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15.42
%
近一年涨跌幅
2.276
净值 （2025-04-18）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.91
过去一周
-1.04
过去一月
-8.59
过去一季
-0.13
过去半年
-3.23
过去一年
15.42
过去三年
-14.24
过去五年
17.20
成立以来
368.23
日期
净值
累计净值
2025-04-18
2.276
3.446
2025-04-17
2.282
3.452
2025-04-16
2.281
3.451
2025-04-15
2.287
3.457
2025-04-14
2.309
3.479
2025-04-11
2.300
3.470
2025-04-10
2.276
3.446
2025-04-09
2.239
3.409
2025-04-08
2.183
3.353
2025-04-07
2.178
3.348
2025-04-03
2.364
3.534
2025-04-02
2.384
3.554
2025-04-01
2.398
3.568
2025-03-31
2.379
3.549
2025-03-28
2.399
3.569
2025-03-27
2.419
3.589
2025-03-26
2.412
3.582
2025-03-25
2.413
3.583
2025-03-24
2.415
3.585
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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