(基金代码:001065)
债券型
中风险(R3)
6.48%
近一年涨跌幅
0.2154
净值 (2026-04-23)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.19
过去一月
1.13
过去一季
-0.19
过去半年
0.84
过去一年
6.48
过去三年
18.31
过去五年
13.42
成立以来
67.25
日期
净值
累计净值
2026-04-23
0.2154
0.2544
2026-04-22
0.2157
0.2547
2026-04-21
0.2160
0.2550
2026-04-20
0.2160
0.2550
2026-04-17
0.2159
0.2549
2026-04-16
0.2158
0.2548
2026-04-15
0.2157
0.2547
2026-04-14
0.2156
0.2546
2026-04-13
0.2150
0.2540
2026-04-10
0.2149
0.2539
2026-04-09
0.2148
0.2538
2026-04-08
0.2149
0.2539
2026-04-07
0.2136
0.2526
2026-04-03
0.2135
0.2525
2026-04-02
0.2135
0.2525
2026-04-01
0.2137
0.2527
2026-03-31
0.2127
0.2517
2026-03-30
0.2124
0.2514
2026-03-27
0.2125
0.2515
截止日期:2026-04-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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