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华夏收益债券(QDII)A(美元) (基金代码:001065)

  • 0.1902

    2019-05-20 最新净值

  • 累计净值: 0.2149(2019-05-20)
    日涨跌幅: -0.11%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 5.07%
    过去一年收益: 3.53%
    成立以来收益: 37.75%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.07
过去一周 -0.42
过去一月 -0.99
过去一季 1.44
过去半年 6.00
过去一年 3.53
过去三年 13.75
过去五年 27.12
成立以来 37.75
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 3.60%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 83.25
现金 12.60
其他 4.15
持债明细
华夏收益债券(QDII)A(美元) 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS1023280271
WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
40,401,000
40,857,531.30
4.50
2
USF8586CXG25
SOCIETE GENERALE SA
30,300,750
29,974,713.93
3.30
3
XS1972731787
UNICREDIT SPA
26,934,000
27,094,257.30
2.98
4
USG11259AB79
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
24,045,329
24,500,025.66
2.70
5
XS1860402954
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD
20,200,500
20,989,329.53
2.31
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)A(美元) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)A(美元) 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏收益债券(QDII)A(美元)利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏收益债券(QDII)A(美元)券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)A(美元)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏收益债券(QDII)A(美元)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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