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近一年涨跌幅
4.190
净值 （2026-07-15）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.95
过去一周
0.72
过去一月
13.39
过去一季
29.72
过去半年
26.23
过去一年
78.69
过去三年
72.56
过去五年
26.79
成立以来
789.97
日期
净值
累计净值
2026-07-15
4.190
5.360
2026-07-14
4.326
5.496
2026-07-13
4.248
5.418
2026-07-10
4.371
5.541
2026-07-09
4.619
5.789
2026-07-08
4.323
5.493
2026-07-07
4.295
5.465
2026-07-06
4.277
5.447
2026-07-03
4.283
5.453
2026-07-02
4.305
5.475
2026-07-01
4.635
5.805
2026-06-30
4.738
5.908
2026-06-29
4.592
5.762
2026-06-26
4.433
5.603
2026-06-25
4.505
5.675
2026-06-24
4.391
5.561
2026-06-23
4.247
5.417
2026-06-22
4.339
5.509
2026-06-18
4.267
5.437
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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