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华夏复兴混合A (基金代码:000031)

  • 1.758

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 1.758 (2024-04-25)
    日涨跌幅: -0.06%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: -19.80%
    过去一年收益: -30.04%
    成立以来收益: 75.80%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏复兴混合 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 700,000 70,224,000.00 6.40
2 128047 光电转债 14,286 1,516,887.48 0.14
3 113522 旭升转债 12,220 1,270,513.40 0.12
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备注:数据来源于2018年第4季度报告。