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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-10-09
2.565
2.565
2026-10-08
2.548
2.548
2026-09-30
2.577
2.577
2026-09-29
2.556
2.556
2026-09-28
2.567
2.567
2026-09-24
2.590
2.590
2026-09-23
2.623
2.623
2026-09-22
2.635
2.635
2026-09-21
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2026-09-18
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2.603
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2026-09-16
2.608
2.608
2026-09-15
2.625
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2026-09-14
2.652
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2.654
2.654
2026-09-10
2.673
2.673
2026-09-09
2.698
2.698
2026-09-08
2.708
2.708
2026-09-07
2.719
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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