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1.23
过去一周
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过去一月
-0.04
过去一季
0.15
过去半年
1.32
过去一年
5.13
过去三年
8.20
过去五年
18.22
成立以来
214.52
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3693
2.2643
2025-09-17
1.3698
2.2648
2025-09-16
1.3691
2.2641
2025-09-15
1.3690
2.2640
2025-09-12
1.3690
2.2640
2025-09-11
1.3687
2.2637
2025-09-10
1.3689
2.2639
2025-09-09
1.3703
2.2653
2025-09-08
1.3712
2.2662
2025-09-05
1.3715
2.2665
2025-09-04
1.3713
2.2663
2025-09-03
1.3708
2.2658
2025-09-02
1.3701
2.2651
2025-09-01
1.3702
2.2652
2025-08-29
1.3702
2.2652
2025-08-28
1.3703
2.2653
2025-08-27
1.3705
2.2655
2025-08-26
1.3719
2.2669
2025-08-25
1.3713
2.2663
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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