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今年以来
-9.52
过去一周
-3.03
过去一月
-1.15
过去一季
-5.89
过去半年
-9.12
过去一年
-14.28
过去三年
35.73
过去五年
4.92
成立以来
41.51
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.4151
1.4151
2026-11-11
1.4323
1.4323
2026-11-10
1.4462
1.4462
2026-11-09
1.4413
1.4413
2026-11-06
1.4429
1.4429
2026-11-05
1.4593
1.4593
2026-11-04
1.4095
1.4095
2026-11-03
1.3867
1.3867
2026-11-02
1.3794
1.3794
2026-10-30
1.3741
1.3741
2026-10-29
1.3557
1.3557
2026-10-28
1.3631
1.3631
2026-10-27
1.3602
1.3602
2026-10-26
1.3702
1.3702
2026-10-23
1.3644
1.3644
2026-10-22
1.3548
1.3548
2026-10-21
1.3946
1.3946
2026-10-20
1.4069
1.4069
2026-10-19
1.4247
1.4247
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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