(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
5.40%
近一年涨跌幅
0.2090
净值 (2025-07-29)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.08
过去一周
0.29
过去一月
0.87
过去一季
2.65
过去半年
4.50
过去一年
5.40
过去三年
24.90
过去五年
18.08
成立以来
62.28
日期
净值
累计净值
2025-07-29
0.2090
0.2480
2025-07-28
0.2088
0.2478
2025-07-25
0.2088
0.2478
2025-07-24
0.2088
0.2478
2025-07-23
0.2086
0.2476
2025-07-22
0.2084
0.2474
2025-07-21
0.2080
0.2470
2025-07-18
0.2076
0.2466
2025-07-17
0.2075
0.2465
2025-07-16
0.2073
0.2463
2025-07-15
0.2074
0.2464
2025-07-14
0.2075
0.2465
2025-07-11
0.2076
0.2466
2025-07-10
0.2078
0.2468
2025-07-09
0.2076
0.2466
2025-07-08
0.2074
0.2464
2025-07-07
0.2076
0.2466
2025-07-04
0.2078
0.2468
2025-07-03
0.2078
0.2468
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
73.69
现金
17.71
其他
8.6
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