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2.124
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黄皓 郑煜
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
3.76
过去一月
10.51
过去一季
22.63
过去半年
15.25
过去一年
31.93
过去三年
-38.49
过去五年
-33.69
成立以来
112.40
日期
净值
累计净值
2025-07-08
2.124
2.124
2025-07-07
2.073
2.073
2025-07-04
2.079
2.079
2025-07-03
2.059
2.059
2025-07-02
2.023
2.023
2025-07-01
2.047
2.047
2025-06-30
2.015
2.015
2025-06-27
1.978
1.978
2025-06-26
1.957
1.957
2025-06-25
1.950
1.950
2025-06-24
1.933
1.933
2025-06-23
1.920
1.920
2025-06-20
1.914
1.914
2025-06-19
1.920
1.920
2025-06-18
1.922
1.922
2025-06-17
1.911
1.911
2025-06-16
1.913
1.913
2025-06-13
1.897
1.897
2025-06-12
1.912
1.912
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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