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华夏收益债券（QDII）A（美元）
（基金代码：001065）
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江伟轩
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
5.08
过去一周
0.29
过去一月
0.87
过去一季
2.65
过去半年
4.50
过去一年
5.40
过去三年
24.90
过去五年
18.08
成立以来
62.28
日期
净值
累计净值
2025-07-29
0.2090
0.2480
2025-07-28
0.2088
0.2478
2025-07-25
0.2088
0.2478
2025-07-24
0.2088
0.2478
2025-07-23
0.2086
0.2476
2025-07-22
0.2084
0.2474
2025-07-21
0.2080
0.2470
2025-07-18
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2025-07-07
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2025-07-03
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截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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