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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.05
过去半年
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过去一年
4.31
过去三年
10.20
过去五年
25.35
成立以来
212.62
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.3610
2.2560
2025-05-09
1.3607
2.2557
2025-05-08
1.3605
2.2555
2025-05-07
1.3589
2.2539
2025-05-06
1.3587
2.2537
2025-04-30
1.3573
2.2523
2025-04-29
1.3566
2.2516
2025-04-28
1.3557
2.2507
2025-04-25
1.3563
2.2513
2025-04-24
1.3560
2.2510
2025-04-23
1.3567
2.2517
2025-04-22
1.3563
2.2513
2025-04-21
1.3559
2.2509
2025-04-18
1.3556
2.2506
2025-04-17
1.3556
2.2506
2025-04-16
1.3557
2.2507
2025-04-15
1.3561
2.2511
2025-04-14
1.3569
2.2519
2025-04-11
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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