(基金代码:000031)
混合型
中风险(R3)
55.06%
近一年涨跌幅
2.453
净值 (2025-09-12)
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
黄皓  郑煜
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.99
过去一周
2.12
过去一月
11.20
过去一季
28.29
过去半年
26.57
过去一年
55.06
过去三年
-17.99
过去五年
-18.42
成立以来
145.30
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.453
2.453
2025-09-11
2.468
2.468
2025-09-10
2.414
2.414
2025-09-09
2.425
2.425
2025-09-08
2.451
2.451
2025-09-05
2.402
2.402
2025-09-04
2.317
2.317
2025-09-03
2.326
2.326
2025-09-02
2.333
2.333
2025-09-01
2.367
2.367
2025-08-29
2.359
2.359
2025-08-28
2.319
2.319
2025-08-27
2.312
2.312
2025-08-26
2.348
2.348
2025-08-25
2.331
2.331
2025-08-22
2.290
2.290
2025-08-21
2.272
2.272
2025-08-20
2.264
2.264
2025-08-19
2.251
2.251
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.20%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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