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华夏债券C (基金代码:001003)

  • 1.315

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 2.200 (2024-07-12)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2002-10-23
  • 今年以来收益: 2.09%
    过去一年收益: 2.97%
    成立以来收益: 199.83%
  • 基金经理: 吴凡  吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.09
过去一周 -0.04
过去一月 -0.15
过去一季 0.71
过去半年 2.06
过去一年 2.97
过去三年 6.65
过去五年 30.43
成立以来 199.83
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴凡起始日:2023-11-09

硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。

2023-11-09起,任期回报 3.04%。

吴彬起始日:2023-11-09

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2023-11-09起,任期回报 3.04%。

任职时间 基金经理
2017-01-18~2023-11-09 何家琪
2012-04-05~2014-10-17 李中海
2010-02-04~2017-12-19 魏镇江
2006-04-03~2012-04-05 韩会永
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 98.22
现金 1.74
其他 0.04
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
188271
21鄂交Y1
800,000
82,179,471.78
7.51
2
138601
22中化Y3
600,000
60,776,012.05
5.55
3
2120110
21北京银行永续债02
500,000
52,136,639.34
4.76
4
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,570,081.97
4.71
5
185245
22中金Y1
500,000
51,497,726.03
4.70
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002258
利尔化学
14,591,784.20
0.88
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
9,691,150.53
存出保证金
14,398.91
交易性金融资产
1,561,804,958.59
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,561,804,958.59
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,490,848.77
递延所得税资产
--
其他资产
263,734.52
资产总计
1,633,233,090.89


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
398,327,816.60
应付证券清算款
55,164,589.04
应付赎回款
696,861.21
应付管理人报酬
600,649.87
应付托管费
200,216.61
应付销售服务费
112,949.73
应付交易费用
71,734.52
应交税费
13,432,282.12
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
263,734.52
负债合计
468,799,099.70


所有者权益
数值(元)
实收基金
890,324,609.03
未分配利润
274,109,382.16
所有者权益合计
1,164,433,991.19
负债和所有者权益总计
1,633,233,090.89
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
78,859,265.58
 1.利息收入
365,521.97
 其中:存款利息收入
341,050.00
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
24,471.97
 其他利息收入
-
 2.投资收益
52,696,297.21
 其中:股票投资收益
70,543.31
 基金投资收益
-
 债券投资收益
52,625,753.90
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
25,767,995.52
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
29,450.88
 二、费用
22,419,972.27
 1.管理人报酬
8,575,139.53
 2.托管费
2,858,379.87
 3.销售服务费
1,665,462.48
 4.交易费用
-
 5.利息支出
8,988,766.34
 其中:卖出回购金融资产支出
8,988,766.34
 6.其他费用
236,151.71
 三、利润总额
56,439,293.31
 减:所得税费用
-
 四、净利润
56,439,293.31
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
59,806,504.93
5.46
1
国家债券
22,242,500.27
2.03
2
央行票据
-
-
3
金融债券
511,018,707.70
46.68
4
企业债券
281,265,478.44
25.69
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
446,832,480.59
40.82
7
可转债
162,288,218.89
14.83
8
其他
-
-
9
合计
1,423,647,385.89
130.05
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
43,715
20,366.57
129,149,211.99
14.51
761,175,397.04
85.49
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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