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净值 （2025-07-15）
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基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.62
过去一周
1.41
过去一月
7.08
过去一季
7.08
过去半年
8.89
过去一年
24.31
过去三年
-16.98
过去五年
-6.42
成立以来
403.83
日期
净值
累计净值
2025-07-15
2.449
3.619
2025-07-14
2.421
3.591
2025-07-11
2.428
3.598
2025-07-10
2.409
3.579
2025-07-09
2.407
3.577
2025-07-08
2.415
3.585
2025-07-07
2.374
3.544
2025-07-04
2.394
3.564
2025-07-03
2.389
3.559
2025-07-02
2.373
3.543
2025-07-01
2.408
3.578
2025-06-30
2.410
3.580
2025-06-27
2.365
3.535
2025-06-26
2.356
3.526
2025-06-25
2.370
3.540
2025-06-24
2.325
3.495
2025-06-23
2.292
3.462
2025-06-20
2.268
3.438
2025-06-19
2.287
3.457
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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