• 1.0512

  2024-05-17 最新净值

• 累计净值：	1.3067 （2024-05-17）
  日涨跌幅：	-0.03%
  成立日：	2006-07-20

• 今年以来收益：	2.76%
  过去一年收益：	5.20%
  成立以来收益：	28.84%

• 基金经理：	张海静
  交易状态：	开放申购
  托管人：	中国建设银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核