2021-06-24 最新净值
| 累计净值： | 3.594（2021-06-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.21% |
| 成立日： | 2007-09-10 |
| 今年以来收益： | 4.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 28.19% |
| 成立以来收益： | 263.80% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.66 | 过去一周 | 5.11 |
| 过去一月 | 7.38 |
| 过去一季 | 19.55 |
| 过去半年 | 10.04 |
| 过去一年 | 28.19 |
| 过去三年 | 154.94 |
| 过去五年 | 100.33 |
| 成立以来 | 263.80 |
周克平，北京大学光华管理学院金融学硕士，2014年加入华夏基金，历任机构投资部TMT行业研究员，投资经理助理，基金经理助理。2019年1月起任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起担任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起任华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2019-01-24起，任期回报 193.62%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-01-07~2019-03-21 | 赵航 |
| 2014-01-17~2017-01-06 | 刘金玉 |
| 2012-07-16~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2010-02-04~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2008-01-23~2010-02-04 | 孙建冬 |
| 2007-09-10~2009-01-01 | 童汀 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.05 |
| 债券 | 5.03 |
| 现金 | 1.58 |
| 其他 | 1.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,732,906,015.53 | 72.54 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 88,784.56 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 14,457.00 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 353,387.08 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,324,525.88 | 0.09 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 485,587,837.63 | 12.89 |
| J 金融业股票市值 | 87,721.28 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 10,200.30 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 188,496,054.57 | 5.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 38,101,081.90 | 1.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 524,334.21 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | 38,490,681.72 | 1.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 54,494.43 | 0.00 |
| 合计 | 3,488,039,576.09 | 92.57 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 6.49 |
| 300083 | 创世纪 | 6.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.30 |
| 300450 | 先导智能 | 5.44 |
| 002050 | 三花智控 | 5.32 |
| 300782 | 卓胜微 | 5.20 |
| 002985 | 北摩高科 | 5.10 |
| 300662 | 科锐国际 | 5.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200308
|
20进出08
|
1,200,000
|
120,036,000.00
|
3.19
|
|
2
|
019640
|
20国债10
|
700,000
|
69,972,000.00
|
1.86
|
|
3
|
123103
|
震安转债
|
5,166
|
588,820.68
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-374,289,870.14 |
本期已实现收益 |
343,158,818.02 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2955 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,767,437,281.02 |
期末基金份额净值 |
3.152 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002384
|
东山精密
|
381,177,213.96
|
19.28
|
|
2
|
688111
|
金山办公
|
349,041,274.09
|
17.66
|
|
3
|
002291
|
星期六
|
305,805,299.89
|
15.47
|
|
4
|
002049
|
紫光国微
|
305,160,583.76
|
15.44
|
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
298,604,390.11
|
15.11
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
290,958,654.14
|
14.72
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
288,675,360.38
|
14.60
|
|
8
|
300792
|
壹网壹创
|
237,717,037.15
|
12.03
|
|
9
|
002050
|
三花智控
|
233,220,566.38
|
11.80
|
|
10
|
002460
|
赣锋锂业
|
231,263,870.30
|
11.70
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
224,235,916.57
|
11.34
|
|
12
|
002985
|
北摩高科
|
220,646,027.91
|
11.16
|
|
13
|
300083
|
创世纪
|
217,531,019.56
|
11.00
|
|
14
|
600079
|
人福医药
|
190,539,519.82
|
9.64
|
|
15
|
002947
|
恒铭达
|
164,461,722.42
|
8.32
|
|
16
|
300010
|
豆神教育
|
161,615,809.14
|
8.18
|
|
17
|
300450
|
先导智能
|
151,837,911.71
|
7.68
|
|
18
|
603712
|
七一二
|
148,451,537.62
|
7.51
|
|
19
|
300726
|
宏达电子
|
138,841,712.08
|
7.02
|
|
20
|
300253
|
卫宁健康
|
136,166,898.59
|
6.89
|
|
21
|
300136
|
信维通信
|
129,392,909.52
|
6.55
|
|
22
|
002466
|
天齐锂业
|
122,995,549.32
|
6.22
|
|
23
|
603489
|
八方股份
|
120,605,987.69
|
6.10
|
|
24
|
603186
|
华正新材
|
112,748,599.70
|
5.70
|
|
25
|
002271
|
东方雨虹
|
112,656,680.50
|
5.70
|
|
26
|
001914
|
招商积余
|
112,286,130.36
|
5.68
|
|
27
|
603377
|
东方时尚
|
111,922,929.76
|
5.66
|
|
28
|
002410
|
广联达
|
111,605,456.54
|
5.65
|
|
29
|
300731
|
科创新源
|
106,497,998.13
|
5.39
|
|
30
|
300785
|
值得买
|
102,398,177.00
|
5.18
|
|
31
|
300308
|
中际旭创
|
99,787,801.97
|
5.05
|
|
32
|
300298
|
三诺生物
|
97,507,918.94
|
4.93
|
|
33
|
300760
|
迈瑞医疗
|
93,566,342.63
|
4.73
|
|
34
|
300662
|
科锐国际
|
90,032,802.52
|
4.55
|
|
35
|
688015
|
交控科技
|
87,845,393.37
|
4.44
|
|
36
|
000710
|
贝瑞基因
|
78,916,876.00
|
3.99
|
|
37
|
600867
|
通化东宝
|
76,496,904.23
|
3.87
|
|
38
|
300454
|
深信服
|
74,097,707.32
|
3.75
|
|
39
|
603722
|
阿科力
|
69,927,895.43
|
3.54
|
|
40
|
002444
|
巨星科技
|
67,774,303.75
|
3.43
|
|
41
|
300123
|
亚光科技
|
60,304,805.47
|
3.05
|
|
42
|
600110
|
诺德股份
|
57,231,773.22
|
2.90
|
|
43
|
002850
|
科达利
|
56,641,321.35
|
2.87
|
|
44
