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华夏复兴混合 (基金代码:000031)

  • 3.594

    2021-06-24 最新净值

  • 累计净值: 3.594(2021-06-24)
    日涨跌幅: -1.21%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: 4.66%
    过去一年收益: 28.19%
    成立以来收益: 263.80%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-06-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.66
过去一周 5.11
过去一月 7.38
过去一季 19.55
过去半年 10.04
过去一年 28.19
过去三年 154.94
过去五年 100.33
成立以来 263.80
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2019-01-24

周克平,北京大学光华管理学院金融学硕士,2014年加入华夏基金,历任机构投资部TMT行业研究员,投资经理助理,基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2019-01-24起,任期回报 193.62%。

任职时间 基金经理
2015-01-07~2019-03-21 赵航
2014-01-17~2017-01-06 刘金玉
2012-07-16~2015-01-07 崔同魁
2010-02-04~2013-09-23 程海泳
2008-01-23~2010-02-04 孙建冬
2007-09-10~2009-01-01 童汀
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.05
债券 5.03
现金 1.58
其他 1.34
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,732,906,015.53 72.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 88,784.56 0.00
E 建筑业股票市值 14,457.00 0.00
F 批发和零售业股票市值 353,387.08 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3,324,525.88 0.09
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 485,587,837.63 12.89
J 金融业股票市值 87,721.28 0.00
K 房地产业股票市值 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 188,496,054.57 5.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 38,101,081.90 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 524,334.21 0.01
P 教育股票市值 38,490,681.72 1.02
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 54,494.43 0.00
合计 3,488,039,576.09 92.57
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688111 金山办公 6.49
300083 创世纪 6.48
300750 宁德时代 6.30
300450 先导智能 5.44
002050 三花智控 5.32
300782 卓胜微 5.20
002985 北摩高科 5.10
300662 科锐国际 5.00
603799 华友钴业 4.94
002475 立讯精密 4.94
持债明细
华夏复兴混合 2021年持债明细 报告日期:2021-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200308
20进出08
1,200,000
120,036,000.00
3.19
2
019640
20国债10
700,000
69,972,000.00
1.86
3
123103
震安转债
5,166
588,820.68
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
财务指标
华夏复兴混合 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-374,289,870.14
本期已实现收益
343,158,818.02
加权平均基金份额本期利润
-0.2955
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,767,437,281.02
期末基金份额净值
3.152
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002384
东山精密
381,177,213.96
19.28
2
688111
金山办公
349,041,274.09
17.66
3
002291
星期六
305,805,299.89
15.47
4
002049
紫光国微
305,160,583.76
15.44
5
603799
华友钴业
298,604,390.11
15.11
6
300782
卓胜微
290,958,654.14
14.72
7
002475
立讯精密
288,675,360.38
14.60
8
300792
壹网壹创
237,717,037.15
12.03
9
002050
三花智控
233,220,566.38
11.80
10
002460
赣锋锂业
231,263,870.30
11.70
11
300750
宁德时代
224,235,916.57
11.34
12
002985
北摩高科
220,646,027.91
11.16
13
300083
创世纪
217,531,019.56
11.00
14
600079
人福医药
190,539,519.82
9.64
15
002947
恒铭达
164,461,722.42
8.32
16
300010
豆神教育
161,615,809.14
8.18
17
300450
先导智能
151,837,911.71
7.68
18
603712
七一二
148,451,537.62
7.51
19
300726
宏达电子
138,841,712.08
7.02
20
300253
卫宁健康
136,166,898.59
6.89
21
300136
信维通信
129,392,909.52
6.55
22
002466
天齐锂业
122,995,549.32
6.22
23
603489
八方股份
120,605,987.69
6.10
24
603186
华正新材
112,748,599.70
5.70
25
002271
东方雨虹
112,656,680.50
5.70
26
001914
招商积余
112,286,130.36
5.68
27
603377
东方时尚
111,922,929.76
5.66
28
002410
广联达
111,605,456.54
5.65
29
300731
科创新源
106,497,998.13
5.39
30
300785
值得买
102,398,177.00
5.18
31
300308
中际旭创
99,787,801.97
5.05
32
300298
三诺生物
97,507,918.94
4.93
33
300760
迈瑞医疗
93,566,342.63
4.73
34
300662
科锐国际
90,032,802.52
4.55
35
688015
交控科技
87,845,393.37
4.44
36
000710
贝瑞基因
78,916,876.00
3.99
37
600867
通化东宝
76,496,904.23
3.87
38
300454
深信服
74,097,707.32
3.75
39
603722
