(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
6.28%
近一年涨跌幅
0.2132
净值 (2025-12-03)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
-0.14
过去一月
0.28
过去一季
0.95
过去半年
4.05
过去一年
6.28
过去三年
23.05
过去五年
14.16
成立以来
65.54
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.2132
0.2522
2025-12-02
0.2129
0.2519
2025-12-01
0.2129
0.2519
2025-11-28
0.2131
0.2521
2025-11-27
0.2135
0.2525
2025-11-26
0.2135
0.2525
2025-11-25
0.2135
0.2525
2025-11-24
0.2134
0.2524
2025-11-21
0.2131
0.2521
2025-11-20
0.2133
0.2523
2025-11-19
0.2132
0.2522
2025-11-18
0.2132
0.2522
2025-11-17
0.2136
0.2526
2025-11-14
0.2137
0.2527
2025-11-13
0.2140
0.2530
2025-11-12
0.2141
0.2531
2025-11-11
0.2139
0.2529
2025-11-10
0.2139
0.2529
2025-11-07
0.2137
0.2527
截止日期:2025-12-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
75.08
现金
18.58
其他
6.34
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