2021-03-01 最新净值
| 累计净值： | 2.533（2021-03-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.02% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以来收益： | -3.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 34.53% |
| 成立以来收益： | 166.86% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.21 | 过去一周 | -8.22 |
| 过去一月 | -9.05 |
| 过去一季 | 8.35 |
| 过去半年 | 7.65 |
| 过去一年 | 34.53 |
| 过去三年 | 112.47 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 166.86 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2017-01-06起，任期回报 138.27%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.69 |
| 债券 | 0.22 |
| 现金 | 9.50 |
| 其他 | 3.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,377,705,512.50 | 59.19 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 23,338,950.72 | 1.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 38,474,691.46 | 1.65 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 363,328,053.34 | 15.61 |
| J 金融业股票市值 | 102,442,011.45 | 4.40 |
| K 房地产业股票市值 | 8,975.14 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 70,778,757.00 | 3.04 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,649.20 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 251,100.60 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 91,885,171.27 | 3.95 |
| 合计 | 2,068,228,872.68 | 88.85 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.61 |
| 603712 | 七一二 | 6.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.96 |
| 600862 | 中航高科 | 4.12 |
| 688111 | 金山办公 | 4.08 |
| 002050 | 三花智控 | 3.99 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.95 |
| 002410 | 广联达 | 3.40 |
| 000333 | 美的集团 | 3.37 |
| 002179 | 中航光电 | 3.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
128126
|
赣锋转2
|
18,832
|
3,143,060.80
|
0.14
|
|
2
|
128112
|
歌尔转2
|
13,754
|
2,199,677.22
|
0.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
245,014,895.66 |
本期已实现收益 |
119,770,508.08 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2337 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
2,327,506,437.38 |
期末基金份额净值 |
2.399 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
422,955.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
42,536.02
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,972,591.34
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
556,473,953.49
|
|
1.利息收入
|
1,793,001.12
|
|
其中:存款利息收入
|
1,792,591.02
|
|
债券利息收入
|
410.10
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
338,683,837.69
|
|
其中:股票投资收益
|
323,157,696.20
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
173,544.07
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,352,597.42
|
|
3.公允价值变动收益
|
207,968,850.03
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,028,264.65
|
|
二、费用
|
38,381,154.58
|
|
1.管理人报酬
|
22,479,734.62
|
|
2.托管费
|
3,746,622.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
11,903,128.03
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
251,668.12
|
|
三、利润总额
|
518,092,798.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
518,092,798.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
5,342,738.02
|
0.23
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,342,738.02
|
0.23
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
