(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
11.28%
近一年涨跌幅
0.2009
净值 (2024-12-04)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.02
过去一周
0.30
过去一月
-0.10
过去一季
-0.05
过去半年
2.03
过去一年
11.28
过去三年
4.99
过去五年
9.76
成立以来
55.99
日期
净值
累计净值
2024-12-04
0.2009
0.2399
2024-12-03
0.2006
0.2396
2024-12-02
0.2006
0.2396
2024-11-29
0.2006
0.2396
2024-11-28
0.2003
0.2393
2024-11-27
0.2003
0.2393
2024-11-26
0.2001
0.2391
2024-11-25
0.2004
0.2394
2024-11-22
0.2000
0.2390
2024-11-21
0.2001
0.2391
2024-11-20
0.2001
0.2391
2024-11-19
0.2002
0.2392
2024-11-18
0.2002
0.2392
2024-11-15
0.2002
0.2392
2024-11-14
0.2003
0.2393
2024-11-13
0.2004
0.2394
2024-11-12
0.2006
0.2396
2024-11-11
0.2011
0.2401
2024-11-08
0.2012
0.2402
截止日期:2024-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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