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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.60
过去三年
11.54
过去五年
15.21
成立以来
215.69
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.3714
2.2694
2025-12-30
1.3711
2.2691
2025-12-29
1.3714
2.2694
2025-12-26
1.3729
2.2709
2025-12-25
1.3767
2.2717
2025-12-24
1.3754
2.2704
2025-12-23
1.3742
2.2692
2025-12-22
1.3742
2.2692
2025-12-19
1.3737
2.2687
2025-12-18
1.3730
2.2680
2025-12-17
1.3729
2.2679
2025-12-16
1.3725
2.2675
2025-12-15
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2025-12-12
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2025-12-11
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2025-12-10
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2.2676
2025-12-09
1.3724
2.2674
2025-12-08
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2.2674
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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