阿科力
69,927,895.43
3.54
40
002444
巨星科技
67,774,303.75
3.43
41
300123
亚光科技
60,304,805.47
3.05
42
600110
诺德股份
57,231,773.22
2.90
43
002850
科达利
56,641,321.35
2.87
44
002497
雅化集团
56,006,242.22
2.83
45
300767
震安科技
54,899,313.80
2.78
46
300207
欣旺达
54,791,288.90
2.77
47
300413
芒果超媒
50,787,710.34
2.57
48
002705
新宝股份
49,711,270.30
2.51
49
688311
盟升电子
46,197,757.05
2.34
50
300213
佳讯飞鸿
46,094,529.00
2.33
51
600588
用友网络
44,246,720.39
2.24
52
688020
方邦股份
43,483,260.64
2.20
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300782
卓胜微
363,326,557.65
18.38
2
002049
紫光国微
359,256,038.62
18.17
3
002475
立讯精密
270,079,266.74
13.66
4
002291
星期六
262,127,121.48
13.26
5
603799
华友钴业
254,452,554.24
12.87
6
300136
信维通信
247,213,515.22
12.51
7
002460
赣锋锂业
241,059,704.18
12.19
8
603489
八方股份
240,546,673.11
12.17
9
688111
金山办公
231,670,801.91
11.72
10
603186
华正新材
216,046,719.48
10.93
11
002850
科达利
193,447,242.04
9.79
12
300750
宁德时代
188,436,473.86
9.53
13
300792
壹网壹创
187,166,693.19
9.47
14
002410
广联达
178,201,736.91
9.01
15
002384
东山精密
162,355,298.49
8.21
16
600079
人福医药
140,759,398.91
7.12
17
600867
通化东宝
135,262,795.57
6.84
18
300010
豆神教育
134,181,867.33
6.79
19
300253
卫宁健康
130,670,381.81
6.61
20
300731
科创新源
118,187,386.98
5.98
21
300785
值得买
115,772,317.59
5.86
22
001914
招商积余
111,792,780.27
5.66
23
300450
先导智能
111,392,562.59
5.64
24
300207
欣旺达
110,937,819.31
5.61
25
002050
三花智控
108,696,398.61
5.50
26
300308
中际旭创
103,539,673.42
5.24
27
002466
天齐锂业
99,435,855.24
5.03
28
688015
交控科技
92,177,317.25
4.66
29
300413
芒果超媒
87,590,001.14
4.43
30
002947
恒铭达
85,403,200.01
4.32
31
688300
联瑞新材
73,631,670.57
3.72
32
300454
深信服
67,405,760.41
3.41
33
002600
领益智造
66,123,108.35
3.34
34
603659
璞泰来
60,553,124.91
3.06
35
002497
雅化集团
59,105,956.00
2.99
36
300123
亚光科技
55,796,388.18
2.82
37
300662
科锐国际
55,338,722.17
2.80
38
603722
阿科力
54,773,297.12
2.77
39
600588
用友网络
53,881,474.46
2.73
40
002705
新宝股份
52,657,122.14
2.66
41
002180
纳思达
49,204,292.44
2.49
42
000710
贝瑞基因
45,547,494.47
2.30
43
603259
药明康德
45,107,897.64
2.28
44
600110
诺德股份
43,306,315.18
2.19
45
300298
三诺生物
42,210,749.97
2.14
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏复兴混合 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
834,072.53
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
44,242,255.02
应收利息
3,283,328.72
应收股利
--
应收申购款
2,390,904.40
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏复兴混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,916,655,005.70
 1.利息收入
6,702,170.48
 其中:存款利息收入
1,652,298.42
 债券利息收入
5,032,230.39
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
17,641.67
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,053,604,074.79
 其中:股票投资收益
1,040,415,570.51
 基金投资收益
-
 债券投资收益
68,492.57
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
13,120,011.71
 3.公允价值变动收益
848,786,151.24
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
7,562,609.19
 二、费用
92,493,687.69
 1.管理人报酬
62,019,961.42
 2.托管费
10,336,660.33
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
19,832,516.53
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
304,545.85
 三、利润总额
1,824,161,318.01
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,824,161,318.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏复兴混合券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
120,036,000.00
3.19
1
国家债券
69,972,000.00
1.86
2
央行票据
-
-
3
金融债券
120,036,000.00
3.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
588,820.68
0.02
8
其他
-
-
9
合计
190,596,820.68
5.06
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏复兴混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
342,763
4,183.95
267,000,001.26
18.62
1,167,104,144.46
81.38
备注:数据来源于2020年年度报告。

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