华夏鼎旺三个月定期开放债券C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180210 | 18国开10 | 1,210,000 | 124,787,300.00 | 11.64 |
2 | 170206 | 17国开06 | 1,020,000 | 103,989,000.00 | 9.70 |
3 | 143463 | 18延长01 | 900,000 | 92,466,000.00 | 8.62 |
4 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 900,000 | 91,764,000.00 | 8.56 |
5 | 1822005 | 18上汽通用债 | 600,000 | 61,326,000.00 | 5.72 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。