(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
4.57%
近一年涨跌幅
0.2061
净值 (2025-06-23)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.62
过去一周
0.10
过去一月
0.78
过去一季
1.23
过去半年
3.57
过去一年
4.57
过去三年
20.68
过去五年
19.35
成立以来
60.03
日期
净值
累计净值
2025-06-23
0.2061
0.2451
2025-06-20
0.2059
0.2449
2025-06-19
0.2060
0.2450
2025-06-18
0.2061
0.2451
2025-06-17
0.2061
0.2451
2025-06-16
0.2059
0.2449
2025-06-13
0.2059
0.2449
2025-06-12
0.2062
0.2452
2025-06-11
0.2059
0.2449
2025-06-10
0.2056
0.2446
2025-06-09
0.2053
0.2443
2025-06-06
0.2050
0.2440
2025-06-05
0.2054
0.2444
2025-06-04
0.2053
0.2443
2025-06-03
0.2049
0.2439
2025-05-30
0.2052
0.2442
2025-05-29
0.2052
0.2442
2025-05-28
0.2049
0.2439
2025-05-27
0.2051
0.2441
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
68.30
现金
22.71
其他
8.99
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