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华夏收益债券(QDII)A(美元) (基金代码:001065)

  • 0.1991

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 0.2293 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.10%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 3.43%
    过去一年收益: 4.68%
    成立以来收益: 47.99%
  • 基金经理: 江伟轩  祝灿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.43
过去一周 0.56
过去一月 0.61
过去一季 3.32
过去半年 11.92
过去一年 4.68
过去三年 0.35
过去五年 6.31
成立以来 47.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

江伟轩起始日:2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起,任期回报 5.79%。

祝灿起始日:2022-06-21

硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部投资经理、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月25日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2019年1月7日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日至2019年1月24日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日至2019年1月24日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日至2019年1月24日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日至2019年5月15日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年5月15日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)等。

2022-06-21起,任期回报 11.10%。

任职时间 基金经理
2019-01-14~2022-06-21 邓思聪
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 84.61
现金 12.27
其他 3.12
持债明细
华夏收益债券(QDII)A(美元) 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,380,000
26,017,964.10
4.47
2
US912810TU25
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
24,832,500
24,690,429.44
4.25
3
XS1958532829
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
21,285,000
20,437,218.45
3.51
4
XS2098096568
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,994,500
20,205,351.30
3.47
5
XS2238813518
CMHI FINANCE BVI CO LTD
19,156,500
19,015,965.79
3.27
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)A(美元) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)A(美元) 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,265,427.32
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
2,152,244.34
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
494,876.25
应收利息
--
应收股利
5,998.61
应收申购款
14,301,799.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏收益债券(QDII)A(美元)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
34,751,694.12
 1.利息收入
604,221.65
 其中:存款利息收入
604,221.65
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,313,071.02
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-590,967.85
 债券投资收益
28,148,727.70
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-13,486,441.02
 股利收益
241,752.19
 3.公允价值变动收益
17,222,016.35
 4.汇兑收益
2,145,130.63
 5.其他收入
467,254.47
 二、费用
6,011,591.80
 1.管理人报酬
4,033,798.62
 2.托管费
1,183,247.65
 3.销售服务费
445,133.74
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
240,828.54
 三、利润总额
28,740,102.32
 减:所得税费用
-
 四、净利润
28,740,102.32
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏收益债券(QDII)A(美元)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)A(美元)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
89,630
4,210.27
86,966,297.98
23.05
290,399,988.98
76.95
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏收益债券(QDII)A(美元)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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