2020-08-12 最新净值
| 累计净值： | 3.205（2020-08-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.45% |
| 成立日： | 2007-09-10 |
| 今年以来收益： | 51.04% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 100.69% |
| 成立以来收益： | 220.50% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 51.04 | 过去一周 | -4.75 |
| 过去一月 | -3.52 |
| 过去一季 | 30.82 |
| 过去半年 | 27.74 |
| 过去一年 | 100.69 |
| 过去三年 | 85.69 |
| 过去五年 | 50.54 |
| 成立以来 | 220.50 |
2014年09月28日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
2019-01-24起，任期回报 158.68%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-01-07~2019-03-21 | 赵航 |
| 2014-01-17~2017-01-06 | 刘金玉 |
| 2012-07-16~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2010-02-04~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2008-01-23~2010-02-04 | 孙建冬 |
| 2007-09-10~2009-01-01 | 童汀 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.72 |
| 债券 | 3.05 |
| 现金 | 5.06 |
| 其他 | 1.17 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,720,347,009.78 | 62.48 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,766.32 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 863,157,141.46 | 19.83 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 132,541,563.00 | 3.04 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 207,773,392.50 | 4.77 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 2,026,944.00 | 0.05 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 122,916,735.20 | 2.82 |
| 合计 | 4,048,775,552.26 | 92.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 8.19 |
| 002384 | 东山精密 | 6.03 |
| 002050 | 三花智控 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.88 |
| 002410 | 广联达 | 5.80 |
| 603489 | 八方股份 | 5.67 |
| 300662 | 科锐国际 | 4.77 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.68 |
| 688111 | 金山办公 | 4.55 |
| 002850 | 科达利 | 3.92 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180203
|
18国开03
|
500,000
|
50,820,000.00
|
1.17
|
|
2
|
170310
|
17进出10
|
500,000
|
50,110,000.00
|
1.15
|
|
3
|
100222
|
10国开22
|
300,000
|
30,006,000.00
|
0.69
|
|
4
|
018007
|
国开1801
|
50,000
|
5,007,500.00
|
0.12
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
1,326,071,327.08 |
本期已实现收益 |
192,670,340.27 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9037 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
4,353,828,617.01 |
期末基金份额净值 |
2.960 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002384
|
东山精密
|
136,532,565.45
|
12.45
|
|
2
|
300207
|
欣旺达
|
128,181,296.06
|
11.69
|
|
3
|
000063
|
中兴通讯
|
121,788,168.87
|
11.10
|
|
4
|
300662
|
科锐国际
|
105,859,510.96
|
9.65
|
|
5
|
300136
|
信维通信
|
104,339,231.64
|
9.51
|
|
6
|
603489
|
八方股份
|
104,157,925.26
|
9.50
|
|
7
|
603186
|
华正新材
|
103,281,817.86
|
9.42
|
|
8
|
600867
|
通化东宝
|
97,389,071.39
|
8.88
|
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
96,100,392.67
|
8.76
|
|
10
|
300413
|
芒果超媒
|
93,858,390.57
|
8.56
|
|
11
|
002138
|
顺络电子
|
86,537,887.65
|
7.89
|
|
12
|
002410
|
广联达
|
84,475,367.79
|
7.70
|
|
13
|
300059
|
东方财富
|
83,206,358.66
|
7.59
|
|
14
|
002456
|
欧菲光
|
78,178,263.10
|
7.13
|
|
15
|
300552
|
万集科技
|
75,373,140.55
|
6.87
|
|
16
|
002850
|
科达利
|
74,667,605.82
|
6.81
|
|
17
|
002475
|
立讯精密
|
70,495,549.30
|
6.43
|
|
18
|
300782
|
卓胜微
|
69,325,981.44
|
6.32
|
|
19
|
300446
|
乐凯新材
|
69,192,078.68
|
6.31
|
|
20
|
002180
|
