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华夏复兴混合 (基金代码:000031)

  • 3.205

    2020-08-12 最新净值

  • 累计净值: 3.205(2020-08-12)
    日涨跌幅: -1.45%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: 51.04%
    过去一年收益: 100.69%
    成立以来收益: 220.50%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 51.04
过去一周 -4.75
过去一月 -3.52
过去一季 30.82
过去半年 27.74
过去一年 100.69
过去三年 85.69
过去五年 50.54
成立以来 220.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2019-01-24

2014年09月28日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2019-01-24起,任期回报 158.68%。

任职时间 基金经理
2015-01-07~2019-03-21 赵航
2014-01-17~2017-01-06 刘金玉
2012-07-16~2015-01-07 崔同魁
2010-02-04~2013-09-23 程海泳
2008-01-23~2010-02-04 孙建冬
2007-09-10~2009-01-01 童汀
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.72
债券 3.05
现金 5.06
其他 1.17
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,720,347,009.78 62.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,766.32 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 863,157,141.46 19.83
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 132,541,563.00 3.04
L 租赁和商务服务业股票市值 207,773,392.50 4.77
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 2,026,944.00 0.05
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 122,916,735.20 2.82
合计 4,048,775,552.26 92.99
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 8.19
002384 东山精密 6.03
002050 三花智控 6.01
300750 宁德时代 5.88
002410 广联达 5.80
603489 八方股份 5.67
300662 科锐国际 4.77
300782 卓胜微 4.68
688111 金山办公 4.55
002850 科达利 3.92
持债明细
华夏复兴混合 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180203
18国开03
500,000
50,820,000.00
1.17
2
170310
17进出10
500,000
50,110,000.00
1.15
3
100222
10国开22
300,000
30,006,000.00
0.69
4
018007
国开1801
50,000
5,007,500.00
0.12
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏复兴混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
1,326,071,327.08
本期已实现收益
192,670,340.27
加权平均基金份额本期利润
0.9037
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
4,353,828,617.01
期末基金份额净值
2.960
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002384
东山精密
136,532,565.45
12.45
2
300207
欣旺达
128,181,296.06
11.69
3
000063
中兴通讯
121,788,168.87
11.10
4
300662
科锐国际
105,859,510.96
9.65
5
300136
信维通信
104,339,231.64
9.51
6
603489
八方股份
104,157,925.26
9.50
7
603186
华正新材
103,281,817.86
9.42
8
600867
通化东宝
97,389,071.39
8.88
9
603799
华友钴业
96,100,392.67
8.76
10
300413
芒果超媒
93,858,390.57
8.56
11
002138
顺络电子
86,537,887.65
7.89
12
002410
广联达
84,475,367.79
7.70
13
300059
东方财富
83,206,358.66
7.59
14
002456
欧菲光
78,178,263.10
7.13
15
300552
万集科技
75,373,140.55
6.87
16
002850
科达利
74,667,605.82
6.81
17
002475
立讯精密
70,495,549.30
6.43
18
300782
卓胜微
69,325,981.44
6.32
19
300446
乐凯新材
69,192,078.68
6.31
20
002180
纳思达
64,651,064.14
5.89
21
300750
宁德时代
63,998,344.21
5.83
22
300450
先导智能
60,300,796.02
5.50
23
603659
璞泰来
60,079,554.11
5.48
24
002567
唐人神
59,778,232.79
5.45
25
300761
立华股份
57,797,293.62
5.27
26
300351
永贵电器
57,787,346.55
5.27
27
300327
中颖电子
57,625,340.29
5.25
28
603068
博通集成
55,945,791.21
5.10
29
002463
沪电股份
54,520,315.11
4.97
30
300661
圣邦股份
51,990,546.43
4.74
31
002600
领益智造
51,451,442.34
4.69
32
002281
光迅科技
47,963,400.76
4.37
33
300253
卫宁健康
47,499,667.08
4.33
34
002422
科伦药业
46,822,455.27
4.27
35
002371
北方华创
45,767,124.60
4.17
36
002124
天邦股份
45,612,416.65
4.16
37
002157
正邦科技
45,177,053.01
4.12
38
603259
药明康德
39,605,850.71
3.61
39
300498
温氏股份
38,076,602.73
3.47
40
002291
星期六
37,867,910.22
3.45
41
000997
新大陆
37,610,495.99
3.43
42
002947
恒铭达
37,501,390.79
3.42
43
300496
中科创达
36,171,227.47
3.30
44
300451
创业慧康
35,521,240.00
3.24
45
300792
壹网壹创
35,058,030.60
3.20
46
000975
银泰黄金
34,000,718.97
3.10
47
600338
西藏珠峰
31,719,785.50
2.89
48
002823
凯中精密
31,398,737.37
2.86
49
603885
吉祥航空
31,317,570.72
2.86
50
300735
光弘科技
30,827,051.91
2.81
51
603598
引力传媒
30,728,615.80
2.80
52
600132
重庆啤酒
29,795,674.75
2.72
53
300340
科恒股份
29,733,619.70
2.71
54
002916
深南电路
29,313,689.37
2.67
55
000876
新希望
29,248,842.60
2.67
56
601111
中国国航
29,161,857.11
2.66
57
002925
盈趣科技
29,091,954.84
2.65
58
300731
