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近一年涨跌幅
2.522
净值 （2025-09-17）
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基金经理
黄皓 郑煜
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.65
过去一周
4.47
过去一月
11.89
过去一季
31.97
过去半年
28.67
过去一年
62.60
过去三年
-12.55
过去五年
-17.23
成立以来
152.20
日期
净值
累计净值
2025-09-17
2.522
2.522
2025-09-16
2.485
2.485
2025-09-15
2.485
2.485
2025-09-12
2.453
2.453
2025-09-11
2.468
2.468
2025-09-10
2.414
2.414
2025-09-09
2.425
2.425
2025-09-08
2.451
2.451
2025-09-05
2.402
2.402
2025-09-04
2.317
2.317
2025-09-03
2.326
2.326
2025-09-02
2.333
2.333
2025-09-01
2.367
2.367
2025-08-29
2.359
2.359
2025-08-28
2.319
2.319
2025-08-27
2.312
2.312
2025-08-26
2.348
2.348
2025-08-25
2.331
2.331
2025-08-22
2.290
2.290
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金托管费
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