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华夏收益债券(QDII)C (基金代码:001063)

  • 1.273

    2019-07-18 最新净值

  • 累计净值: 1.468(2019-07-18)
    日涨跌幅: -0.08%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 7.38%
    过去一年收益: 11.03%
    成立以来收益: 50.12%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-07-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.38
过去一周 0.00
过去一月 1.21
过去一季 3.95
过去半年 7.11
过去一年 11.03
过去三年 15.21
过去五年 39.20
成立以来 50.12
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 7.28%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 83.25
现金 12.60
其他 4.15
持债明细
华夏收益债券(QDII)C 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS1023280271
WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
40,401,000
40,857,531.30
4.50
2
USF8586CXG25
SOCIETE GENERALE SA
30,300,750
29,974,713.93
3.30
3
XS1972731787
UNICREDIT SPA
26,934,000
27,094,257.30
2.98
4
USG11259AB79
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
24,045,329
24,500,025.66
2.70
5
XS1860402954
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD
20,200,500
20,989,329.53
2.31
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)C 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
200.53
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
21,052,287.75
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
11,167,164.55
应收股利
91,754.51
应收申购款
6,995,169.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏收益债券(QDII)C利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,310,433.69
 1.利息收入
62,681,435.28
 其中:存款利息收入
398,104.66
 债券利息收入
62,283,330.62
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-61,289,698.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-276,244.95
 债券投资收益
-60,190,078.39
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-2,210,000.00
 股利收益
1,386,625.17
 3.公允价值变动收益
-1,857,020.02
 4.汇兑收益
3,689,382.97
 5.其他收入
86,333.63
 二、费用
12,603,827.85
 1.管理人报酬
8,605,595.70
 2.托管费
2,524,308.03
 3.销售服务费
1,037,180.57
 4.交易费用
4,063.20
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
245,830.23
 三、利润总额
-9,293,394.16
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-9,293,394.16
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏收益债券(QDII)C券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
54,297
3,386.43
470,522.86
0.26
183,402,463.01
99.74
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
海外投资
华夏收益债券(QDII)C海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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