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华夏鼎旺三个月定期开放债券C (基金代码:005214)

  • 1.2666

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 1.2666 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 0.04%
    成立日: 2018-02-01
  • 今年以来收益: 0.72%
    过去一年收益: 3.27%
    成立以来收益: 8.93%
  • 基金经理: 文世伦
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 平安银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.72
过去一周 -0.02
过去一月 0.28
过去一季 1.00
过去半年 1.45
过去一年 3.27
过去三年 8.93
过去五年 --
成立以来 8.93
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

文世伦起始日:2023-03-21

硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。

2023-03-21起,任期回报 3.17%。

任职时间 基金经理
2019-07-15~2023-03-21 张海静
2018-04-24~2019-07-29 柳万军
2018-02-01~2019-05-15 祝灿
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 88.47
现金 0.20
其他 11.33
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
- - -
持债明细
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
150218
15国开18
700,000
72,460,289.62
5.86
2
190203
19国开03
650,000
67,047,321.92
5.42
3
2128033
21建设银行二级03
600,000
61,558,229.51
4.98
4
2020043
20苏州银行二级
500,000
52,297,229.51
4.23
5
2028034
20浦发银行二级03
500,000
51,884,666.67
4.19
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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-
-
-
3
-
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4
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5
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6
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9
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10
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11
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13
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16
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17
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18
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19
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20
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
140,197,840.96
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎旺三个月定期开放债券C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
8,133,322.94
 1.利息收入
431,374.37
 其中:存款利息收入
169,901.77
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
261,472.60
 其他利息收入
-
 2.投资收益
15,468,741.05
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
14,667,355.38
 资产支持证券投资收益
801,385.67
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-7,766,792.48
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
4,236,370.96
 1.管理人报酬
1,627,739.06
 2.托管费
542,579.60
 3.销售服务费
41.22
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,841,479.44
 其中:卖出回购金融资产支出
1,841,479.44
 6.其他费用
217,200.00
 三、利润总额
3,896,951.98
 减:所得税费用
-
 四、净利润
3,896,951.98
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎旺三个月定期开放债券C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
144,654,754.01
11.69
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
991,154,088.49
80.12
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
103,806,015.62
8.39
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
1,094,960,104.11
88.51
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎旺三个月定期开放债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
223
4,396,940.41
980,517,710.46
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2022年年度报告。

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