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 混合型 华夏复兴混合(000031)

最新净值 2018-11-13

1.313

  • 涨跌幅0.08%
  • 过去一年净值增长率 -28.66%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -23.00
过去一月 8.52
过去一年 -28.66
过去三年 -36.92
过去五年 -1.72
成立以来 31.20

华夏复兴混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -23.00
过去一周 2.02
过去一月 8.52
过去一季 -5.34
过去半年 -18.15
过去一年 -28.66
过去三年 -36.92
过去五年 -1.72
成立以来 31.20

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     赵航, 中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等。2011年1月18日起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年1月7日起任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2015-01-07起,任期回报 -20.39%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

华夏复兴混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.89%
债券 6.05%
现金 5.11%
其他 2.95%
前10大股持仓占比: 43.70%

华夏复兴混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002475 立讯精密 4,586,514 70,724,045.88 6.09
002456 欧菲科技 5,145,059 69,406,845.91 5.98
300750 宁德时代 918,864 67,077,072.00 5.78
002202 金风科技 4,923,837 59,135,282.37 5.10
002376 新北洋 2,611,610 46,303,845.30 3.99
002384 东山精密 3,640,247 44,593,025.75 3.84
002353 杰瑞股份 1,925,105 41,928,786.90 3.61
603659 璞泰来 768,100 36,945,610.00 3.18
300001 特锐德 2,900,000 36,235,500.00 3.12
000002 万科A 1,438,000 34,943,400.00 3.01
总计 507,293,414.11 43.70

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 1.95
C C 制造业股票市值 64.11
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2.24
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 3.97
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2.92
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 4.12
K K 房地产业股票市值 5.85
L L 租赁和商务服务业股票市值 1.22
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 86.38
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 100万元 1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%