历史净值

公布时间	万份收益	七日年化收益率(%)	今年以来收益率(%)	合同生效以来收益率(%)

2026-09-19	0.2491	0.895
2026-09-18	0.2490	0.894	0.73	41.37
2026-09-17	0.2442	0.903	0.73	41.37
2026-09-16	0.2451	0.904	0.73	41.37
2026-09-15	0.2446	0.894	0.72	41.36
2026-09-14	0.2293	0.895	0.72	41.36
2026-09-13	0.2470	0.905
2026-09-12	0.2470	0.905
2026-09-11	0.2671	0.905	0.71	41.35
2026-09-10	0.2466	0.894	0.71	41.34
2026-09-09	0.2246	0.895	0.71	41.34
2026-09-08	0.2465	0.909	0.71	41.34
2026-09-07	0.2494	0.914	0.70	41.33
2026-09-06	0.2467	0.917
2026-09-05	0.2467	0.918
2026-09-04	0.2464	0.920	0.70	41.32
2026-09-03	0.2489	0.921	0.69	41.32
2026-09-02	0.2505	0.920	0.69	41.32
2026-09-01	0.2568	0.919	0.69	41.31
2026-08-31	0.2541	0.913	0.69	41.31

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器