(基金代码:001003)
债券型
中低风险(R2)
5.12%
近一年涨跌幅
1.3725
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.24
过去一月
0.69
过去一季
1.16
过去半年
1.25
过去一年
5.12
过去三年
9.05
过去五年
23.34
成立以来
215.26
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
2025-06-27
1.3692
2.2642
2025-06-26
1.3686
2.2636
2025-06-25
1.3687
2.2637
2025-06-24
1.3686
2.2636
2025-06-23
1.3683
2.2633
2025-06-20
1.3678
2.2628
2025-06-19
1.3673
2.2623
2025-06-18
1.3673
2.2623
2025-06-17
1.3666
2.2616
2025-06-16
1.3661
2.2611
2025-06-13
1.3659
2.2609
2025-06-12
1.3662
2.2612
2025-06-11
1.3663
2.2613
2025-06-10
1.3654
2.2604
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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