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华夏鼎旺三个月定期开放债券C (基金代码:005214)

  • 1.2666

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2666 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.72%
    过去一年收益: 3.27%
    成立以来收益: 8.93%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏鼎旺三个月定期开放债券C券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 385,306,478.50 35.93
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 690,793,478.50 64.41
4 企业债券 354,672,228.00 33.07
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 417,069,000.00 38.89
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,462,534,706.50 136.37

备注:数据来源于2018年第4季度报告。