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华夏复兴混合A (基金代码:000031)

  • 1.741

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.741 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.40%
    成立日: 2007-09-10
  • 今年以来收益: -20.57%
    过去一年收益: -34.30%
    成立以来收益: 74.10%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏复兴混合资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 877,993,526.13 70.50
其中:股票 877,993,526.13 70.50
2 固定收益投资 73,011,400.88 5.86
其中:债券 73,011,400.88 5.86
3 买入返售金融资产 131,700,000.00 10.57
4 银行存款和结算备付金合计 160,477,623.29 12.89
5 其他各项资产 2,225,095.96 0.18
6 合计 1,245,407,646.26 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。