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26.06
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近一年涨跌幅
3.110
净值 （2025-11-05）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.39
过去一周
-4.04
过去一月
-4.51
过去一季
18.79
过去半年
34.52
过去一年
26.06
过去三年
12.80
过去五年
11.43
成立以来
539.81
日期
净值
累计净值
2025-11-05
3.110
4.280
2025-11-04
3.122
4.292
2025-11-03
3.161
4.331
2025-10-31
3.170
4.340
2025-10-30
3.211
4.381
2025-10-29
3.241
4.411
2025-10-28
3.197
4.367
2025-10-27
3.205
4.375
2025-10-24
3.145
4.315
2025-10-23
3.058
4.228
2025-10-22
3.068
4.238
2025-10-21
3.084
4.254
2025-10-20
3.027
4.197
2025-10-17
3.004
4.174
2025-10-16
3.103
4.273
2025-10-15
3.120
4.290
2025-10-14
3.056
4.226
2025-10-13
3.180
4.350
2025-10-10
3.182
4.352
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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