2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 2.150（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.31% |
| 成立日： | 2002-10-23 |
| 今年以来收益： | -0.85% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 3.82% |
| 成立以来收益： | 189.33% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.85 | 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 1.34 |
| 过去一季 | 1.26 |
| 过去半年 | -0.62 |
| 过去一年 | 3.82 |
| 过去三年 | 25.51 |
| 过去五年 | 34.27 |
| 成立以来 | 189.33 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-01-18起，任期回报 34.28%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2012-04-05~2014-10-17 | 李中海 |
| 2010-02-04~2017-12-19 | 魏镇江 |
| 2006-04-03~2012-04-05 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 3.58 |
| 债券 | 94.43 |
| 现金 | 1.31 |
| 其他 | 0.68 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 12,138,977.26 | 0.48 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 53,156,589.50 | 2.09 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 30,501,251.20 | 1.20 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 95,796,817.96 | 3.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 2.09 |
| 300059 | 东方财富 | 1.20 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.48 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1828002
|
18农业银行二级01
|
1,000,000
|
105,896,410.96
|
4.17
|
|
2
|
1828006
|
18中国银行二级01
|
1,000,000
|
105,575,627.40
|
4.15
|
|
3
|
1828013
|
18建设银行二级02
|
1,000,000
|
104,786,410.96
|
4.12
|
|
4
|
1828015
|
18招商银行二级01
|
1,000,000
|
104,385,506.85
|
4.11
|
|
5
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
1,000,000
|
102,605,358.90
|
4.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002460
|
赣锋锂业
|
24,518,772.19
|
1.86
|
|
2
|
603225
|
新凤鸣
|
20,358,722.23
|
1.54
|
|
3
|
000932
|
华菱钢铁
|
19,461,442.77
|
1.48
|
|
4
|
002444
|
巨星科技
|
17,303,595.30
|
1.31
|
|
5
|
002241
|
歌尔股份
|
16,592,617.00
|
1.26
|
|
6
|
603806
|
福斯特
|
10,263,635.60
|
0.78
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
5,045,081.46
|
0.38
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002460
|
赣锋锂业
|
33,447,875.41
|
2.54
|
|
2
|
300450
|
先导智能
|
24,310,905.62
|
1.84
|
|
3
|
601601
|
中国太保
|
20,112,122.20
|
1.53
|
|
4
|
002311
|
海大集团
|
19,627,639.08
|
1.49
|
|
5
|
000932
|
华菱钢铁
|
18,637,377.42
|
1.41
|
|
6
|
603225
|
新凤鸣
|
16,372,703.73
|
1.24
|
|
7
|
002444
|
巨星科技
|
15,710,321.62
|
1.19
|
|
8
|
603916
|
苏博特
|
15,608,795.36
|
1.18
|
|
9
|
002831
|
裕同科技
|
13,888,664.08
|
1.05
|
|
10
|
002241
|
歌尔股份
|
13,168,262.60
|
1.00
|
|
11
|
603806
|
福斯特
|
11,438,941.83
|
0.87
|
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
7,374,147.50
|
0.56
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
5,613,881.74
|
0.43
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
44,503.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
16,669,096.12
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,501,825.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
166,776,009.65
|
|
1.利息收入
|
69,065,111.94
|
|
其中:存款利息收入
|
424,480.88
|
|
债券利息收入
|
65,938,831.99
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,701,799.07
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
52,034,797.04
|
|
其中:股票投资收益
|
12,781,528.89
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
39,161,936.38
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
91,331.77
|
|
3.公允价值变动收益
|
45,585,178.46
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
90,922.21
|
|
二、费用
|
22,632,163.21
|
|
1.管理人报酬
|
13,169,931.18
|
|
2.托管费
|
4,389,977.13
|
|
3.销售服务费
|
3,452,911.40
|
|
4.交易费用
|
397,995.72
|
|
5.利息支出
|
821,679.72
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
821,679.72
|
|
6.其他费用
|
269,590.16
|
|
三、利润总额
|
144,143,846.44
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
144,143,846.44
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
141,928,189.05
|
5.59
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
772,079,402.74
|
30.39
|
|
4
|
企业债券
|
112,704,482.74
|
4.44
|
|
5
|
企业短期融资券
|
275,090,649.31
|
10.83
|
|
6
|
中期票据
|
573,992,015.89
|
22.59
|
|
7
|
可转债
|
648,390,349.81
|
25.52
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,524,185,089.54
|
99.34
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
55,119
|
41,769.75
|
1,113,202,938.18
|
48.35
|
1,189,104,066.83
|
51.65
|
||
京公网安备 11011302003919号