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51.00
%
近一年涨跌幅
3.470
净值 （2026-04-29）
0.84%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.05
过去一周
0.58
过去一月
11.86
过去一季
0.70
过去半年
7.07
过去一年
51.00
过去三年
37.75
过去五年
15.71
成立以来
613.87
日期
净值
累计净值
2026-04-29
3.470
4.640
2026-04-28
3.441
4.611
2026-04-27
3.482
4.652
2026-04-24
3.420
4.590
2026-04-23
3.415
4.585
2026-04-22
3.450
4.620
2026-04-21
3.398
4.568
2026-04-20
3.414
4.584
2026-04-17
3.391
4.561
2026-04-16
3.375
4.545
2026-04-15
3.316
4.486
2026-04-14
3.335
4.505
2026-04-13
3.265
4.435
2026-04-10
3.256
4.426
2026-04-09
3.197
4.367
2026-04-08
3.205
4.375
2026-04-07
3.044
4.214
2026-04-03
3.034
4.204
2026-04-02
3.059
4.229
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.39
债券
1.97
现金
8.14
其他
0.50
前十股票持仓占净值比： 28.48%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
26,519,218.00
0.51
B 采矿业
128,852,923.05
2.49
C 制造业
3,844,026,727.52
74.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
8,044,916.00
0.16
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
448,622,601.70
8.68
J 金融业
68,404,401.00
1.32
K 房地产业
32,969,136.44
0.64
L 租赁和商务服务业
9,172,940.00
0.18
M 科学研究和技术服务业
85,523,703.32
1.65
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
4,816,084.00
0.09
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,656,954,496.69
90.05
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688120
华海清科
4.04
002371
北方华创
3.89
300750
宁德时代
3.44
300308
中际旭创
3.41
600893
航发动力
2.79
300593
新雷能
2.55
688041
海光信息
2.12
002475
立讯精密
2.12
688256
寒武纪
2.07
688347
华虹公司
2.05
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