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今年以来
-12.85
过去一周
-2.26
过去一月
-6.28
过去一季
-9.04
过去半年
-10.37
过去一年
-15.73
过去三年
29.60
过去五年
0.26
成立以来
36.31
日期
净值
累计净值
2026-10-28
1.3631
1.3631
2026-10-27
1.3602
1.3602
2026-10-26
1.3702
1.3702
2026-10-23
1.3644
1.3644
2026-10-22
1.3548
1.3548
2026-10-21
1.3946
1.3946
2026-10-20
1.4069
1.4069
2026-10-19
1.4247
1.4247
2026-10-16
1.4250
1.4250
2026-10-15
1.4189
1.4189
2026-10-14
1.4329
1.4329
2026-10-13
1.4356
1.4356
2026-10-12
1.4315
1.4315
2026-10-09
1.4290
1.4290
2026-10-08
1.4050
1.4050
2026-09-30
1.4510
1.4510
2026-09-29
1.4470
1.4470
2026-09-28
1.4544
1.4544
2026-09-24
1.4623
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截止日期：2026-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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