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最大
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历史净值
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今年以来
2.66
过去一周
0.72
过去一月
2.68
过去一季
2.96
过去半年
2.65
过去一年
4.05
过去三年
13.07
过去五年
16.48
成立以来
224.10
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.4118
2.3098
2026-01-22
1.4079
2.3059
2026-01-21
1.4051
2.3031
2026-01-20
1.3993
2.2973
2026-01-19
1.4018
2.2998
2026-01-16
1.4009
2.2989
2026-01-15
1.3978
2.2958
2026-01-14
1.3962
2.2942
2026-01-13
1.3940
2.2920
2026-01-12
1.3963
2.2943
2026-01-09
1.3904
2.2884
2026-01-08
1.3834
2.2814
2026-01-07
1.3811
2.2791
2026-01-06
1.3799
2.2779
2026-01-05
1.3769
2.2749
2025-12-31
1.3714
2.2694
2025-12-30
1.3711
2.2691
2025-12-29
1.3714
2.2694
2025-12-26
1.3729
2.2709
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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