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 债券型 华夏收益债券(QDII)C(001063)

最新净值 2019-02-20

1.240

  • 涨跌幅-0.16%
  • 过去一年净值增长率 6.62%
  • 最低申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 2.14
过去一月 1.89
过去一年 6.62
过去三年 20.94
过去五年 35.23
成立以来 42.81

华夏收益债券(QDII)C历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.14
过去一周 0.24
过去一月 1.89
过去一季 2.56
过去半年 1.81
过去一年 6.62
过去三年 20.94
过去五年 35.23
成立以来 42.81

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     邓思聪, 2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2019-01-14起,任期回报 2.06%。

数据来源:万得数据  截止日期:2019-02-20

华夏收益债券(QDII)C资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 86.71%
现金 10.85%
其他 2.44%
前5大债持仓占比: 16.62%

华夏收益债券(QDII)C前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
USV4256QAA95 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD 34,316,000 34,575,772.12 3.64
XS1811206066 KWG GROUP HOLDINGS LTD 34,316,000 34,003,381.24 3.58
XS1729851490 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 34,316,000 30,461,283.72 3.21
XS1793351237 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 30,000,000 29,569,200.00 3.11
USF8586CXG25 SOCIETE GENERALE SA 30,884,400 29,240,423.39 3.08
总计 157,850,060.47 16.62

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
- 保健 -
- 必需消费品 -
- 材料 -
- 房地产 -
- 非必需消费品 -
- 工业 -
- 公用事业 -
- 金融 -
- 能源 -
- 通信服务 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 0.10%
持有期限 ≥ 60日 0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.22%
销售服务费 0.40%