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今年以来
-2.07
过去一周
0.39
过去一月
10.18
过去一季
0.31
过去半年
-5.09
过去一年
0.53
过去三年
31.30
过去五年
9.18
成立以来
53.16
日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.5316
1.5316
2026-08-04
1.5285
1.5285
2026-08-03
1.5371
1.5371
2026-07-31
1.5299
1.5299
2026-07-30
1.5287
1.5287
2026-07-29
1.5256
1.5256
2026-07-28
1.4986
1.4986
2026-07-27
1.4924
1.4924
2026-07-24
1.4793
1.4793
2026-07-23
1.4929
1.4929
2026-07-22
1.4753
1.4753
2026-07-21
1.4887
1.4887
2026-07-20
1.4899
1.4899
2026-07-17
1.4564
1.4564
2026-07-16
1.4817
1.4817
2026-07-15
1.4634
1.4634
2026-07-14
1.4460
1.4460
2026-07-13
1.4380
1.4380
2026-07-10
1.4367
1.4367
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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