|
002497
|
雅化集团
|
56,006,242.22
|
2.83
|
|
45
|
300767
|
震安科技
|
54,899,313.80
|
2.78
|
|
46
|
300207
|
欣旺达
|
54,791,288.90
|
2.77
|
|
47
|
300413
|
芒果超媒
|
50,787,710.34
|
2.57
|
|
48
|
002705
|
新宝股份
|
49,711,270.30
|
2.51
|
|
49
|
688311
|
盟升电子
|
46,197,757.05
|
2.34
|
|
50
|
300213
|
佳讯飞鸿
|
46,094,529.00
|
2.33
|
|
51
|
600588
|
用友网络
|
44,246,720.39
|
2.24
|
|
52
|
688020
|
方邦股份
|
43,483,260.64
|
2.20
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300782
|
卓胜微
|
363,326,557.65
|
18.38
|
|
2
|
002049
|
紫光国微
|
359,256,038.62
|
18.17
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
270,079,266.74
|
13.66
|
|
4
|
002291
|
星期六
|
262,127,121.48
|
13.26
|
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
254,452,554.24
|
12.87
|
|
6
|
300136
|
信维通信
|
247,213,515.22
|
12.51
|
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
241,059,704.18
|
12.19
|
|
8
|
603489
|
八方股份
|
240,546,673.11
|
12.17
|
|
9
|
688111
|
金山办公
|
231,670,801.91
|
11.72
|
|
10
|
603186
|
华正新材
|
216,046,719.48
|
10.93
|
|
11
|
002850
|
科达利
|
193,447,242.04
|
9.79
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
188,436,473.86
|
9.53
|
|
13
|
300792
|
壹网壹创
|
187,166,693.19
|
9.47
|
|
14
|
002410
|
广联达
|
178,201,736.91
|
9.01
|
|
15
|
002384
|
东山精密
|
162,355,298.49
|
8.21
|
|
16
|
600079
|
人福医药
|
140,759,398.91
|
7.12
|
|
17
|
600867
|
通化东宝
|
135,262,795.57
|
6.84
|
|
18
|
300010
|
豆神教育
|
134,181,867.33
|
6.79
|
|
19
|
300253
|
卫宁健康
|
130,670,381.81
|
6.61
|
|
20
|
300731
|
科创新源
|
118,187,386.98
|
5.98
|
|
21
|
300785
|
值得买
|
115,772,317.59
|
5.86
|
|
22
|
001914
|
招商积余
|
111,792,780.27
|
5.66
|
|
23
|
300450
|
先导智能
|
111,392,562.59
|
5.64
|
|
24
|
300207
|
欣旺达
|
110,937,819.31
|
5.61
|
|
25
|
002050
|
三花智控
|
108,696,398.61
|
5.50
|
|
26
|
300308
|
中际旭创
|
103,539,673.42
|
5.24
|
|
27
|
002466
|
天齐锂业
|
99,435,855.24
|
5.03
|
|
28
|
688015
|
交控科技
|
92,177,317.25
|
4.66
|
|
29
|
300413
|
芒果超媒
|
87,590,001.14
|
4.43
|
|
30
|
002947
|
恒铭达
|
85,403,200.01
|
4.32
|
|
31
|
688300
|
联瑞新材
|
73,631,670.57
|
3.72
|
|
32
|
300454
|
深信服
|
67,405,760.41
|
3.41
|
|
33
|
002600
|
领益智造
|
66,123,108.35
|
3.34
|
|
34
|
603659
|
璞泰来
|
60,553,124.91
|
3.06
|
|
35
|
002497
|
雅化集团
|
59,105,956.00
|
2.99
|
|
36
|
300123
|
亚光科技
|
55,796,388.18
|
2.82
|
|
37
|
300662
|
科锐国际
|
55,338,722.17
|
2.80
|
|
38
|
603722
|
阿科力
|
54,773,297.12
|
2.77
|
|
39
|
600588
|
用友网络
|
53,881,474.46
|
2.73
|
|
40
|
002705
|
新宝股份
|
52,657,122.14
|
2.66
|
|
41
|
002180
|
纳思达
|
49,204,292.44
|
2.49
|
|
42
|
000710
|
贝瑞基因
|
45,547,494.47
|
2.30
|
|
43
|
603259
|
药明康德
|
45,107,897.64
|
2.28
|
|
44
|
600110
|
诺德股份
|
43,306,315.18
|
2.19
|
|
45
|
300298
|
三诺生物
|
42,210,749.97
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2.14
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资产：
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数值(元)
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|---|---|
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银行存款
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--
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结算备付金
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--
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存出保证金
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834,072.53
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交易性金融资产
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--
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其中：股票投资
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--
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基金投资
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--
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债券投资
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--
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资产支持证券投资
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--
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衍生金融资产
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--
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买入返售金融资产
|
--
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应收证券清算款
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44,242,255.02
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应收利息
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3,283,328.72
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应收股利
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--
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应收申购款
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2,390,904.40
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递延所得税资产
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--
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其他资产
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--
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资产总计
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--
