2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.2289 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.25% |
| 成立日： | 2012-12-07 |
| 今年以来收益： | 3.22% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 4.97% |
| 成立以来收益： | 47.69% |
| 基金经理： | 江伟轩 祝灿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 100000美元 | 0.80% | |
| 100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 | 0.60% | |
| 400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 | 0.40% | |
| 申购金额 ≥ 1000000美元 | 200.00美元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 60日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 60日 | 0.00% |
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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