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华夏恒生ETF联接A
(基金代码:000071)
指数型
中高风险(R4)
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52.11
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1.6264
净值 (2025-09-15)
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今年以来
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3.44
过去一月
5.08
过去一季
10.61
过去半年
10.14
过去一年
52.11
过去三年
48.52
过去五年
17.20
成立以来
62.64
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.6264
1.6264
2025-09-12
1.6203
1.6203
2025-09-11
1.6029
1.6029
2025-09-10
1.6093
1.6093
2025-09-09
1.5915
1.5915
2025-09-08
1.5723
1.5723
2025-09-05
1.5601
1.5601
2025-09-04
1.5384
1.5384
2025-09-03
1.5549
1.5549
2025-09-02
1.5650
1.5650
2025-09-01
1.5710
1.5710
2025-08-29
1.5383
1.5383
2025-08-28
1.5351
1.5351
2025-08-27
1.5474
1.5474
2025-08-26
1.5645
1.5645
2025-08-25
1.5807
1.5807
2025-08-22
1.5553
1.5553
2025-08-21
1.5410
1.5410
2025-08-20
1.5478
1.5478
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.60%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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