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负债：
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数值（元）
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|---|---|
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短期借款
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--
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交易性金融负债
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--
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衍生金融负债
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--
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卖出回购金融资产款
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--
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应付证券清算款
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--
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应付赎回款
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--
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应付管理人报酬
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--
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应付托管费
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--
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应付销售服务费
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--
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应付交易费用
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--
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应交税费
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--
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应付利息
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--
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应付利润
|
--
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|
递延所得税负债
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--
|
|
其他负债
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--
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负债合计
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--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
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实收基金
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--
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未分配利润
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--
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所有者权益合计
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--
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负债和所有者权益总计
|
--
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项目
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数值(元)
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|---|---|
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一、收入
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1,916,655,005.70
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1.利息收入
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6,702,170.48
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其中:存款利息收入
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1,652,298.42
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债券利息收入
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5,032,230.39
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资产支持证券利息收入
|
-
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买入返售金融资产收入
|
17,641.67
|
|
其他利息收入
|
-
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2.投资收益
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1,053,604,074.79
|
|
其中:股票投资收益
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1,040,415,570.51
|
|
基金投资收益
|
-
|
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债券投资收益
|
68,492.57
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
13,120,011.71
|
|
3.公允价值变动收益
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848,786,151.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
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7,562,609.19
|
|
二、费用
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92,493,687.69
|
|
1.管理人报酬
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62,019,961.42
|
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2.托管费
|
10,336,660.33
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
19,832,516.53
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
304,545.85
|
|
三、利润总额
|
1,824,161,318.01
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,824,161,318.01
|
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序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
120,036,000.00
|
3.19
|
|
1
|
国家债券
|
69,972,000.00
|
1.86
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
120,036,000.00
|
3.19
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
588,820.68
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
190,596,820.68
|
5.06
|
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持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
342,763
|
4,183.95
|
267,000,001.26
|
18.62
|
1,167,104,144.46
|
81.38
|
||
