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华夏复兴混合A (基金代码:000031)

  • 1.741

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.741 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.40%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: -20.57%
    过去一年收益: -34.30%
    成立以来收益: 74.10%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏复兴混合券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 70,224,000.00 6.40
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,224,000.00 6.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,787,400.88 0.25
8 其他 - -
9 合计 73,011,400.88 6.66

备注:数据来源于2018年第4季度报告。