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华夏恒生ETF联接A
（基金代码：000071）
指数型
中高风险(R4)
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26.87
%
近一年涨跌幅
1.6138
净值 （2026-02-05）
0.22%
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基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
-4.13
过去一月
0.69
过去一季
1.31
过去半年
5.93
过去一年
26.87
过去三年
34.00
过去五年
4.26
成立以来
61.38
日期
净值
累计净值
2026-02-05
1.6138
1.6138
2026-02-04
1.6103
1.6103
2026-02-03
1.6117
1.6117
2026-02-02
1.6107
1.6107
2026-01-30
1.6469
1.6469
2026-01-29
1.6833
1.6833
2026-01-28
1.6752
1.6752
2026-01-27
1.6371
1.6371
2026-01-26
1.6164
1.6164
2026-01-23
1.6169
1.6169
2026-01-22
1.6128
1.6128
2026-01-21
1.6096
1.6096
2026-01-20
1.6039
1.6039
2026-01-19
1.6098
1.6098
2026-01-16
1.6270
1.6270
2026-01-15
1.6319
1.6319
2026-01-14
1.6362
1.6362
2026-01-13
1.6281
1.6281
2026-01-12
1.6146
1.6146
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.04
其他
90.96
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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