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华夏收益债券(QDII)A(美元) (基金代码:001065)

  • 0.1641

    2020-03-26 最新净值

  • 累计净值: 0.1943(2020-03-26)
    日涨跌幅: 1.11%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: -15.59%
    过去一年收益: -11.78%
    成立以来收益: 21.97%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-03-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.59
过去一周 2.05
过去一月 -16.66
过去一季 -15.15
过去半年 -13.13
过去一年 -11.78
过去三年 -4.22
过去五年 9.88
成立以来 21.97
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 -8.10%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 85.30
现金 6.42
其他 8.28
持债明细
华夏收益债券(QDII)A(美元) 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS2025848297
EASY TACTIC LTD
51,972,690
52,700,307.66
1.99
2
XS1496760239
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
52,321,500
52,188,080.18
1.97
3
XS1860402954
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD
48,833,400
50,356,025.41
1.90
4
US71647NBD03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
41,857,200
49,007,246.90
1.85
5
XS1940202952
EASY TACTIC LTD
44,229,108
46,531,675.36
1.76
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)A(美元) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)A(美元) 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
24,389,988.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
135,109,181.59
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
41,358,289.47
应收股利
812,730.79
应收申购款
25,403,084.36
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏收益债券(QDII)A(美元)利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏收益债券(QDII)A(美元)券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)A(美元)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏收益债券(QDII)A(美元)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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