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过去一月
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过去一季
-6.83
过去半年
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过去一年
-0.96
过去三年
13.45
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-24
2.590
2.590
2026-09-23
2.623
2.623
2026-09-22
2.635
2.635
2026-09-21
2.633
2.633
2026-09-18
2.623
2.623
2026-09-17
2.603
2.603
2026-09-16
2.608
2.608
2026-09-15
2.625
2.625
2026-09-14
2.652
2.652
2026-09-11
2.654
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2026-09-10
2.673
2.673
2026-09-09
2.698
2.698
2026-09-08
2.708
2.708
2026-09-07
2.719
2.719
2026-09-04
2.706
2.706
2026-09-03
2.685
2.685
2026-09-02
2.689
2.689
2026-09-01
2.714
2.714
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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