纳思达
|
64,651,064.14
|
5.89
|
|
21
|
300750
|
宁德时代
|
63,998,344.21
|
5.83
|
|
22
|
300450
|
先导智能
|
60,300,796.02
|
5.50
|
|
23
|
603659
|
璞泰来
|
60,079,554.11
|
5.48
|
|
24
|
002567
|
唐人神
|
59,778,232.79
|
5.45
|
|
25
|
300761
|
立华股份
|
57,797,293.62
|
5.27
|
|
26
|
300351
|
永贵电器
|
57,787,346.55
|
5.27
|
|
27
|
300327
|
中颖电子
|
57,625,340.29
|
5.25
|
|
28
|
603068
|
博通集成
|
55,945,791.21
|
5.10
|
|
29
|
002463
|
沪电股份
|
54,520,315.11
|
4.97
|
|
30
|
300661
|
圣邦股份
|
51,990,546.43
|
4.74
|
|
31
|
002600
|
领益智造
|
51,451,442.34
|
4.69
|
|
32
|
002281
|
光迅科技
|
47,963,400.76
|
4.37
|
|
33
|
300253
|
卫宁健康
|
47,499,667.08
|
4.33
|
|
34
|
002422
|
科伦药业
|
46,822,455.27
|
4.27
|
|
35
|
002371
|
北方华创
|
45,767,124.60
|
4.17
|
|
36
|
002124
|
天邦股份
|
45,612,416.65
|
4.16
|
|
37
|
002157
|
正邦科技
|
45,177,053.01
|
4.12
|
|
38
|
603259
|
药明康德
|
39,605,850.71
|
3.61
|
|
39
|
300498
|
温氏股份
|
38,076,602.73
|
3.47
|
|
40
|
002291
|
星期六
|
37,867,910.22
|
3.45
|
|
41
|
000997
|
新大陆
|
37,610,495.99
|
3.43
|
|
42
|
002947
|
恒铭达
|
37,501,390.79
|
3.42
|
|
43
|
300496
|
中科创达
|
36,171,227.47
|
3.30
|
|
44
|
300451
|
创业慧康
|
35,521,240.00
|
3.24
|
|
45
|
300792
|
壹网壹创
|
35,058,030.60
|
3.20
|
|
46
|
000975
|
银泰黄金
|
34,000,718.97
|
3.10
|
|
47
|
600338
|
西藏珠峰
|
31,719,785.50
|
2.89
|
|
48
|
002823
|
凯中精密
|
31,398,737.37
|
2.86
|
|
49
|
603885
|
吉祥航空
|
31,317,570.72
|
2.86
|
|
50
|
300735
|
光弘科技
|
30,827,051.91
|
2.81
|
|
51
|
603598
|
引力传媒
|
30,728,615.80
|
2.80
|
|
52
|
600132
|
重庆啤酒
|
29,795,674.75
|
2.72
|
|
53
|
300340
|
科恒股份
|
29,733,619.70
|
2.71
|
|
54
|
002916
|
深南电路
|
29,313,689.37
|
2.67
|
|
55
|
000876
|
新希望
|
29,248,842.60
|
2.67
|
|
56
|
601111
|
中国国航
|
29,161,857.11
|
2.66
|
|
57
|
002925
|
盈趣科技
|
29,091,954.84
|
2.65
|
|
58
|
300731
|
科创新源
|
28,977,875.23
|
2.64
|
|
59
|
688300
|
联瑞新材
|
27,737,705.93
|
2.53
|
|
60
|
300569
|
天能重工
|
27,374,591.44
|
2.50
|
|
61
|
002714
|
牧原股份
|
25,818,155.18
|
2.35
|
|
62
|
002786
|
银宝山新
|
25,066,738.22
|
2.29
|
|
63
|
002792
|
通宇通讯
|
23,666,603.00
|
2.16
|
|
64
|
002876
|
三利谱
|
22,945,999.62
|
2.09
|
|
65
|
600183
|
生益科技
|
22,136,368.00
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中兴通讯
|
165,050,190.66
|
15.05
|
|
2
|
002384
|
东山精密
|
127,995,226.75
|
11.67
|
|
3
|
300552
|
万集科技
|
114,767,569.06
|
10.46
|
|
4
|
002456
|
欧菲光
|
102,495,203.93
|
9.34
|
|
5
|
600132
|
重庆啤酒
|
100,831,001.15
|
9.19
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
95,722,770.91
|
8.73
|
|
7
|
603068
|
博通集成
|
93,171,594.13
|
8.49
|
|
8
|
300661
|
圣邦股份
|
85,289,857.24
|
7.78
|
|
9
|
002475
|
立讯精密
|
84,954,153.55
|
7.75
|
|
10
|
002463
|
沪电股份
|
83,797,372.93
|
7.64
|
|
11
|
002916
|
深南电路
|
79,150,578.08
|
7.22
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
78,787,624.94
|
7.18
|
|
13
|
002138
|
顺络电子
|
76,148,037.77
|
6.94
|
|
14
|
300446
|
乐凯新材
|
73,144,964.53
|
6.67
|
|
15
|
603186
|
华正新材
|
67,310,690.41
|
6.14
|
|
16
|
002376
|
新北洋
|
65,986,404.05
|
6.02
|
|
17
|
300413
|
芒果超媒
|
63,388,398.95
|
5.78
|
|
18
|
002281
|
光迅科技
|
63,170,272.00
|
5.76
|
|
19
|
300253
|
卫宁健康
|
61,480,135.35
|
5.61
|
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
58,857,158.68
|
5.37
|
|
21
|
300327
|
中颖电子
|
58,437,215.66
|
5.33
|
|
22
|
603885
|
吉祥航空
|
56,841,301.15
|
5.18
|
|
23
|
002567
|
唐人神
|
55,316,264.17
|
5.04
|
|
24
|
002157
