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华夏债券C (基金代码:001003)

  • 1.268

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 2.143(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.08%
    成立日: 2002-10-23
  • 今年以来收益: 1.44%
    过去一年收益: -1.00%
    成立以来收益: 187.09%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.44
过去一周 0.16
过去一月 1.44
过去一季 0.01
过去半年 -1.39
过去一年 -1.00
过去三年 17.23
过去五年 32.59
成立以来 187.09
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2017-01-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2017-01-18起,任期回报 33.14%。

任职时间 基金经理
2012-04-05~2014-10-17 李中海
2010-02-04~2017-12-19 魏镇江
2006-04-03~2012-04-05 韩会永
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.72
债券 98.62
现金 0.57
其他 0.09
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 14,310,887.20 0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 14,310,887.20 0.87
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002258 利尔化学 0.87
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏债券C 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
188271
21鄂交Y1
800,000
81,853,597.81
4.96
2
2028006
20邮储银行永续债
600,000
61,870,402.19
3.75
3
138601
22中化Y3
600,000
59,685,639.45
3.62
4
1928001
19中国银行永续债01
500,000
52,766,917.81
3.20
5
1928006
19工商银行二级01
500,000
52,401,515.07
3.18
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601985
中国核电
50,928,076.50
1.69
2
300059
东方财富
46,872,468.00
1.56
3
000887
中鼎股份
15,462,841.12
0.51
4
688599
天合光能
12,048,585.44
0.40
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
47,283,968.40
1.57
2
601985
中国核电
47,251,462.27
1.57
3
688599
天合光能
14,776,886.80
0.49
4
000887
中鼎股份
11,194,514.36
0.37
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏债券C 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
47,901.87
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,641,513.38
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
218,768.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏债券C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-25,249,069.46
 1.利息收入
1,197,647.48
 其中:存款利息收入
201,571.27
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
996,076.21
 其他利息收入
-
 2.投资收益
12,910,198.57
 其中:股票投资收益
-4,994,167.24
 基金投资收益
-
 债券投资收益
17,817,700.85
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
86,664.96
 3.公允价值变动收益
-39,372,876.63
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
15,961.12
 二、费用
13,503,757.10
 1.管理人报酬
8,088,348.80
 2.托管费
2,696,116.26
 3.销售服务费
2,120,178.01
 4.交易费用
-
 5.利息支出
391,651.02
 其中:卖出回购金融资产支出
391,651.02
 6.其他费用
135,157.72
 三、利润总额
-38,752,826.56
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-38,752,826.56
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏债券C券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
101,413,035.61
6.15
2
央行票据
-
-
3
金融债券
721,657,412.61
43.74
4
企业债券
303,158,378.08
18.37
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
500,418,130.94
30.33
7
可转债
341,802,350.39
20.72
8
其他
-
-
9
合计
1,968,449,307.63
119.30
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
52,958
35,618.64
815,998,201.70
43.26
1,070,293,532.01
56.74
备注:数据来源于2022年年中报告。

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