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（基金代码：001003）
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3.60
%
近一年涨跌幅
1.4092
净值 （2026-09-24）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.99
过去一周
-0.04
过去一月
-0.13
过去一季
0.26
过去半年
1.89
过去一年
3.60
过去三年
11.75
过去五年
12.89
成立以来
225.12
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.4092
2.3103
2026-09-23
1.4116
2.3127
2026-09-22
1.4116
2.3127
2026-09-21
1.4118
2.3129
2026-09-18
1.4112
2.3123
2026-09-17
1.4098
2.3109
2026-09-16
1.4100
2.3111
2026-09-15
1.4089
2.3100
2026-09-14
1.4095
2.3106
2026-09-11
1.4087
2.3098
2026-09-10
1.4108
2.3119
2026-09-09
1.4112
2.3123
2026-09-08
1.4113
2.3124
2026-09-07
1.4112
2.3123
2026-09-04
1.4104
2.3115
2026-09-03
1.4111
2.3122
2026-09-02
1.4103
2.3114
2026-09-01
1.4117
2.3128
2026-08-31
1.4115
2.3126
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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