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华夏财富宝货币A
（基金代码：000343）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.25
%
近一年涨跌幅
1.153
%
七日年化收益率 （2026-02-03）
0.3204
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.27
过去半年
0.55
过去一年
1.25
过去三年
4.90
过去五年
9.07
成立以来
40.49
日期
七日年化
万份收益
2026-02-03
1.153%
0.3204
2026-02-02
1.142%
0.3682
2026-02-01
1.134%
0.2982
2026-01-31
1.134%
0.2982
2026-01-30
1.135%
0.3070
2026-01-29
1.133%
0.3024
2026-01-28
1.133%
0.3041
2026-01-27
1.133%
0.3002
2026-01-26
1.136%
0.3523
2026-01-25
1.110%
0.2989
2026-01-24
1.112%
0.2989
2026-01-23
1.114%
0.3039
2026-01-22
1.115%
0.3015
2026-01-21
1.121%
0.3055
2026-01-20
1.118%
0.3058
2026-01-19
1.116%
0.3033
2026-01-18
1.116%
0.3025
2026-01-17
1.115%
0.3025
2026-01-16
1.115%
0.3047
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.33
现金
20.33
其他
12.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250409
25农发清发09
87,000,000
8,683,838,398.85
2.93
2
112503262
25农业银行CD262
62,000,000
6,162,788,125.64
2.08
3
112504060
25中国银行CD060
60,000,000
5,984,717,507.67
2.02
4
112508271
25中信银行CD271
60,000,000
5,984,715,363.98
2.02
5
112515230
25民生银行CD230
60,000,000
5,981,389,512.39
2.02
-
-
-
-
-
-
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