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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
5.12
过去三年
9.15
过去五年
21.14
成立以来
215.30
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.3727
2.2677
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
2025-06-27
1.3692
2.2642
2025-06-26
1.3686
2.2636
2025-06-25
1.3687
2.2637
2025-06-24
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2.2636
2025-06-23
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2.2633
2025-06-20
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2.2628
2025-06-19
1.3673
2.2623
2025-06-18
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2.2623
2025-06-17
1.3666
2.2616
2025-06-16
1.3661
2.2611
2025-06-13
1.3659
2.2609
2025-06-12
1.3662
2.2612
2025-06-11
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截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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