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华夏鼎旺三个月定期开放债券C (基金代码:005214)

  • 1.2666

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2666 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.72%
    过去一年收益: 3.27%
    成立以来收益: 8.93%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏鼎旺三个月定期开放债券C资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,462,534,706.50 95.50
其中:债券 1,462,534,706.50 95.50
2 银行存款和结算备付金合计 31,670,398.62 2.07
3 其他各项资产 37,254,070.74 2.43
4 合计 1,531,459,175.86 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。