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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
215.24
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.3724
2.2674
2025-12-05
1.3724
2.2674
2025-12-04
1.3724
2.2674
2025-12-03
1.3735
2.2685
2025-12-02
1.3735
2.2685
2025-12-01
1.3737
2.2687
2025-11-28
1.3736
2.2686
2025-11-27
1.3733
2.2683
2025-11-26
1.3739
2.2689
2025-11-25
1.3748
2.2698
2025-11-24
1.3751
2.2701
2025-11-21
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2025-11-20
1.3755
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2025-11-18
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2.2706
2025-11-14
1.3754
2.2704
2025-11-13
1.3755
2.2705
2025-11-12
1.3753
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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