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今年以来
-3.17
过去一周
-0.39
过去一月
-3.28
过去一季
-6.28
过去半年
-10.99
过去一年
-2.13
过去三年
12.05
过去五年
-26.13
成立以来
156.70
日期
净值
累计净值
2026-10-12
2.567
2.567
2026-10-09
2.565
2.565
2026-10-08
2.548
2.548
2026-09-30
2.577
2.577
2026-09-29
2.556
2.556
2026-09-28
2.567
2.567
2026-09-24
2.590
2.590
2026-09-23
2.623
2.623
2026-09-22
2.635
2.635
2026-09-21
2.633
2.633
2026-09-18
2.623
2.623
2026-09-17
2.603
2.603
2026-09-16
2.608
2.608
2026-09-15
2.625
2.625
2026-09-14
2.652
2.652
2026-09-11
2.654
2.654
2026-09-10
2.673
2.673
2026-09-09
2.698
2.698
2026-09-08
2.708
2.708
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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