2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 2.143（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.08% |
| 成立日： | 2002-10-23 |
| 今年以来收益： | 1.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.00% |
| 成立以来收益： | 187.09% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.44 | 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | 1.44 |
| 过去一季 | 0.01 |
| 过去半年 | -1.39 |
| 过去一年 | -1.00 |
| 过去三年 | 17.23 |
| 过去五年 | 32.59 |
| 成立以来 | 187.09 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-01-18起，任期回报 33.14%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2012-04-05~2014-10-17 | 李中海 |
| 2010-02-04~2017-12-19 | 魏镇江 |
| 2006-04-03~2012-04-05 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.72 |
| 债券 | 98.62 |
| 现金 | 0.57 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 14,310,887.20 | 0.87 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 14,310,887.20 | 0.87 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002258 | 利尔化学 | 0.87 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
188271
|
21鄂交Y1
|
800,000
|
81,853,597.81
|
4.96
|
|
2
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
600,000
|
61,870,402.19
|
3.75
|
|
3
|
138601
|
22中化Y3
|
600,000
|
59,685,639.45
|
3.62
|
|
4
|
1928001
|
19中国银行永续债01
|
500,000
|
52,766,917.81
|
3.20
|
|
5
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
500,000
|
52,401,515.07
|
3.18
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601985
|
中国核电
|
50,928,076.50
|
1.69
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
46,872,468.00
|
1.56
|
|
3
|
000887
|
中鼎股份
|
15,462,841.12
|
0.51
|
|
4
|
688599
|
天合光能
|
12,048,585.44
|
0.40
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
47,283,968.40
|
1.57
|
|
2
|
601985
|
中国核电
|
47,251,462.27
|
1.57
|
|
3
|
688599
|
天合光能
|
14,776,886.80
|
0.49
|
|
4
|
000887
|
中鼎股份
|
11,194,514.36
|
0.37
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
47,901.87
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,641,513.38
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
218,768.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-25,249,069.46
|
|
1.利息收入
|
1,197,647.48
|
|
其中:存款利息收入
|
201,571.27
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
996,076.21
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
12,910,198.57
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,994,167.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
17,817,700.85
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
86,664.96
|
|
3.公允价值变动收益
|
-39,372,876.63
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
15,961.12
|
|
二、费用
|
13,503,757.10
|
|
1.管理人报酬
|
8,088,348.80
|
|
2.托管费
|
2,696,116.26
|
|
3.销售服务费
|
2,120,178.01
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
391,651.02
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
391,651.02
|
|
6.其他费用
|
135,157.72
|
|
三、利润总额
|
-38,752,826.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-38,752,826.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
101,413,035.61
|
6.15
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
721,657,412.61
|
43.74
|
|
4
|
企业债券
|
303,158,378.08
|
18.37
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
500,418,130.94
|
30.33
|
|
7
|
可转债
|
341,802,350.39
|
20.72
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,968,449,307.63
|
119.30
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
52,958
|
35,618.64
|
815,998,201.70
|
43.26
|
1,070,293,532.01
|
56.74
|
||
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-2-2过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-1-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号