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 混合型 华夏复兴混合(000031)

最新净值 2017-11-21

1.807

  • 涨跌幅0.61%
  • 过去一年净值增长率 -8.18%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -1.75
过去一月 -1.16
过去一年 -8.18
过去三年 16.93
过去五年 88.85
成立以来 79.60

华夏复兴混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.75
过去一周 -2.18
过去一月 -1.16
过去一季 2.69
过去半年 1.64
过去一年 -8.18
过去三年 16.93
过去五年 88.85
成立以来 79.60

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     赵航, 中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等。2011年1月18日起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年1月7日起任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2015-01-07起,任期回报 9.83%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏复兴混合

混合型 79.6 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏红利混合

混合型 849.181 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏经典混合

混合型 361.25 %

2011-11-07 成立以来收益率

华夏收入混合

混合型 1,062.363 %

2009-04-17 成立以来收益率

华夏复兴混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 70.55%
债券 5.34%
现金 18.76%
其他 5.35%
前10大股持仓占比: 39.22%

华夏复兴混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600887 伊利股份 5,906,263 162,422,232.50 8.77
300267 尔康制药 13,257,230 121,568,799.10 6.56
002522 浙江众成 6,006,181 82,524,926.94 4.46
600016 民生银行 9,881,922 79,253,014.44 4.28
300070 碧水源 3,978,620 71,654,946.20 3.87
002436 兴森科技 7,492,491 47,877,017.49 2.59
600666 奥瑞德 2,345,155 46,176,101.95 2.49
300001 特锐德 2,900,000 39,614,000.00 2.14
600690 青岛海尔 2,606,083 39,325,792.47 2.12
600106 重庆路桥 6,859,000 36,009,750.00 1.94
总计 726,426,581.09 39.22

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 4.00
C 制造业 48.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 1.00
F 批发和零售业 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1.95
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
J 金融业 6.46
K 房地产业 0.55
L 租赁和商务服务业 1.53
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 4.10
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 1.11
S 综合 -
总计 70.84
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 1,000万元 每笔按1000元收取
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.20%
申购金额 < 100万元 1.50%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
0.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%