|
002373
|
千方科技
|
78,412,619.84
|
7.08
|
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
74,128,891.27
|
6.70
|
|
13
|
002138
|
顺络电子
|
74,117,877.88
|
6.70
|
|
14
|
300502
|
新易盛
|
72,565,487.00
|
6.56
|
|
15
|
002179
|
中航光电
|
72,292,011.81
|
6.53
|
|
16
|
600050
|
中国联通
|
72,121,890.60
|
6.52
|
|
17
|
300451
|
创业慧康
|
68,354,329.00
|
6.18
|
|
18
|
600703
|
三安光电
|
67,647,641.60
|
6.11
|
|
19
|
300130
|
新国都
|
67,217,038.70
|
6.07
|
|
20
|
002475
|
立讯精密
|
67,023,064.50
|
6.06
|
|
21
|
300365
|
恒华科技
|
65,557,999.52
|
5.92
|
|
22
|
002129
|
中环股份
|
64,873,174.16
|
5.86
|
|
23
|
300577
|
开润股份
|
63,847,952.40
|
5.77
|
|
24
|
600536
|
中国软件
|
61,730,522.00
|
5.58
|
|
25
|
000066
|
中国长城
|
59,477,569.60
|
5.37
|
|
26
|
600563
|
法拉电子
|
58,942,888.88
|
5.33
|
|
27
|
002739
|
万达电影
|
56,896,145.10
|
5.14
|
|
28
|
300047
|
天源迪科
|
54,695,414.76
|
4.94
|
|
29
|
300750
|
宁德时代
|
54,040,634.76
|
4.88
|
|
30
|
300782
|
卓胜微
|
53,931,042.20
|
4.87
|
|
31
|
300014
|
亿纬锂能
|
52,387,436.68
|
4.73
|
|
32
|
600460
|
士兰微
|
51,444,055.15
|
4.65
|
|
33
|
002281
|
光迅科技
|
50,568,343.29
|
4.57
|
|
34
|
300284
|
苏交科
|
49,445,915.90
|
4.47
|
|
35
|
600038
|
中直股份
|
49,065,235.64
|
4.43
|
|
36
|
601186
|
中国铁建
|
48,479,685.03
|
4.38
|
|
37
|
300188
|
美亚柏科
|
48,226,583.81
|
4.36
|
|
38
|
300170
|
汉得信息
|
47,304,231.76
|
4.27
|
|
39
|
601288
|
农业银行
|
46,443,533.62
|
4.20
|
|
40
|
002153
|
石基信息
|
44,488,923.51
|
4.02
|
|
41
|
300349
|
金卡智能
|
43,749,013.39
|
3.95
|
|
42
|
300226
|
上海钢联
|
43,682,497.42
|
3.95
|
|
43
|
300463
|
迈克生物
|
42,330,854.10
|
3.82
|
|
44
|
300033
|
同花顺
|
40,775,716.89
|
3.68
|
|
45
|
300253
|
卫宁健康
|
39,451,840.96
|
3.56
|
|
46
|
600011
|
华能国际
|
38,864,387.30
|
3.51
|
|
47
|
002384
|
东山精密
|
38,619,863.94
|
3.49
|
|
48
|
600498
|
烽火通信
|
38,269,616.75
|
3.46
|
|
49
|
002449
|
国星光电
|
37,217,958.16
|
3.36
|
|
50
|
600804
|
鹏博士
|
37,098,862.00
|
3.35
|
|
51
|
601318
|
中国平安
|
37,014,052.01
|
3.34
|
|
52
|
002376
|
新北洋
|
36,772,962.66
|
3.32
|
|
53
|
002878
|
元隆雅图
|
35,137,718.00
|
3.17
|
|
54
|
601336
|
新华保险
|
34,395,052.22
|
3.11
|
|
55
|
002916
|
深南电路
|
33,160,925.86
|
3.00
|
|
56
|
002025
|
航天电器
|
32,397,239.70
|
2.93
|
|
57
|
002705
|
新宝股份
|
32,171,150.89
|
2.91
|
|
58
|
601989
|
中国重工
|
32,100,000.00
|
2.90
|
|
59
|
002230
|
科大讯飞
|
31,260,841.58
|
2.82
|
|
60
|
000681
|
视觉中国
|
30,608,072.34
|
2.77
|
|
61
|
002185
|
华天科技
|
30,171,555.95
|
2.73
|
|
62
|
002180
|
纳思达
|
30,100,050.10
|
2.72
|
|
63
|
600104
|
上汽集团
|
29,220,400.63
|
2.64
|
|
64
|
002415
|
海康威视
|
27,538,901.44
|
2.49
|
|
65
|
600681
|
百川能源
|
27,128,213.99
|
2.45
|
|
66
|
300037
|
新宙邦
|
26,920,067.84
|
2.43
|
|
67
|
603799
|
华友钴业
|
25,554,989.38
|
2.31
|
|
68
|
300618
|
寒锐钴业
|
25,544,630.20
|
2.31
|
|
69
|
600089
|
特变电工
|
25,300,209.52
|
2.29
|
|
70
|
300498
|
温氏股份
|
24,215,791.74
|
2.19
|
|
71
|
600036
|
招商银行
|
23,107,239.06
|
2.09
|
|
72
|
002241
|
歌尔股份
|
22,993,451.16
|
2.08
|
|
73
|
002368
|
太极股份
|
22,728,418.64
|
2.05
|
|
74
|
002938
|
鹏鼎控股
|
22,673,883.68
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
334,575.36
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
25,322.10
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
30,113,160.23
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
556,473,953.49
|
|
1.利息收入
|
1,793,001.12
|
|
其中:存款利息收入
|
1,792,591.02
|
|
债券利息收入
|
410.10
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
338,683,837.69
|
|
其中:股票投资收益
|
323,157,696.20
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
173,544.07
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,352,597.42
|
|
3.公允价值变动收益
|
207,968,850.03
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,028,264.65
|
|
二、费用
|
38,381,154.58
|
|
1.管理人报酬
|
22,479,734.62
|
|
2.托管费
|
3,746,622.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
11,903,128.03
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
251,668.12
|
|
三、利润总额
|
518,092,798.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
518,092,798.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
6,467,514.84
|
0.40
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,467,514.84
|
0.40
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
