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过去一周
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过去一月
0.15
过去一季
0.75
过去半年
0.53
过去一年
1.96
过去三年
11.93
过去五年
16.37
成立以来
216.04
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.3729
2.2709
2025-12-25
1.3767
2.2717
2025-12-24
1.3754
2.2704
2025-12-23
1.3742
2.2692
2025-12-22
1.3742
2.2692
2025-12-19
1.3737
2.2687
2025-12-18
1.3730
2.2680
2025-12-17
1.3729
2.2679
2025-12-16
1.3725
2.2675
2025-12-15
1.3727
2.2677
2025-12-12
1.3729
2.2679
2025-12-11
1.3727
2.2677
2025-12-10
1.3726
2.2676
2025-12-09
1.3724
2.2674
2025-12-08
1.3724
2.2674
2025-12-05
1.3724
2.2674
2025-12-04
1.3724
2.2674
2025-12-03
1.3735
2.2685
2025-12-02
1.3735
2.2685
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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