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(基金代码:000343)
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1.65
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近一年涨跌幅
1.481
%
七日年化收益率 (2025-02-08)
0.3578
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.38
过去半年
0.76
过去一年
1.65
过去三年
5.41
过去五年
9.96
成立以来
38.80
日期
七日年化
万份收益
2025-02-08
1.481%
0.3578
2025-02-07
1.518%
0.3577
2025-02-06
1.555%
0.3801
2025-02-05
1.580%
0.4403
2025-02-04
1.573%
0.4276
2025-02-03
1.573%
0.4276
2025-02-02
1.560%
0.4277
2025-02-01
1.566%
0.4277
2025-01-31
1.572%
0.4277
2025-01-30
1.578%
0.4277
2025-01-29
1.599%
0.4277
2025-01-28
1.587%
0.4278
2025-01-27
1.585%
0.4033
2025-01-26
1.604%
0.4386
2025-01-25
1.576%
0.4386
2025-01-24
1.548%
0.4392
2025-01-23
1.489%
0.4666
2025-01-22
1.416%
0.4055
2025-01-21
1.407%
0.4240
截止日期:2025-02-07
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
42.73
现金
32.87
其他
24.4
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240214
24国开14
69,800,000
7,048,793,166.22
3.49
2
240213
24国开13
59,500,000
6,013,145,109.93
2.98
3
112403284
24农业银行CD284
50,000,000
4,917,838,917.85
2.43
4
230213
23国开13
42,000,000
4,247,286,639.16
2.10
5
112472323
24宁波银行CD174
40,000,000
3,968,043,321.51
1.96
-
-
-
-
-
-
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