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今年
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今年以来
0.54
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.54
过去一年
1.08
过去三年
4.51
过去五年
8.53
成立以来
41.10
日期
七日年化
万份收益
2026-07-04
0.958%
0.2586
2026-07-03
0.958%
0.2734
2026-07-02
0.957%
0.2873
2026-07-01
0.977%
0.2606
2026-06-30
1.002%
0.2333
2026-06-29
0.985%
0.2552
2026-06-28
0.967%
0.2594
2026-06-27
0.966%
0.2594
2026-06-26
0.965%
0.2716
2026-06-25
0.957%
0.3244
2026-06-24
1.005%
0.3090
2026-06-23
0.993%
0.2010
2026-06-22
1.015%
0.2210
2026-06-21
1.033%
0.2571
2026-06-20
1.031%
0.2571
2026-06-19
1.030%
0.2571
2026-06-18
1.039%
0.4154
2026-06-17
1.009%
0.2864
2026-06-16
1.004%
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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