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今年以来
3.85
过去一周
0.44
过去一月
-2.86
过去一季
-5.13
过去半年
2.49
过去一年
29.19
过去三年
7.58
过去五年
-27.74
成立以来
175.30
日期
净值
累计净值
2026-07-15
2.753
2.753
2026-07-14
2.712
2.712
2026-07-13
2.685
2.685
2026-07-10
2.739
2.739
2026-07-09
2.741
2.741
2026-07-08
2.741
2.741
2026-07-07
2.800
2.800
2026-07-06
2.832
2.832
2026-07-03
2.822
2.822
2026-07-02
2.775
2.775
2026-07-01
2.780
2.780
2026-06-30
2.753
2.753
2026-06-29
2.732
2.732
2026-06-26
2.725
2.725
2026-06-25
2.808
2.808
2026-06-24
2.780
2.780
2026-06-23
2.758
2.758
2026-06-22
2.788
2.788
2026-06-18
2.791
2.791
截止日期：2026-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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