科创新源
28,977,875.23
2.64
59
688300
联瑞新材
27,737,705.93
2.53
60
300569
天能重工
27,374,591.44
2.50
61
002714
牧原股份
25,818,155.18
2.35
62
002786
银宝山新
25,066,738.22
2.29
63
002792
通宇通讯
23,666,603.00
2.16
64
002876
三利谱
22,945,999.62
2.09
65
600183
生益科技
22,136,368.00
2.02
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
165,050,190.66
15.05
2
002384
东山精密
127,995,226.75
11.67
3
300552
万集科技
114,767,569.06
10.46
4
002456
欧菲光
102,495,203.93
9.34
5
600132
重庆啤酒
100,831,001.15
9.19
6
300750
宁德时代
95,722,770.91
8.73
7
603068
博通集成
93,171,594.13
8.49
8
300661
圣邦股份
85,289,857.24
7.78
9
002475
立讯精密
84,954,153.55
7.75
10
002463
沪电股份
83,797,372.93
7.64
11
002916
深南电路
79,150,578.08
7.22
12
300059
东方财富
78,787,624.94
7.18
13
002138
顺络电子
76,148,037.77
6.94
14
300446
乐凯新材
73,144,964.53
6.67
15
603186
华正新材
67,310,690.41
6.14
16
002376
新北洋
65,986,404.05
6.02
17
300413
芒果超媒
63,388,398.95
5.78
18
002281
光迅科技
63,170,272.00
5.76
19
300253
卫宁健康
61,480,135.35
5.61
20
603659
璞泰来
58,857,158.68
5.37
21
300327
中颖电子
58,437,215.66
5.33
22
603885
吉祥航空
56,841,301.15
5.18
23
002567
唐人神
55,316,264.17
5.04
24
002157
正邦科技
54,647,053.72
4.98
25
300761
立华股份
54,566,584.06
4.97
26
002371
北方华创
54,092,567.57
4.93
27
002124
天邦股份
53,902,073.51
4.91
28
300451
创业慧康
53,311,363.58
4.86
29
300207
欣旺达
52,115,315.61
4.75
30
603305
旭升股份
50,515,381.80
4.61
31
300496
中科创达
50,362,915.64
4.59
32
000975
银泰黄金
49,184,205.43
4.48
33
300351
永贵电器
48,923,034.27
4.46
34
600867
通化东宝
47,688,761.38
4.35
35
002422
科伦药业
46,976,393.40
4.28
36
002180
纳思达
43,686,412.63
3.98
37
300498
温氏股份
42,886,714.72
3.91
38
300450
先导智能
37,826,770.22
3.45
39
002925
盈趣科技
37,061,069.77
3.38
40
600011
华能国际
36,405,934.82
3.32
41
002786
银宝山新
35,106,379.76
3.20
42
000966
长源电力
34,260,099.99
3.12
43
300735
光弘科技
33,351,002.68
3.04
44
000997
新大陆
32,153,844.12
2.93
45
300481
濮阳惠成
31,950,702.72
2.91
46
600201
生物股份
31,825,917.44
2.90
47
000002
万科A
31,526,834.49
2.87
48
002714
牧原股份
30,847,084.33
2.81
49
600338
西藏珠峰
30,314,069.84
2.76
50
300569
天能重工
30,161,776.76
2.75
51
002821
凯莱英
29,919,377.40
2.73
52
600048
保利地产
29,918,222.74
2.73
53
600498
烽火通信
29,716,189.25
2.71
54
300662
科锐国际
29,019,490.84
2.65
55
002876
三利谱
28,809,632.14
2.63
56
300340
科恒股份
28,026,821.06
2.56
57
000876
新希望
27,602,807.74
2.52
58
002146
荣盛发展
27,304,029.73
2.49
59
600183
生益科技
26,942,862.68
2.46
60
601111
中国国航
26,061,079.60
2.38
61
002812
恩捷股份
25,490,864.22
2.32
62
300001
特锐德
25,409,829.30
2.32
63
002823
凯中精密
25,395,169.88
2.32
64
601231
环旭电子
25,212,877.35
2.30
65
600383
金地集团
24,184,785.38
2.20
66
002792
通宇通讯
24,032,515.24
2.19
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏复兴混合 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,350,424.56
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
2,969,369.07
应收股利
--
应收申购款
48,116,476.38
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏复兴混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
808,907,531.26
 1.利息收入
2,926,485.67
 其中:存款利息收入
597,773.37
 债券利息收入
2,272,787.99
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
55,924.31
 其他利息收入
-
 2.投资收益
404,661,246.01
 其中:股票投资收益
398,874,261.67
 基金投资收益
-
 债券投资收益
51,461.11
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,735,523.23
 3.公允价值变动收益
400,588,018.83
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
731,780.75
 二、费用
36,708,804.47
 1.管理人报酬
21,236,210.30
 2.托管费
3,539,368.38
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
11,661,787.98
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
271,437.41
 三、利润总额
772,198,726.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
772,198,726.79
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏复兴混合券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
135,943,500.00
3.12
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
135,943,500.00
3.12
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
135,943,500.00
3.12
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏复兴混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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