截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
1,406,916.00
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
64,373,648.22
5.20
2
2420019
24徽商银行01
600,000
60,694,438.36
4.90
3
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,145,958.90
4.21
4
185245
22中金Y1
500,000
52,016,739.73
4.20
5
2500001
25超长特别国债01
500,000
50,861,229.51
4.11
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
