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-2.95
过去一周
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过去一月
-0.69
过去一季
1.53
过去半年
0.50
过去一年
-1.33
过去三年
34.34
过去五年
9.26
成立以来
51.79
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.5179
1.5179
2026-09-03
1.4931
1.4931
2026-09-02
1.4990
1.4990
2026-09-01
1.4987
1.4987
2026-08-31
1.5117
1.5117
2026-08-28
1.5129
1.5129
2026-08-27
1.5126
1.5126
2026-08-26
1.5174
1.5174
2026-08-25
1.5105
1.5105
2026-08-24
1.5084
1.5084
2026-08-21
1.5354
1.5354
2026-08-20
1.5180
1.5180
2026-08-19
1.5069
1.5069
2026-08-18
1.5065
1.5065
2026-08-17
1.5045
1.5045
2026-08-14
1.4858
1.4858
2026-08-13
1.5018
1.5018
2026-08-12
1.5037
1.5037
2026-08-11
1.5164
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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