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华夏复兴混合 (基金代码:000031)

  • 1.904

    2019-11-18 最新净值

  • 累计净值: 1.904(2019-11-18)
    日涨跌幅: -0.37%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: 53.86%
    过去一年收益: 45.43%
    成立以来收益: 91.10%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-11-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 53.86
过去一周 -0.10
过去一月 6.34
过去一季 17.74
过去半年 28.00
过去一年 45.43
过去三年 -2.70
过去五年 27.74
成立以来 91.10
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2019-01-24

2014年09月28日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

2019-01-24起,任期回报 54.24%。

任职时间 基金经理
2015-01-07~2019-03-21 赵航
2014-01-17~2017-01-06 刘金玉
2012-07-16~2015-01-07 崔同魁
2010-02-04~2013-09-23 程海泳
2008-01-23~2010-02-04 孙建冬
2007-09-10~2009-01-01 童汀
资产配置
截止日期:2019-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.39
债券 5.18
现金 0.99
其他 3.44
行业配置
截止日期:2019-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,124,597,067.40 72.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,139,240.40 0.14
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 171,369,929.85 11.12
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 73,646,761.90 4.78
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 30,027,712.00 1.95
合计 1,401,780,711.55 90.95
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 8.20
600867 通化东宝 6.05
002410 广联达 5.48
300207 欣旺达 5.26
002384 东山精密 5.04
300782 卓胜微 4.91
300662 科锐国际 4.78
600132 重庆啤酒 4.12
300450 先导智能 4.05
603186 华正新材 3.99
持债明细
华夏复兴混合 2019年持债明细 报告日期:2019-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170310
17进出10
500,000
50,525,000.00
3.28
2
100222
10国开22
300,000
29,769,000.00
1.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
财务指标
华夏复兴混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-09-30
项目
数值
基金本期利润
256,523,864.22
本期已实现收益
128,101,341.75
加权平均基金份额本期利润
0.2971
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,541,484,162.42
期末基金份额净值
1.768
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002475
立讯精密
228,205,187.89
14.13
2
300383
光环新网
152,244,284.87
9.43
3
002384
东山精密
145,088,548.73
8.98
4
002376
新北洋
139,008,298.87
8.61
5
002456
欧菲科技
128,579,887.95
7.96
6
300618
寒锐钴业
108,392,063.82
6.71
7
603799
华友钴业
107,677,634.12
6.67
8
300750
宁德时代
97,680,257.54
6.05
9
601601
中国太保
91,024,964.41
5.64
10
002466
天齐锂业
90,334,901.88
5.59
11
002202
金风科技
88,755,824.19
5.50
12
600519
贵州茅台
83,154,019.88
5.15
13
600583
海油工程
80,688,824.70
5.00
14
300136
信维通信
74,436,347.83
4.61
15
300409
道氏技术
72,849,402.68
4.51
16
600048
保利地产
72,676,961.77
4.50
17
002600
领益智造
69,382,157.73
4.30
18
300476
胜宏科技
61,368,573.25
3.80
19
300073
当升科技
61,196,511.25
3.79
20
300450
先导智能
60,175,155.97
3.73
21
601318
中国平安
57,404,183.86
3.55
22
002353
杰瑞股份
56,906,452.70
3.52
23
600201
生物股份
55,072,068.86
3.41
24
600887
伊利股份
54,705,588.24
3.39
25
002217
合力泰
50,964,731.33
3.16
26
603885
吉祥航空
50,690,632.89
3.14
27
603659
璞泰来
49,970,133.29
3.09
28
603305
旭升股份
49,074,759.48
3.04
29
300037
新宙邦
48,678,475.13
3.01
30
600132
重庆啤酒
48,444,323.12
3.00
31
002635
安洁科技
48,403,987.06
3.00
32
600011
华能国际
46,776,832.91
2.90
33
000002
万科A
46,363,654.09
2.87
34
600867
通化东宝
40,436,962.52
2.50
35
000333
美的集团
39,713,290.98
2.46
36
002179
中航光电
39,332,807.22
2.44
37
002867
周大生
38,398,616.62
2.38
38
300648
星云股份
37,601,846.31
2.33
39
600522
中天科技
36,744,151.23
2.28
40
002916
深南电路
36,409,481.59
2.25
41
600703
三安光电
36,373,080.21
2.25
42
002410
广联达
35,345,898.42
2.19
43
002050
三花智控
34,829,189.49
2.16
44
300662
科锐国际
