华夏复兴混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | -83,672,181.14 |
1.利息收入 | 6,798,073.09 |
其中:存款利息收入 | 2,465,450.69 |
债券利息收入 | 1,918,723.67 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 2,413,898.73 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -58,759,082.59 |
其中:股票投资收益 | -72,640,315.13 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 4,990.00 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 13,876,242.54 |
3.公允价值变动收益 | -32,257,912.84 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 546,741.20 |
二、费用 | 41,373,553.68 |
1.管理人报酬 | 28,519,458.93 |
2.托管费 | 4,753,243.21 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 7,124,470.09 |
5.利息支出 | 756,236.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 756,236.99 |
6.其他费用 | 220,144.46 |
三、利润总额 | -125,045,734.82 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | -125,045,734.82 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。