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1.46
过去一周
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过去一月
0.48
过去一季
1.20
过去半年
1.22
过去一年
5.18
过去三年
9.21
过去五年
19.59
成立以来
215.24
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.3724
2.2674
2025-07-14
1.3717
2.2667
2025-07-11
1.3727
2.2677
2025-07-10
1.3730
2.2680
2025-07-09
1.3730
2.2680
2025-07-08
1.3731
2.2681
2025-07-07
1.3727
2.2677
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
2025-06-27
1.3692
2.2642
2025-06-26
1.3686
2.2636
2025-06-25
1.3687
2.2637
2025-06-24
1.3686
2.2636
2025-06-23
1.3683
2.2633
2025-06-20
1.3678
2.2628
2025-06-19
1.3673
2.2623
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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