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华夏债券C
（基金代码：001003）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.3829
净值 （2026-03-26）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
-0.06
过去一月
-0.91
过去一季
0.95
过去半年
1.71
过去一年
2.59
过去三年
10.96
过去五年
15.68
成立以来
219.06
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.3829
2.2840
2026-03-25
1.3833
2.2844
2026-03-24
1.3831
2.2842
2026-03-23
1.3853
2.2833
2026-03-20
1.3863
2.2843
2026-03-19
1.3868
2.2848
2026-03-18
1.3881
2.2861
2026-03-17
1.3866
2.2846
2026-03-16
1.3880
2.2860
2026-03-13
1.3893
2.2873
2026-03-12
1.3907
2.2887
2026-03-11
1.3924
2.2904
2026-03-10
1.3926
2.2906
2026-03-09
1.3909
2.2889
2026-03-06
1.3924
2.2904
2026-03-05
1.3923
2.2903
2026-03-04
1.3922
2.2902
2026-03-03
1.3930
2.2910
2026-03-02
1.3980
2.2960
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.02
现金
0.42
其他
0.56
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,894,538.08
5.64
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,641,876.71
4.72
3
185245
22中金Y1
500,000
52,322,657.54
4.69
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,321,876.71
4.51
5
102300286
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)
400,000
41,347,583.56
3.70
-
-
-
-
-
-
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