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2.57
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过去一月
-3.20
过去一季
-3.72
过去半年
-5.16
过去一年
13.20
过去三年
17.60
过去五年
-28.18
成立以来
171.90
日期
净值
累计净值
2026-09-07
2.719
2.719
2026-09-04
2.706
2.706
2026-09-03
2.685
2.685
2026-09-02
2.689
2.689
2026-09-01
2.714
2.714
2026-08-31
2.714
2.714
2026-08-28
2.730
2.730
2026-08-27
2.728
2.728
2026-08-26
2.737
2.737
2026-08-25
2.731
2.731
2026-08-24
2.736
2.736
2026-08-21
2.741
2.741
2026-08-20
2.748
2.748
2026-08-19
2.750
2.750
2026-08-18
2.816
2.816
2026-08-17
2.804
2.804
2026-08-14
2.795
2.795
2026-08-13
2.817
2.817
2026-08-12
2.829
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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