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-1.10
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1.799
净值 （2025-04-30）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.66
过去一周
-1.21
过去一月
-6.84
过去一季
-5.27
过去半年
-7.51
过去一年
-1.10
过去三年
-32.01
过去五年
-25.26
成立以来
79.90
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.799
1.799
2025-04-29
1.803
1.803
2025-04-28
1.810
1.810
2025-04-25
1.830
1.830
2025-04-24
1.820
1.820
2025-04-23
1.821
1.821
2025-04-22
1.806
1.806
2025-04-21
1.805
1.805
2025-04-18
1.782
1.782
2025-04-17
1.779
1.779
2025-04-16
1.775
1.775
2025-04-15
1.794
1.794
2025-04-14
1.800
1.800
2025-04-11
1.797
1.797
2025-04-10
1.785
1.785
2025-04-09
1.746
1.746
2025-04-08
1.732
1.732
2025-04-07
1.746
1.746
2025-04-03
1.887
1.887
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.22
债券
现金
15.74
其他
0.04
前10大股持仓占比： 61.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,019,873,339.40
67.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
12,696,284.20
0.85
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
73,330,398.00
4.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
163,200,716.88
10.87
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
191,029.11
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,269,316,675.45
84.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002080
中材科技
8.07
600176
中国巨石
8.05
603228
景旺电子
6.78
002475
立讯精密
6.63
002353
杰瑞股份
6.62
601111
中国国航
5.70
600029
南方航空
5.17
300750
宁德时代
5.13
002867
周大生
4.88
002311
海大集团
4.71
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