华夏债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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（基金代码：001003）

债券型

中低风险(R2)

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4.89%

近一年涨跌幅

1.3692

净值（2025-06-27）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.22

过去一周

0.10

过去一月

0.52

过去一季

1.10

过去半年

1.28

过去一年

4.89

过去三年

9.13

过去五年

26.44

成立以来

214.50

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.3692

2.2642

2025-06-26

1.3686

2.2636

2025-06-25

1.3687

2.2637

2025-06-24

1.3686

2.2636

2025-06-23

1.3683

2.2633

2025-06-20

1.3678

2.2628

2025-06-19

1.3673

2.2623

2025-06-18

1.3673

2.2623

2025-06-17

1.3666

2.2616

2025-06-16

1.3661

2.2611

2025-06-13

1.3659

2.2609

2025-06-12

1.3662

2.2612

2025-06-11

1.3663

2.2613

2025-06-10

1.3654

2.2604

2025-06-09

1.3655

2.2605

2025-06-06

1.3643

2.2593

2025-06-05

1.3635

2.2585

2025-06-04

1.3631

2.2581

2025-06-03

1.3626

2.2576

截止日期：2025-06-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

0.22

债券

98.92

现金

0.80

其他

0.06

前10大股持仓占比： 0.25%

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

3,441,125.31

0.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

3,441,125.31

0.25

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242380013

23建行永续债01

600,000

63,625,929.86

4.61

2

2420019

24徽商银行01

600,000

61,547,178.08

4.46

3

2120110

21北京银行永续债02

500,000

52,038,695.89

3.77

4

102280111

22蓉城轨交MTN001

500,000

51,676,945.21

3.74

5

185245

22中金Y1

500,000

51,607,726.03

3.74

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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