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华夏鼎旺三个月定期开放债券C (基金代码:005214)

  • 1.2666

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2666 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.72%
    过去一年收益: 3.27%
    成立以来收益: 8.93%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产负债表

华夏鼎旺三个月定期开放债券C 2018 资产负债 报告日期:2018-12-31
资产: 数值(元)
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 128,149.82
交易性金融资产 --
其中:股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6,686,175.26
应收利息 30,439,745.66
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 --
负债: 数值(元)
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 --
应付销售服务费 --
应付交易费用 --
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债合计 --
所有者权益:  
实收基金 --
未分配利润 --
所有者权益合计 --
负债和所有者权益总计 --

备注:数据来源于2018年第4季度报告。