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基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.27
过去一周
1.56
过去一月
12.07
过去一季
10.42
过去半年
40.67
过去一年
53.18
过去三年
31.64
过去五年
6.95
成立以来
608.73
日期
净值
累计净值
2026-01-16
3.466
4.636
2026-01-15
3.445
4.615
2026-01-14
3.427
4.597
2026-01-13
3.417
4.587
2026-01-12
3.491
4.661
2026-01-09
3.427
4.597
2026-01-08
3.392
4.562
2026-01-07
3.380
4.550
2026-01-06
3.335
4.505
2026-01-05
3.278
4.448
2025-12-31
3.182
4.352
2025-12-30
3.196
4.366
2025-12-29
3.185
4.355
2025-12-26
3.190
4.360
2025-12-25
3.195
4.365
2025-12-24
3.178
4.348
2025-12-23
3.135
4.305
2025-12-22
3.129
4.299
2025-12-19
3.075
4.245
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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