(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
5.90%
近一年涨跌幅
0.2153
净值 (2026-03-12)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.32
过去一月
-0.87
过去一季
0.94
过去半年
0.98
过去一年
5.90
过去三年
17.63
过去五年
14.93
成立以来
67.18
日期
净值
累计净值
2026-03-12
0.2153
0.2543
2026-03-11
0.2157
0.2547
2026-03-10
0.2160
0.2550
2026-03-09
0.2151
0.2541
2026-03-06
0.2156
0.2546
2026-03-05
0.2160
0.2550
2026-03-04
0.2161
0.2551
2026-03-03
0.2164
0.2554
2026-03-02
0.2170
0.2560
2026-02-27
0.2174
0.2564
2026-02-26
0.2175
0.2565
2026-02-25
0.2175
0.2565
2026-02-24
0.2173
0.2563
2026-02-13
0.2170
0.2560
2026-02-12
0.2172
0.2562
2026-02-11
0.2171
0.2561
2026-02-10
0.2169
0.2559
2026-02-09
0.2164
0.2554
2026-02-06
0.2159
0.2549
截止日期:2026-03-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
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