34,284,649.60
2.12
45
601668
中国建筑
33,873,833.95
2.10
46
000902
新洋丰
32,232,313.55
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603799
华友钴业
213,504,494.48
13.22
2
002475
立讯精密
178,404,168.47
11.05
3
002456
欧菲科技
165,917,691.22
10.27
4
300383
光环新网
145,289,384.38
9.00
5
300476
胜宏科技
127,933,583.06
7.92
6
002384
东山精密
124,820,446.16
7.73
7
002202
金风科技
116,793,265.78
7.23
8
002600
领益智造
99,203,838.84
6.14
9
300618
寒锐钴业
98,570,418.10
6.10
10
002709
天赐材料
86,311,946.19
5.34
11
601601
中国太保
84,166,410.68
5.21
12
600887
伊利股份
80,232,809.92
4.97
13
002376
新北洋
80,004,887.70
4.95
14
002466
天齐锂业
77,390,537.10
4.79
15
600519
贵州茅台
76,500,566.65
4.74
16
600048
保利地产
73,466,490.98
4.55
17
002217
合力泰
70,881,789.59
4.39
18
300750
宁德时代
69,441,710.61
4.30
19
600583
海油工程
69,319,572.62
4.29
20
300409
道氏技术
66,354,537.79
4.11
21
300136
信维通信
65,669,496.79
4.07
22
600183
生益科技
61,305,866.61
3.80
23
002635
安洁科技
61,176,758.27
3.79
24
002353
杰瑞股份
60,259,358.33
3.73
25
300073
当升科技
59,719,849.29
3.70
26
600703
三安光电
57,307,921.90
3.55
27
601318
中国平安
57,144,387.71
3.54
28
300037
新宙邦
50,182,281.59
3.11
29
300433
蓝思科技
43,553,148.57
2.70
30
600031
三一重工
43,518,161.93
2.69
31
002426
胜利精密
41,296,704.15
2.56
32
600563
法拉电子
39,351,870.03
2.44
33
000651
格力电器
39,216,989.65
2.43
34
300648
星云股份
38,329,208.48
2.37
35
603005
晶方科技
38,220,045.84
2.37
36
002081
金螳螂
37,586,153.88
2.33
37
600702
舍得酒业
37,518,338.73
2.32
38
000066
中国长城
36,129,552.10
2.24
39
600779
水井坊
36,112,323.30
2.24
40
600885
宏发股份
35,541,674.67
2.20
41
300569
天能重工
35,111,606.12
2.17
42
000049
德赛电池
34,892,186.07
2.16
43
002179
中航光电
34,890,516.78
2.16
44
600522
中天科技
33,827,145.76
2.09
45
000636
风华高科
33,575,476.52
2.08
46
600872
中炬高新
33,477,102.68
2.07
47
002180
纳思达
33,465,959.76
2.07
48
002410
广联达
32,653,367.76
2.02
49
601668
中国建筑
32,357,741.27
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏复兴混合 2019 资产负债 报告日期:2019-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
585,937.11
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
49,950,194.93
应收证券清算款
--
应收利息
414,713.25
应收股利
--
应收申购款
2,398,750.78
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
利润表
华夏复兴混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-375,271,869.97
 1.利息收入
3,072,790.47
 其中:存款利息收入
913,477.80
 债券利息收入
2,069,422.60
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
89,890.07
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-330,804,979.21
 其中:股票投资收益
-338,297,858.34
 基金投资收益
-
 债券投资收益
51,054.32
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,441,824.81
 3.公允价值变动收益
-47,805,890.32
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
266,209.09
 二、费用
36,690,601.71
 1.管理人报酬
19,761,934.32
 2.托管费
3,293,655.80
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
13,179,356.41
 5.利息支出
222,292.10
 其中:卖出回购金融资产支出
222,292.10
 6.其他费用
233,359.75
 三、利润总额
-411,962,471.68
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-411,962,471.68
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏复兴混合券种组合 报告日期:2019-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
80,294,000.00
5.21
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
80,294,000.00
5.21
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
80,294,000.00
5.21
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持有人统计
华夏复兴混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
191,119
4,622.37
3,089,645.79
0.35
880,332,697.59
99.65
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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