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今年以来
0.06
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.55
过去一年
1.25
过去三年
4.93
过去五年
9.13
成立以来
40.44
日期
七日年化
万份收益
2026-01-22
1.115%
0.3015
2026-01-21
1.121%
0.3055
2026-01-20
1.118%
0.3058
2026-01-19
1.116%
0.3033
2026-01-18
1.116%
0.3025
2026-01-17
1.115%
0.3025
2026-01-16
1.115%
0.3047
2026-01-15
1.120%
0.3135
2026-01-14
1.125%
0.3000
2026-01-13
1.130%
0.3019
2026-01-12
1.120%
0.3025
2026-01-11
1.113%
0.3023
2026-01-10
1.112%
0.3023
2026-01-09
1.111%
0.3141
2026-01-08
1.103%
0.3223
2026-01-07
1.091%
0.3095
2026-01-06
1.086%
0.2832
2026-01-05
1.102%
0.2900
2026-01-04
1.113%
0.2996
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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