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1.09
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.60
过去一年
1.36
过去三年
5.07
过去五年
9.46
成立以来
40.08
日期
七日年化
万份收益
2025-10-29
1.060%
0.2823
2025-10-28
1.066%
0.2874
2025-10-27
1.073%
0.2887
2025-10-26
1.073%
0.2908
2025-10-25
1.074%
0.2908
2025-10-24
1.074%
0.2907
2025-10-23
1.086%
0.2912
2025-10-22
1.078%
0.2948
2025-10-21
1.078%
0.3007
2025-10-20
1.075%
0.2886
2025-10-19
1.059%
0.2915
2025-10-18
1.060%
0.2915
2025-10-17
1.060%
0.3137
2025-10-16
1.051%
0.2748
2025-10-15
1.056%
0.2956
2025-10-14
1.063%
0.2951
2025-10-13
1.070%
0.2583
2025-10-12
1.097%
0.2926
2025-10-11
1.106%
0.2926
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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