2019-11-18 最新净值
| 累计净值： | 1.904（2019-11-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.37% |
| 成立日： | 2007-09-10 |
| 今年以来收益： | 53.86% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 45.43% |
| 成立以来收益： | 91.10% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 53.86 | 过去一周 | -0.10 |
| 过去一月 | 6.34 |
| 过去一季 | 17.74 |
| 过去半年 | 28.00 |
| 过去一年 | 45.43 |
| 过去三年 | -2.70 |
| 过去五年 | 27.74 |
| 成立以来 | 91.10 |
2014年09月28日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
2019-01-24起，任期回报 54.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-01-07~2019-03-21 | 赵航 |
| 2014-01-17~2017-01-06 | 刘金玉 |
| 2012-07-16~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2010-02-04~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2008-01-23~2010-02-04 | 孙建冬 |
| 2007-09-10~2009-01-01 | 童汀 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.39 |
| 债券 | 5.18 |
| 现金 | 0.99 |
| 其他 | 3.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,124,597,067.40 | 72.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,139,240.40 | 0.14 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 171,369,929.85 | 11.12 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 73,646,761.90 | 4.78 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 30,027,712.00 | 1.95 |
| 合计 | 1,401,780,711.55 | 90.95 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 8.20 |
| 600867 | 通化东宝 | 6.05 |
| 002410 | 广联达 | 5.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 5.26 |
| 002384 | 东山精密 | 5.04 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.91 |
| 300662 | 科锐国际 | 4.78 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4.12 |
| 300450 | 先导智能 | 4.05 |
| 603186 | 华正新材 | 3.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
170310
|
17进出10
|
500,000
|
50,525,000.00
|
3.28
|
|
2
|
100222
|
10国开22
|
300,000
|
29,769,000.00
|
1.93
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
256,523,864.22 |
本期已实现收益 |
128,101,341.75 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2971 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,541,484,162.42 |
期末基金份额净值 |
1.768 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002475
|
立讯精密
|
228,205,187.89
|
14.13
|
|
2
|
300383
|
光环新网
|
152,244,284.87
|
9.43
|
|
3
|
002384
|
东山精密
|
145,088,548.73
|
8.98
|
|
4
|
002376
|
新北洋
|
139,008,298.87
|
8.61
|
|
5
|
002456
|
欧菲科技
|
128,579,887.95
|
7.96
|
|
6
|
300618
|
寒锐钴业
|
108,392,063.82
|
6.71
|
|
7
|
603799
|
华友钴业
|
107,677,634.12
|
6.67
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
97,680,257.54
|
6.05
|
|
9
|
601601
|
中国太保
|
91,024,964.41
|
5.64
|
|
10
|
002466
|
天齐锂业
|
90,334,901.88
|
5.59
|
|
11
|
002202
|
金风科技
|
88,755,824.19
|
5.50
|
|
12
|
600519
|
贵州茅台
|
83,154,019.88
|
5.15
|
|
13
|
600583
|
海油工程
|
80,688,824.70
|
5.00
|
|
14
|
300136
|
信维通信
|
74,436,347.83
|
4.61
|
|
15
|
300409
|
道氏技术
|
72,849,402.68
|
4.51
|
|
16
|
600048
|
保利地产
|
72,676,961.77
|
4.50
|
|
17
|
002600
|
领益智造
|
69,382,157.73
|
4.30
|
|
18
|
300476
|
胜宏科技
|
61,368,573.25
|
3.80
|
|
19
|
300073
|
当升科技
|
61,196,511.25
|
3.79
|
|
20
|
300450
|
先导智能
|
60,175,155.97
|
3.73
|
|
21
|
601318
|
中国平安
|
57,404,183.86
|
3.55
|
|
22
|
002353
|
杰瑞股份
|
56,906,452.70
|
3.52
|
|
23
|
600201
|
生物股份
|
55,072,068.86
|
3.41
|
|
24
|
600887
|
伊利股份
|
54,705,588.24
|
3.39
|
|
25
|
002217
