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华夏债券C (基金代码:001003)

  • 1.280

    2022-07-06 最新净值

  • 累计净值: 2.150(2022-07-06)
    日涨跌幅: -0.31%
    成立日: 2002-10-23
  • 今年以来收益: -0.85%
    过去一年收益: 3.82%
    成立以来收益: 189.33%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-07-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.85
过去一周 0.08
过去一月 1.34
过去一季 1.26
过去半年 -0.62
过去一年 3.82
过去三年 25.51
过去五年 34.27
成立以来 189.33
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-01-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2017-01-18起,任期回报 34.28%。

任职时间 基金经理
2012-04-05~2014-10-17 李中海
2010-02-04~2017-12-19 魏镇江
2006-04-03~2012-04-05 韩会永
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 3.58
债券 94.43
现金 1.31
其他 0.68
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 12,138,977.26 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 53,156,589.50 2.09
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 30,501,251.20 1.20
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 95,796,817.96 3.77
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601985 中国核电 2.09
300059 东方财富 1.20
000887 中鼎股份 0.48
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏债券C 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1828002
18农业银行二级01
1,000,000
105,896,410.96
4.17
2
1828006
18中国银行二级01
1,000,000
105,575,627.40
4.15
3
1828013
18建设银行二级02
1,000,000
104,786,410.96
4.12
4
1828015
18招商银行二级01
1,000,000
104,385,506.85
4.11
5
1928006
19工商银行二级01
1,000,000
102,605,358.90
4.04
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
24,518,772.19
1.86
2
603225
新凤鸣
20,358,722.23
1.54
3
000932
华菱钢铁
19,461,442.77
1.48
4
002444
巨星科技
17,303,595.30
1.31
5
002241
歌尔股份
16,592,617.00
1.26
6
603806
福斯特
10,263,635.60
0.78
7
601899
紫金矿业
5,045,081.46
0.38
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
33,447,875.41
2.54
2
300450
先导智能
24,310,905.62
1.84
3
601601
中国太保
20,112,122.20
1.53
4
002311
海大集团
19,627,639.08
1.49
5
000932
华菱钢铁
18,637,377.42
1.41
6
603225
新凤鸣
16,372,703.73
1.24
7
002444
巨星科技
15,710,321.62
1.19
8
603916
苏博特
15,608,795.36
1.18
9
002831
裕同科技
13,888,664.08
1.05
10
002241
歌尔股份
13,168,262.60
1.00
11
603806
福斯特
11,438,941.83
0.87
12
603659
璞泰来
7,374,147.50
0.56
13
601899
紫金矿业
5,613,881.74
0.43
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏债券C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
44,503.37
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
16,669,096.12
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,501,825.95
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏债券C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
166,776,009.65
 1.利息收入
69,065,111.94
 其中:存款利息收入
424,480.88
 债券利息收入
65,938,831.99
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,701,799.07
 其他利息收入
-
 2.投资收益
52,034,797.04
 其中:股票投资收益
12,781,528.89
 基金投资收益
-
 债券投资收益
39,161,936.38
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
91,331.77
 3.公允价值变动收益
45,585,178.46
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
90,922.21
 二、费用
22,632,163.21
 1.管理人报酬
13,169,931.18
 2.托管费
4,389,977.13
 3.销售服务费
3,452,911.40
 4.交易费用
397,995.72
 5.利息支出
821,679.72
 其中:卖出回购金融资产支出
821,679.72
 6.其他费用
269,590.16
 三、利润总额
144,143,846.44
 减:所得税费用
-
 四、净利润
144,143,846.44
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏债券C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
141,928,189.05
5.59
2
央行票据
-
-
3
金融债券
772,079,402.74
30.39
4
企业债券
112,704,482.74
4.44
5
企业短期融资券
275,090,649.31
10.83
6
中期票据
573,992,015.89
22.59
7
可转债
648,390,349.81
25.52
8
其他
-
-
9
合计
2,524,185,089.54
99.34
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
55,119
41,769.75
1,113,202,938.18
48.35
1,189,104,066.83
51.65
备注:数据来源于2021年年度报告。

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