(基金代码:000031)
混合型
中风险(R3)
2.83%
近一年涨跌幅
1.782
净值 (2025-04-18)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.56
过去一周
-0.83
过去一月
-9.73
过去一季
-5.36
过去半年
-8.85
过去一年
2.83
过去三年
-35.53
过去五年
-20.69
成立以来
78.20
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.782
1.782
2025-04-17
1.779
1.779
2025-04-16
1.775
1.775
2025-04-15
1.794
1.794
2025-04-14
1.800
1.800
2025-04-11
1.797
1.797
2025-04-10
1.785
1.785
2025-04-09
1.746
1.746
2025-04-08
1.732
1.732
2025-04-07
1.746
1.746
2025-04-03
1.887
1.887
2025-04-02
1.939
1.939
2025-04-01
1.939
1.939
2025-03-31
1.933
1.933
2025-03-28
1.931
1.931
2025-03-27
1.955
1.955
2025-03-26
1.960
1.960
2025-03-25
1.965
1.965
2025-03-24
1.971
1.971
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.20%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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