|
合力泰
|
50,964,731.33
|
3.16
|
|
26
|
603885
|
吉祥航空
|
50,690,632.89
|
3.14
|
|
27
|
603659
|
璞泰来
|
49,970,133.29
|
3.09
|
|
28
|
603305
|
旭升股份
|
49,074,759.48
|
3.04
|
|
29
|
300037
|
新宙邦
|
48,678,475.13
|
3.01
|
|
30
|
600132
|
重庆啤酒
|
48,444,323.12
|
3.00
|
|
31
|
002635
|
安洁科技
|
48,403,987.06
|
3.00
|
|
32
|
600011
|
华能国际
|
46,776,832.91
|
2.90
|
|
33
|
000002
|
万科A
|
46,363,654.09
|
2.87
|
|
34
|
600867
|
通化东宝
|
40,436,962.52
|
2.50
|
|
35
|
000333
|
美的集团
|
39,713,290.98
|
2.46
|
|
36
|
002179
|
中航光电
|
39,332,807.22
|
2.44
|
|
37
|
002867
|
周大生
|
38,398,616.62
|
2.38
|
|
38
|
300648
|
星云股份
|
37,601,846.31
|
2.33
|
|
39
|
600522
|
中天科技
|
36,744,151.23
|
2.28
|
|
40
|
002916
|
深南电路
|
36,409,481.59
|
2.25
|
|
41
|
600703
|
三安光电
|
36,373,080.21
|
2.25
|
|
42
|
002410
|
广联达
|
35,345,898.42
|
2.19
|
|
43
|
002050
|
三花智控
|
34,829,189.49
|
2.16
|
|
44
|
300662
|
科锐国际
|
34,284,649.60
|
2.12
|
|
45
|
601668
|
中国建筑
|
33,873,833.95
|
2.10
|
|
46
|
000902
|
新洋丰
|
32,232,313.55
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
213,504,494.48
|
13.22
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
178,404,168.47
|
11.05
|
|
3
|
002456
|
欧菲科技
|
165,917,691.22
|
10.27
|
|
4
|
300383
|
光环新网
|
145,289,384.38
|
9.00
|
|
5
|
300476
|
胜宏科技
|
127,933,583.06
|
7.92
|
|
6
|
002384
|
东山精密
|
124,820,446.16
|
7.73
|
|
7
|
002202
|
金风科技
|
116,793,265.78
|
7.23
|
|
8
|
002600
|
领益智造
|
99,203,838.84
|
6.14
|
|
9
|
300618
|
寒锐钴业
|
98,570,418.10
|
6.10
|
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
86,311,946.19
|
5.34
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
84,166,410.68
|
5.21
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
80,232,809.92
|
4.97
|
|
13
|
002376
|
新北洋
|
80,004,887.70
|
4.95
|
|
14
|
002466
|
天齐锂业
|
77,390,537.10
|
4.79
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
76,500,566.65
|
4.74
|
|
16
|
600048
|
保利地产
|
73,466,490.98
|
4.55
|
|
17
|
002217
|
合力泰
|
70,881,789.59
|
4.39
|
|
18
|
300750
|
宁德时代
|
69,441,710.61
|
4.30
|
|
19
|
600583
|
海油工程
|
69,319,572.62
|
4.29
|
|
20
|
300409
|
道氏技术
|
66,354,537.79
|
4.11
|
|
21
|
300136
|
信维通信
|
65,669,496.79
|
4.07
|
|
22
|
600183
|
生益科技
|
61,305,866.61
|
3.80
|
|
23
|
002635
|
安洁科技
|
61,176,758.27
|
3.79
|
|
24
|
002353
|
杰瑞股份
|
60,259,358.33
|
3.73
|
|
25
|
300073
|
当升科技
|
59,719,849.29
|
3.70
|
|
26
|
600703
|
三安光电
|
57,307,921.90
|
3.55
|
|
27
|
601318
|
中国平安
|
57,144,387.71
|
3.54
|
|
28
|
300037
|
新宙邦
|
50,182,281.59
|
3.11
|
|
29
|
300433
|
蓝思科技
|
43,553,148.57
|
2.70
|
|
30
|
600031
|
三一重工
|
43,518,161.93
|
2.69
|
|
31
|
002426
|
胜利精密
|
41,296,704.15
|
2.56
|
|
32
|
600563
|
法拉电子
|
39,351,870.03
|
2.44
|
|
33
|
000651
|
格力电器
|
39,216,989.65
|
2.43
|
|
34
|
300648
|
星云股份
|
38,329,208.48
|
2.37
|
|
35
|
603005
|
晶方科技
|
38,220,045.84
|
2.37
|
|
36
|
002081
|
金螳螂
|
37,586,153.88
|
2.33
|
|
37
|
600702
|
舍得酒业
|
37,518,338.73
|
2.32
|
|
38
|
000066
|
中国长城
|
36,129,552.10
|
2.24
|
|
39
|
600779
|
水井坊
|
36,112,323.30
|
2.24
|
|
40
|
600885
|
宏发股份
|
35,541,674.67
|
2.20
|
|
41
|
300569
|
天能重工
|
35,111,606.12
|
2.17
|
|
42
|
000049
|
德赛电池
|
34,892,186.07
|
2.16
|
|
43
|
002179
|
中航光电
|
34,890,516.78
|
2.16
|
|
44
|
600522
|
中天科技
|
33,827,145.76
|
2.09
|
|
45
|
000636
|
风华高科
|
33,575,476.52
|
2.08
|
|
46
|
600872
|
中炬高新
|
33,477,102.68
|
2.07
|
|
