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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.43
过去一周
-4.72
过去一月
-0.51
过去一季
7.51
过去半年
13.72
过去一年
35.71
过去三年
25.56
过去五年
12.09
成立以来
577.05
日期
净值
累计净值
2026-03-05
3.291
4.461
2026-03-04
3.249
4.419
2026-03-03
3.271
4.441
2026-03-02
3.416
4.586
2026-02-27
3.432
4.602
2026-02-26
3.454
4.624
2026-02-25
3.435
4.605
2026-02-24
3.385
4.555
2026-02-13
3.376
4.546
2026-02-12
3.388
4.558
2026-02-11
3.355
4.525
2026-02-10
3.380
4.550
2026-02-09
3.376
4.546
2026-02-06
3.295
4.465
2026-02-05
3.308
4.478
2026-02-04
3.344
4.514
2026-02-03
3.361
4.531
2026-02-02
3.287
4.457
2026-01-30
3.417
4.587
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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