(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
15.49%
近一年涨跌幅
0.2011
净值 (2024-11-11)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
0.00
过去一月
-0.49
过去一季
0.90
过去半年
2.73
过去一年
15.49
过去三年
9.36
过去五年
9.82
成立以来
56.15
日期
净值
累计净值
2024-11-11
0.2011
0.2401
2024-11-08
0.2012
0.2402
2024-11-07
0.2010
0.2400
2024-11-06
0.2004
0.2394
2024-11-05
0.2012
0.2402
2024-11-04
0.2011
0.2401
2024-11-01
0.2007
0.2397
2024-10-31
0.2010
0.2400
2024-10-30
0.2011
0.2401
2024-10-29
0.2009
0.2399
2024-10-28
0.2009
0.2399
2024-10-25
0.2012
0.2402
2024-10-24
0.2014
0.2404
2024-10-23
0.2011
0.2401
2024-10-22
0.2014
0.2404
2024-10-21
0.2016
0.2406
2024-10-18
0.2020
0.2410
2024-10-17
0.2017
0.2407
2024-10-16
0.2025
0.2415
截止日期:2024-11-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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