(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
6.23%
近一年涨跌幅
0.2130
净值 (2025-09-11)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.09
过去一周
0.71
过去一月
1.48
过去一季
3.45
过去半年
4.77
过去一年
6.23
过去三年
24.59
过去五年
18.23
成立以来
65.39
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.2130
0.2520
2025-09-10
0.2128
0.2518
2025-09-09
0.2126
0.2516
2025-09-08
0.2126
0.2516
2025-09-05
0.2120
0.2510
2025-09-04
0.2115
0.2505
2025-09-03
0.2112
0.2502
2025-09-02
0.2110
0.2500
2025-09-01
0.2114
0.2504
2025-08-29
0.2114
0.2504
2025-08-28
0.2114
0.2504
2025-08-27
0.2109
0.2499
2025-08-26
0.2109
0.2499
2025-08-25
0.2110
0.2500
2025-08-22
0.2104
0.2494
2025-08-21
0.2102
0.2492
2025-08-20
0.2104
0.2494
2025-08-19
0.2103
0.2493
2025-08-18
0.2103
0.2493
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
73.69
现金
17.71
其他
8.6
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