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今年以来
-8.89
过去一周
-0.28
过去一月
-2.56
过去一季
-3.83
过去半年
-8.84
过去一年
-10.51
过去三年
33.69
过去五年
5.03
成立以来
42.50
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.4250
1.4250
2026-10-15
1.4189
1.4189
2026-10-14
1.4329
1.4329
2026-10-13
1.4356
1.4356
2026-10-12
1.4315
1.4315
2026-10-09
1.4290
1.4290
2026-10-08
1.4050
1.4050
2026-09-30
1.4510
1.4510
2026-09-29
1.4470
1.4470
2026-09-28
1.4544
1.4544
2026-09-24
1.4623
1.4623
2026-09-23
1.4665
1.4665
2026-09-22
1.4801
1.4801
2026-09-21
1.4785
1.4785
2026-09-18
1.4624
1.4624
2026-09-17
1.4555
1.4555
2026-09-16
1.4625
1.4625
2026-09-15
1.4609
1.4609
2026-09-14
1.4755
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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