(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
7.99%
近一年涨跌幅
0.1992
净值 (2025-01-23)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.35
过去一月
0.10
过去一季
-0.94
过去半年
0.50
过去一年
7.99
过去三年
4.52
过去五年
5.52
成立以来
54.67
日期
净值
累计净值
2025-01-23
0.1992
0.2382
2025-01-22
0.1993
0.2383
2025-01-21
0.1994
0.2384
2025-01-20
0.1989
0.2379
2025-01-17
0.1987
0.2377
2025-01-16
0.1985
0.2375
2025-01-15
0.1983
0.2373
2025-01-14
0.1980
0.2370
2025-01-13
0.1980
0.2370
2025-01-10
0.1983
0.2373
2025-01-09
0.1987
0.2377
2025-01-08
0.1985
0.2375
2025-01-07
0.1988
0.2378
2025-01-06
0.1990
0.2380
2025-01-03
0.1991
0.2381
2025-01-02
0.1992
0.2382
2024-12-31
0.1989
0.2379
2024-12-30
0.1991
0.2381
2024-12-27
0.1989
0.2379
截止日期:2025-01-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
72.03
现金
18.54
其他
9.43
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