(基金代码:000071)
指数型
中高风险(R4)
52.11%
近一年涨跌幅
1.6264
净值 (2025-09-15)
0.38%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.68
过去一周
3.44
过去一月
5.08
过去一季
10.61
过去半年
10.14
过去一年
52.11
过去三年
48.52
过去五年
17.20
成立以来
62.64
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.6264
1.6264
2025-09-12
1.6203
1.6203
2025-09-11
1.6029
1.6029
2025-09-10
1.6093
1.6093
2025-09-09
1.5915
1.5915
2025-09-08
1.5723
1.5723
2025-09-05
1.5601
1.5601
2025-09-04
1.5384
1.5384
2025-09-03
1.5549
1.5549
2025-09-02
1.5650
1.5650
2025-09-01
1.5710
1.5710
2025-08-29
1.5383
1.5383
2025-08-28
1.5351
1.5351
2025-08-27
1.5474
1.5474
2025-08-26
1.5645
1.5645
2025-08-25
1.5807
1.5807
2025-08-22
1.5553
1.5553
2025-08-21
1.5410
1.5410
2025-08-20
1.5478
1.5478
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
8.41
其他
91.59
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
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-
能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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