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今年以来
1.22
过去一周
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过去一月
0.52
过去一季
1.10
过去半年
1.28
过去一年
4.89
过去三年
9.13
过去五年
26.44
成立以来
214.50
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3692
2.2642
2025-06-26
1.3686
2.2636
2025-06-25
1.3687
2.2637
2025-06-24
1.3686
2.2636
2025-06-23
1.3683
2.2633
2025-06-20
1.3678
2.2628
2025-06-19
1.3673
2.2623
2025-06-18
1.3673
2.2623
2025-06-17
1.3666
2.2616
2025-06-16
1.3661
2.2611
2025-06-13
1.3659
2.2609
2025-06-12
1.3662
2.2612
2025-06-11
1.3663
2.2613
2025-06-10
1.3654
2.2604
2025-06-09
1.3655
2.2605
2025-06-06
1.3643
2.2593
2025-06-05
1.3635
2.2585
2025-06-04
1.3631
2.2581
2025-06-03
1.3626
2.2576
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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