|
正邦科技
|
54,647,053.72
|
4.98
|
|
25
|
300761
|
立华股份
|
54,566,584.06
|
4.97
|
|
26
|
002371
|
北方华创
|
54,092,567.57
|
4.93
|
|
27
|
002124
|
天邦股份
|
53,902,073.51
|
4.91
|
|
28
|
300451
|
创业慧康
|
53,311,363.58
|
4.86
|
|
29
|
300207
|
欣旺达
|
52,115,315.61
|
4.75
|
|
30
|
603305
|
旭升股份
|
50,515,381.80
|
4.61
|
|
31
|
300496
|
中科创达
|
50,362,915.64
|
4.59
|
|
32
|
000975
|
银泰黄金
|
49,184,205.43
|
4.48
|
|
33
|
300351
|
永贵电器
|
48,923,034.27
|
4.46
|
|
34
|
600867
|
通化东宝
|
47,688,761.38
|
4.35
|
|
35
|
002422
|
科伦药业
|
46,976,393.40
|
4.28
|
|
36
|
002180
|
纳思达
|
43,686,412.63
|
3.98
|
|
37
|
300498
|
温氏股份
|
42,886,714.72
|
3.91
|
|
38
|
300450
|
先导智能
|
37,826,770.22
|
3.45
|
|
39
|
002925
|
盈趣科技
|
37,061,069.77
|
3.38
|
|
40
|
600011
|
华能国际
|
36,405,934.82
|
3.32
|
|
41
|
002786
|
银宝山新
|
35,106,379.76
|
3.20
|
|
42
|
000966
|
长源电力
|
34,260,099.99
|
3.12
|
|
43
|
300735
|
光弘科技
|
33,351,002.68
|
3.04
|
|
44
|
000997
|
新大陆
|
32,153,844.12
|
2.93
|
|
45
|
300481
|
濮阳惠成
|
31,950,702.72
|
2.91
|
|
46
|
600201
|
生物股份
|
31,825,917.44
|
2.90
|
|
47
|
000002
|
万科A
|
31,526,834.49
|
2.87
|
|
48
|
002714
|
牧原股份
|
30,847,084.33
|
2.81
|
|
49
|
600338
|
西藏珠峰
|
30,314,069.84
|
2.76
|
|
50
|
300569
|
天能重工
|
30,161,776.76
|
2.75
|
|
51
|
002821
|
凯莱英
|
29,919,377.40
|
2.73
|
|
52
|
600048
|
保利地产
|
29,918,222.74
|
2.73
|
|
53
|
600498
|
烽火通信
|
29,716,189.25
|
2.71
|
|
54
|
300662
|
科锐国际
|
29,019,490.84
|
2.65
|
|
55
|
002876
|
三利谱
|
28,809,632.14
|
2.63
|
|
56
|
300340
|
科恒股份
|
28,026,821.06
|
2.56
|
|
57
|
000876
|
新希望
|
27,602,807.74
|
2.52
|
|
58
|
002146
|
荣盛发展
|
27,304,029.73
|
2.49
|
|
59
|
600183
|
生益科技
|
26,942,862.68
|
2.46
|
|
60
|
601111
|
中国国航
|
26,061,079.60
|
2.38
|
|
61
|
002812
|
恩捷股份
|
25,490,864.22
|
2.32
|
|
62
|
300001
|
特锐德
|
25,409,829.30
|
2.32
|
|
63
|
002823
|
凯中精密
|
25,395,169.88
|
2.32
|
|
64
|
601231
|
环旭电子
|
25,212,877.35
|
2.30
|
|
65
|
600383
|
金地集团
|
24,184,785.38
|
2.20
|
|
66
|
002792
|
通宇通讯
|
24,032,515.24
|
2.19
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,350,424.56
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
2,969,369.07
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
48,116,476.38
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
808,907,531.26
|
|
1.利息收入
|
2,926,485.67
|
|
其中:存款利息收入
|
597,773.37
|
|
债券利息收入
|
2,272,787.99
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
55,924.31
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
404,661,246.01
|
|
其中:股票投资收益
|
398,874,261.67
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
51,461.11
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,735,523.23
|
|
3.公允价值变动收益
|
400,588,018.83
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
731,780.75
|
|
二、费用
|
36,708,804.47
|
|
1.管理人报酬
|
21,236,210.30
|
|
2.托管费
|
3,539,368.38
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
11,661,787.98
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
271,437.41
|
|
三、利润总额
|
772,198,726.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
772,198,726.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
135,943,500.00
|
3.12
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
135,943,500.00
|
3.12
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
135,943,500.00
|
3.12
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
