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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3729
2.2679
2025-12-11
1.3727
2.2677
2025-12-10
1.3726
2.2676
2025-12-09
1.3724
2.2674
2025-12-08
1.3724
2.2674
2025-12-05
1.3724
2.2674
2025-12-04
1.3724
2.2674
2025-12-03
1.3735
2.2685
2025-12-02
1.3735
2.2685
2025-12-01
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2.2687
2025-11-28
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2.2686
2025-11-27
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2.2683
2025-11-26
1.3739
2.2689
2025-11-25
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2.2698
2025-11-24
1.3751
2.2701
2025-11-21
1.3751
2.2701
2025-11-20
1.3755
2.2705
2025-11-19
1.3756
2.2706
2025-11-18
1.3756
2.2706
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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