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华夏鼎旺三个月定期开放债券C (基金代码:005214)

  • 1.2666

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2666 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.72%
    过去一年收益: 3.27%
    成立以来收益: 8.93%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏鼎旺三个月定期开放债券C 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 1,210,000 124,787,300.00 11.64
2 170206 17国开06 1,020,000 103,989,000.00 9.70
3 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 8.62
4 1822019 18交银租赁债01 900,000 91,764,000.00 8.56
5 1822005 18上汽通用债 600,000 61,326,000.00 5.72

备注:数据来源于2018年第4季度报告。