47
|
002180
|
纳思达
|
33,465,959.76
|
2.07
|
|
48
|
002410
|
广联达
|
32,653,367.76
|
2.02
|
|
49
|
601668
|
中国建筑
|
32,357,741.27
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
585,937.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
49,950,194.93
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
414,713.25
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,398,750.78
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
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交易性金融负债
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--
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衍生金融负债
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--
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卖出回购金融资产款
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--
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应付证券清算款
|
--
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应付赎回款
|
--
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应付管理人报酬
|
--
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|
应付托管费
|
--
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应付销售服务费
|
--
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|
应付交易费用
|
--
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应交税费
|
--
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应付利息
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--
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应付利润
|
--
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递延所得税负债
|
--
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|
其他负债
|
--
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|
负债合计
|
--
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|
所有者权益
|
数值(元)
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|---|---|
|
实收基金
|
--
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未分配利润
|
--
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|
所有者权益合计
|
--
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|
负债和所有者权益总计
|
--
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|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-375,271,869.97
|
|
1.利息收入
|
3,072,790.47
|
|
其中:存款利息收入
|
913,477.80
|
|
债券利息收入
|
2,069,422.60
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
89,890.07
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-330,804,979.21
|
|
其中:股票投资收益
|
-338,297,858.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
51,054.32
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,441,824.81
|
|
3.公允价值变动收益
|
-47,805,890.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
266,209.09
|
|
二、费用
|
36,690,601.71
|
|
1.管理人报酬
|
19,761,934.32
|
|
2.托管费
|
3,293,655.80
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
13,179,356.41
|
|
5.利息支出
|
222,292.10
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
222,292.10
|
|
6.其他费用
|
233,359.75
|
|
三、利润总额
|
-411,962,471.68
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-411,962,471.68
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
80,294,000.00
|
5.21
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
80,294,000.00
|
5.21
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
80,294,000.00
|
5.21
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
191,119
|
4,622.37
|
3,089,645.79
|
0.35
|
880,332,697.59
|
99.65
|
0.00
|
0.00
|
